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折算风险管理

折算风险管理(Management Of Translation Exposure)什么是折算风险管理　　折算风险管理是通过调整资产负债表中资产与负债的构成进行的，使以某种外币表示的资产总额与负债总额相等，从而使会计风险为零。折算风险...

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外汇风险价值

什么是外汇风险价值　　外汇风险价值是指在对外经济活动中，因外汇汇率的变动使企业外汇资产及负债、收入和支出发生增加或减少；可能发生损失，也可能形成收益，其结果往往是不确定的。企业冒着这种风险进行对外贸易活...

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转换风险

转换风险（TranslationExposure）转换风险概述　　转换风险也称会计风险、折算风险（Conversion Risk）和帐面风险,是指由于外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。它是一种账面的损...

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外汇风险测量

外汇风险测量(Measuring Foreign Exchange Risk)什么是外汇风险测量　　外汇风险测量是指根据企业生产经营和外汇汇率预测资料测算外汇汇率变动使企业可能产生的损失(或收益)的数额。外汇风险测量的前提　　制定...

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外汇风险防范

什么是外汇风险防范　　外汇风险防范是指企业针对外汇市场汇率可能出现的变化作出相应的决策，以减少或消除外汇风险对企业的影响。外汇风险防范的原则　　在防范外汇风险的过程中，采用哪种方法较为理想，以及将风险...

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外汇风险暴露

外汇风险暴露（Foreign Exchange Risk Exposure）什么是外汇风险暴露　　外汇风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。　　所谓外汇风险暴露，有三层意义：　　对企业来讲，经济暴露...

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外汇风险识别

什么是外汇风险识别　　外汇风险识别是指风险管理人员在进行调查研究之后，运用各种方法对潜在的及存在的各种外汇风险进行系统分类和全面识别，外汇风险识别所要解决的主要问题是：影响外汇风险的因素、性质及其后果，...

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外汇借贷风险

什么是外汇借贷风险　　外汇借贷风险是指外汇指定银行在以外币计价进行外汇投资和外汇借贷活动中所产生的风险。它包括向外筹资或对外债务中的汇率风险和外汇投资中的汇率风险。　　假如银行向外借入一种外币...

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外汇储备风险

外汇储备风险（Foreign Exchange Reserve Risk）什么是外汇储备风险　　外汇储备风险是指外汇储备所有者或投资人在持有、经营储备资产过程中，因偶发性、不完全确定性以及其他各种因素所引起的收益的不确定性和储备...

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外汇信用风险

什么是外汇信用风险　　外汇信用风险也称结算风险，是指交易对方不履行或不按期履行外汇交易合约所产生的外汇风险,从而给银行造成损失的可能性。外汇信用风险的形式　　（1）与同业交易中，对方到期资力不足或破产...

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外汇经营风险

什么是外汇经营风险　　外汇经营风险：是指由于意料不到的汇率波动，引起公司末来一定时期内收益发生变化的一种潜在性的风险。收益变化的大小，主要取决于汇率变动对该公司产品成本、价格乃及生产数量的影响程度。...

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外币折算风险

外币折算风险（foreign curency translation risk）什么是外币折算风险　　外币折算风险亦称未实现的外汇风险。是指按某一时点的汇率，将以某一种货币表示的会计账项和会计报表上所反映的金额用另一种货币重新表述，...

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经营与经济敞口管理

经营与经济敞口管理(Operating or Economic Exposure Management) 什么是经济敞口管理　　经济敞口管理是指预测汇率波动对未来现金流量的影响，并采取必要措施保证涉外企业未来收益不受影响的过程。涉外企业经营...

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交易结算风险

什么是交易结算风险　　交易结算风险又称商业性外汇风险，它是指以外币计价或成交的交易，由于外币与本币的比值发生变化而引起亏损的风险，即在以外币计价成交的交易中，因为交易过程中外汇汇率的变化使得实际支付的本...

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汇率风险敞口

汇率风险敞口的定义　　首先应该了解的是资产和负债汇率敏感性的概念。风险的产生源自不确定性，汇率敏感性资产（负债）就是遇到汇率的变动会使其到期价值产生不确定性的资产（负债）。由于到期价值的不确定，因而会产生...

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交易风险

交易风险（Transaction Exposure）交易风险概述　　一个国际企业组织的全部活动中，即在它的经营活动过程、结果、预期经营收益中，都存在着由于外汇汇率变化而引起的外汇风险，在经营活动中的风险为交易风险（Transaction...

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兑换风险暴露

兑换风险暴露(conversion exposure) 什么是兑换风险暴露　　兑换风险暴露又称交易暴露，亦称兑换暴露，是指由于实际的外币兑换所引起的外汇暴露。兑换风险暴露的特征　　具体来讲，兑换风险暴露有以下两个特征：　　...

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中国外汇交易中心

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（China Foreign Exchange Trading System & National Interbank Funding Center，CFETS）银行间外汇市场概述　　传统上，外汇市场分为批发市场和零售市场。在我国，机构和个...

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自由外汇市场

自由外汇市场(free exchange market)什么是自由外汇市场　　自由外汇市场是指任何外汇交易都不受所在国主管当局控制的外汇市场，即每笔外汇交易从金额、汇率、币种到资金出入境都没有任何限制，完全由市场供求关系...

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有形外汇市场

什么是有形外汇市场　　有形外汇市场，也称为具体的外汇市场，是指有具体的固定场所的外汇市场。这种市场最初流行于欧洲大陆，故其组织形式被称为大陆方式。有形外汇市场的主要特点　　第一，固定场所一般指外汇交易所，...

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远期市场

远期市场（Forward Market）远期市场概述　　远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。常单指远期外汇市场，因远汇是成交最活跃的远期市场之一。外汇远期市场　　自2005年7月2...

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远期外汇市场

远期外汇市场（Long-term Foreign Exchange Market）什么是远期外汇市场　　远期外汇市场又称“期汇外汇市场”，指成交日交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割结算的外汇对人民币的交易市...

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新加坡外汇市场

新加坡外汇市场 (Singapore Foreign Exchange Market) 新加坡外汇市场概述　　新加坡外汇市场是在70年代初亚洲美元市场成立后，才成为国际外汇市场。　　新加坡外汇市场是随着亚洲美元市场的发展而发展起来的。...

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香港外汇市场

香港外汇市场(Hong Kong foreign exchange market) 香港外汇市场简介　　香港是自由港，是远东地区重要的国际金融中心。　　香港外汇市场是70年代以后发展起来的国际性外汇市场。自1973年香港取消外汇管制后，国际...

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外汇批发市场

什么是外汇批发市场　　外汇批发市场是指银行同业之间的外汇买卖行为及其场所。外汇批发市场也称为狭义外汇市场，一般人们所说的外汇市场多指狭义外汇市场。　　外汇银行与客户之间的外汇交易必然导致外汇头寸...

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