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黄金交易提醒:美联储放鸽影响犹存 警惕非农爆冷影响金价走向

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  周五(2月1日)亚盘时段现货黄金围绕了1320.8美元一线做窄幅震荡,并随后出现一波下跌,降低了黄金的避险买需。

  早些时候因美联储强力放鸽,美元出现了快速回落,推动黄金收复1320美元关口,而随着周四晚间公布初请失业金数据创出了16个月新高,黄金创出了9个月的高点于1326.33美元。

  尽管失业金人数有所增加,但是美元总体反应不大,同时德国央行行长魏德曼的言论令欧元大跌,美元趁势反弹,黄金一度跌至1320美元下方。因美国经济总体强劲,美元指数短期内难以出现趋势性下跌,未来走势主要取决于更多的经济数据和美联储的表态。

  日内市场将密切关注非农就业数据,因此前美国政府停摆已经对经济造成了实质性的影响,这可能会在非农就业数据中有所反应,进而带动黄金的走势。

  美联储放鸽影响犹存,但是否停止加息需要更多的数据支持

  此前因美联储强力放鸽,黄金结束了12月以来区间震荡的走势,短时间上行的走势有所增强,因市场认为美联储在未来几个月将采取更为谨慎的基调,而随着“通胀数据趋于温和”,美联储可能会继续抑制加息预期。

  同时联邦基金期货5月份显示,鲍威尔将在2019年全年按期执行量化宽松政策,美联储似乎最终将逐步缩减每月500亿美元的缩表规模,投资组合规模的正常化将比之前预计的更快完成,资产负债表规模也会更大。

  DailyFx的资深汇市策略师Ilya Spivak表示:“美联储在政策声明中放弃了逐步升息承诺,美元和美债收益率下跌增强了黄金的相对吸引力。”

  短时间市场仍将密切关注美联储的表态, 并从中寻找相关政策的线索。市场人士指出,美联储未来是否彻底停止加息尚存不确定性,若未来的经济数据符合预期,美联储仍有加息的可能性,因此在美联储进一步发出明确信号前,市场仍需要留意相关数据的变化,这将会为美联储政策转向提供依据。

  非农就业数据若维持中性区间料影响有限,但需警惕数据意外向好或打压金价

  日内关注非农就业数据,因12月非农数据意外大好,达到了31.2万人,而本次市场预期仅有16.5万人,因此前美国政府陷入了历史上最长的停摆期,这已经对美国的经济产生实质性的损害,这将在非农数据中有所反映。早些时候公布的初请失业金人数刷新了16个月的新高,更加剧了市场对于美国经济放缓的担忧,因此推动了黄金刷新9个月高位。

  目前市场的普遍预期是1月新增16.5万就业岗位,同时失业率维持在3.9%不变,平均小时薪资则环比增加0.3%。

  但是部分分析师认为,考虑到ISM制造业和服务业PMI均晚于非农数据公布,同时尽管初请失业金人数增加,但是美国的就业市场依然处于历史上最佳时期,因此非农就业和薪资数据影响可能不会那么显著。

  基于此总体预期非农就业人数将在15万人至18万人之间波动,只要维持在这一区间内都可以认为非农数据处于一个中性区间,美元料波动有限。

  同时分析人士认为,尽管12月非农就业人数意外大增31.2万人,但是这一定程度上和11月的灾难和恶劣天气导致就业人数下降有关,考虑到就业增长前景十分的强劲,同时市场对于部分走软的数据已经有所消化,加上此前公布的ADP数据好于预期,因此预计非农就业人数仍能够达到20万人,这可能会缓解市场对于美联储降息的疑虑,短时间提振美元施压金价。

  而薪资数据方面,12月美国汽车销售似乎有回升的迹象,同时近期美国21个州上调了最低薪资标准也可能会带动平均小时薪资的上升,这都会潜在的影响黄金。

  特雷莎寻求工党支持以实现顺利脱欧,若进展有序或降低无协议脱欧忧虑

  除了美国经济数据外,英国脱欧进展也值得关注。

  本周,英国首相特雷莎·梅阻止了议会接手脱欧程序的尝试,并取得授权,向欧盟方面寻求修改先前谈成的协议。据悉这两项成果都是在部分工党议员的帮助下取得的。

  虽然保守党内意见是投票反对特雷莎·梅,但部分工党议员仍然投票支持了她,还有一些则投了弃权票。同时消息人士称本周抛弃工党、转而支持她的工党议员数量已足以抵消反对脱欧的保守党议员数量,这令英国脱欧进展出现转机。

  但要协议获得通过,特雷莎可能需要更多的帮助,从而消除保守党内部脱欧强硬派人士否决她谈成的任何协议的风险。有消息称,特雷莎准备资助反对党选区,以换取议员投票支持脱欧协议。

  同时英国下议院领袖近日也表示,原定于2月份的休会可能会被取消,有信心英国政府能够及时通过脱欧立法。进一步降低了市场对于无协议脱欧的担忧,因此近期若特雷莎在脱欧立法和争取工党支持方面取得有效进展,料会降低市场的担忧情绪,这可能会施压黄金。

  黄金ETF持仓两日持平暗示市场处于观望,诸多推迟公布的数据陆续公布需保持关注

  2月1日黄金ETFs数据显示,截止1月31日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量823.87吨,较上一交易日持平,连续两个交易日仓位没有变动,暗示市场对于此前美联储放鸽已经有所消化,市场需进一步的消息作支撑,短时间这可能会限制黄金的涨幅,密切关注日内非农数据和此前遭推迟数据的陆续公布。

  未如期公布经济数据的最新发布时间表来看,大多数数据都集中在2月5日至2月15日,由于适逢中国的春节假期,因此市场的波动可能会有所加剧,需保持关注。

  后市前瞻(台股休市一日,上金所及国内期货市场不进行夜盘交易)

  16:15 法国1月Markit制造业PMI

  16:55 德国1月Markit制造业PMI

  17:00 欧元区1月Markit制造业PMI

  17:30 英国1月Markit制造业PMI


  18:00 欧元区1月CPI年率

  非农数据公布前应适当关注欧洲数据,因周五凌晨德国央行行长魏德曼表示,德国2019年GDP增速有可能“远低于”1.5%,下行风险和不确定性较高,欧洲央行的调整空间变小,欧元出现了回落,带动了美元回升,这使得黄金自高点1326美元上方出现了一波下挫。

  21:30 美国1月季调后非农就业人口、美国1月失业率

  23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数、美国1月ISM制造业PMI、美国11月批发销售及营建支出月率

(文章来源:汇通网)

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