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有限风险套利

有限风险套利(Limited Risk Spread) 什么是有限风险套利　　有限风险套利是指把风险限制在持有成本之内的套利交易。有限风险套利的做法　　有限风险套利的做法是买进某商品近期期货合约的同时，以一个较高的价...

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远期升水

远期升水（Forward Premium）什么是远期升水　　在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时掉期率（Swap Point）为正数...

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远期贴水

　　远期贴水（Forward Discount）什么是远期贴水　　远期贴水是远期升水的相对概念，是指远期汇率低于即期汇率。在期货市场中，远期贴水同于现货溢价(Backwardation)，通常指远月的期货价格总是低于近月的期货价格的现...

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远期外汇综合协议

远期外汇综合协议(Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE)远期外汇综合协议的定义　　远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义...

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银行间外汇市场做市商

银行间外汇市场做市商(Market Marker)什么是银行间外汇市场做市商　　银行间外汇市场做市商是指经国家外汇管理局核准，在中国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务，通过自身...

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远期结售汇

远期结售汇的含义　　远期结售汇业务是确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、...

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银行外汇牌价

什么是银行外汇牌价　　银行外汇牌价是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币对美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币对美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间...

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移动止损

移动止损（Trailing Stop）什么是移动止损　　移动止损，也叫“追踪止损”或者“跟进止损”，就是追随最新价格设置相距最新价格固定点数的止损，只随汇价向仓位的有利方向变动而触发，这是在进入获利阶段时设置的指令。在...

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影子汇率

影子汇率（Shadow Exchange Rate; SER）什么是影子汇率　　影子汇率是指能正确反映外汇真实价值的汇率，即外汇的影子价格。　　影子汇率的概念最早由经济学家哈伯格在上世纪六十年代提出，它最初的定义是单位外汇的社...

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远期差价

远期差价（Forward Margin）　　远期汇率与即期汇率间的差额称为远期差价，反映两种货币之间利率的差距。　　如果一种货币的远期汇率高于即期汇率，则称为"升水"（At Premium）;如果远期汇率低于即期汇率，则称为"贴水"（ At Di...

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有限自由兑换外汇

什么是有限自由兑换外汇　　有限自由兑换外汇是指未经货币发行国批准，不能自由兑换成其他货币或对第三者进行支付的外汇。根据《国际货币基金组织协定》第14条规定，对国际性经常往来的付款和资金转移有一定限制...

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远期外汇交易

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）远期外汇交易概述　　远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交...

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远期对远期的掉期交易

远期对远期的掉期交易(forward-forward swaps) 远期对远期的掉期交易概述　　远期对远期的掉期交易指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式：　　一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)...

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现汇买入价

什么是现汇买入价　　现汇买入价即汇买价，指银行买入外汇的价格。　　现汇买入价与现钞买入价的区别：　　1、能否直接汇出国外，现汇是可以直接汇到国外的，只需要支付汇款费就可以了；现钞如果要汇到国外，那么你需要支...

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现汇头寸

什么是现汇头寸　　现汇头寸是指现汇买卖余额。现汇头寸是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。...

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限额结汇

什么是限额结汇　　限额结汇是指外汇收入在国家核定的数额内可不结汇，超过限额的必须卖给外汇指定银行。目前，我国主要实行的是强制结汇制，部分企业经批准实行限额结汇制；对境内居民个人实行意愿结汇制。限额结汇...

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现钞买入价

什么是现钞买入价　　现钞买入价指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。或者说是银行买入外币现钞所使用的汇率。现钞买入价低于现汇买入价的原因　　现钞买入价由于与买入现汇相比，银行买入现钞后要...

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悬突额

悬突额(overhang) 悬突额的概念　　悬突额是指流出的美元超过美国黄金储备的余额。美元危机的过程，同流出美国的美元数额有关，因而悬突额是预测美元危机的一个很好的指标。　　美元危机的程度同流出美国的美元数...

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现汇期权

现汇期权（Spot Exchange Options）什么是现汇期权　　现汇期权指是以外汇现货为期权合约的基础资产，是一证券用语。现汇期权交易　　现汇期权交易指期权买方有权在期权到期日或以前，以协定价格购入或售出一定数量的某...

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息票互换

息票互换（Coupon Swaps）什么是息票互换　　息票互换是同种货币的固定利率和浮动利率之间的互换，即交易的一方向另一方支付一系列固定利率的利息款项换取对方支付的一系列浮动利率的利息款项。从交易的对方而言，则...

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现钞

什么是现钞　　外汇形态是指外汇作为价值存在的表现形式，包括现钞和现汇。　　现钞主要指的是由境外携入或个人持有的可自由兑换的外国货币，简单地说就是指个人所持有的具体、实在的外国纸币和硬币，如美元、日元...

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绿色汇率

绿色汇率（Green Rates）　　绿色汇率是欧盟共同农业政策下(CAP)所使用的一种人为汇率。在CAP框架下，向农民支付金钱以农业记账单位(agricultural units of account)计算，然后再将农业记账单位按绿色汇率换算为成员国...

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外汇实盘交易方式

什么是外汇实盘交易方式　　外汇实盘交易方式，中国特有的一种交易方式，个人在银行开设交易帐户后即可通过网络、电话、银行柜台和银行自助终端上进行交易。外汇实盘交易方式的特点　　国内的商业银行为外汇实...

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外币现钞存款

什么是外币现钞存款　　外币现钞存款是指境内居民个人持有的外币现钞存入境内商业银行的存款。外币现钞存款的品种　　存款币种　　中国银行外币储蓄存款的币种包括：美元、港币、英镑、欧元、日元、加拿大元...

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外汇供给

什么是外汇供给　　外汇供给是指出口商、套期保值者、投机者等各类外汇交易者在一定时期内在各种可能的价格下愿意而且能够提供出售的该种外汇的数量。外汇供给是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内...

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