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理查德·丹尼斯 - 从草根到亿万富翁,从400美元赚到2个亿的传奇交易员

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期货诞生至今,市场风起云涌,明星交易员人才辈出、创造奇迹无数,有人在交易池中游刃有余、名利双收,也有人一时风光无量、最终败走麦城。

本文的主角理查德·丹尼斯(Richard Dennis)是一位极具传奇色彩的期货交易员,在多年的投机生涯中,丹尼斯出尽风头,他从400美元开始,一直做到了2亿美元。成名之后,他的入场下单经常可以带动市势,平均每年都从市场赚取5000万以上的利润。不过,理查德·丹尼斯积聚的巨额利润,并非依赖准确地测中大市顶点或底部。据他估计,他本人95%的利润来自5%的交易,他深信让利润充分发展的道理。

在成为期货界的一代宗师之后,他曾开创了投资界鼎鼎大名的“海龟帮”,把自己神奇的做单方法通过培训期货交易员传授出去。


交易员故事
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打杂的毛头小子

1949年,期货之城芝加哥,理查德·丹尼斯出生于一个贫穷的爱尔兰天主教家庭,全家生计依赖于从事清洁工作的父亲。

60年代末,还是学生的丹尼斯为贴补家用,在期货交易所找到一份打杂的兼职,每星期能赚到40美元。

在交易所耳濡目染久了,丹尼斯忍不住也要试试期货交易,但未满21岁被禁止入场,于是他让父亲在人声鼎沸的交易池里替他叫价,他在远远的场外,比画动作给父亲传达指令。

这种基本靠猜的下单方式成功率自然不高,有时丹尼斯辛苦工作一个月赚来的钱,还没交易一个小时赔得多。

就这样,丹尼斯父子俩断断续续做了两三年,赔了差不多2000美元,虽然结果不尽如人意,但丹尼斯觉得这是一段难得的经历。

当丹尼斯年满21岁时,父亲终于松了一口气:“儿子,你自己去做吧,这一行我可是一窍不通。”

此时,丹尼斯大学毕业获得哲学学士学位,同时还申请到了研究生奖学金,但他对期货依旧念念不忘,想要亲自入场大展身手。

1970年夏天,丹尼斯向亲戚朋友借来了1600美元,因资金不充裕,只能在非主流的中美洲期货交易所花了1200美元买下一个交易席位。中美洲期货交易所发行的是迷你期货合约,对资金量要求低,十分适合丹尼斯这样的菜鸟投资者。

丹尼斯手握仅剩的400美元,正式开启了期货投资生涯。此时,任谁也想不到,日后这个20出头的毛头小子,仅凭400美元竟爆赚50万倍收益。

好钢用在刀刃上

正式踏入期货市场后,丹尼斯用借来的400美元买入了玉米合约,恰好遇上玉米枯萎症灾害爆发,玉米期价飞涨,这波行情让丹尼斯的本金迅速增长到3000美元。

首战告捷让丹尼斯信心大增,尽管此时他已经上了一周的研究生课,但他最终决心退学专职炒期货。

然而,投资怎会总是稳赚不赔呢?丹尼斯马上就接受了一次期货市场的“毒打”。

有一天,丹尼斯做了一笔“特别糟糕”的交易,亏损将近300美元,相对于3000美元的本金,这是一笔不小的损失。不甘心失败的丹尼斯急于翻本,反向建仓,输得更多。雪上加霜的是,丹尼斯再次一意孤行反向建仓,结果一天之内亏掉了1000美元。

丹尼斯从中悟出一个道理,当遭受亏损几近完蛋的时候,千万要保持冷静,赶快清仓离场,不能因为赌红了眼、急于翻本而意气用事。否则,只会陷得更深、套得更牢、输得更惨。

“如果我早一点学会控制风险,可能我也不会输得这么惨,说不定早就咸鱼翻身了。”

丹尼斯还意识到,损失多了会影响判断力,不妨回家睡个好觉,或者干点别的什么事情,收拾好心态再进场,避免受情绪影响再做出错误决定。

丹尼斯曾做过一个统计,他赚到的95%的利润来自5%的好单,这一类机会数量稀少,但盈利巨大。好钢要用到刀刃上,期货交易必须把风险降到最低,把本金留到好时机再用。只有抓住了难得的赚钱机会,才能把利润赚足。

从场内到场外

很快赚钱的好时机就来了。

1973年大豆期货暴涨,大豆期价突破4美元大关。大部分市场人士盲目相信历史,认为大豆价格将像1972年前一样在最高位410美分回落,丹尼斯却不这么认为。

在当时的牛市中,大豆期货连续十日涨停司空见惯,但很多交易者仍然觉得连涨四五天就不可思议了。

丹尼斯按照追随趋势的交易原则,顺势买入大豆期货,不急于卖出套利,随后大豆期价一飞冲天,连续十天涨停板,价格暴涨了3倍,在五个月左右的时间内就登上1297美分的高点。

丹尼斯凭此一战赚取了第一桶金,本金达到了10万美元,拥有足够的资本去挑战更大的期货市场——芝加哥商品期货交易所(CBOT)。

来到CBOT的丹尼斯,如鱼入大海、鸟上青霄,大展拳脚,无往不胜,个人财富滚雪球般暴涨,只用了一年时间就成为了百万富翁。

1978年,外汇、利率等等金融衍生品市场走向成熟,为了攫取更多的收益,丹尼斯决定离开熟悉的场内交易,全面转向场外交易。

在转型的第一年,由于不熟悉场内和场外交易的差异,丹尼斯反复遭受了不必要的损失。

善于总结经验教训的丹尼斯很快就发现,由于在场外根本无法及时获得行情消息,场外交易不能再像场内那样炒短线,必须做长线。

找到制胜秘诀的丹尼斯,在80年代几乎总能立于不败之地,平均每年都能从市场赚取超过5000万美元的利润,成为期市叱咤风云的人物,甚至他的一举一动都能影响市场走向。

在1987年10月的全盛期,丹尼斯的财产即使减去庞大的慈善和政治捐款后,依然有近2亿美元之多。

从60年代末开始,丹尼斯用了不到20年的时间,完成了从期市菜鸟到投资大鳄的蜕变,身价从400美元暴增到2亿美元,创造了一个投资界的奇迹。

开创“海龟帮”

交易经验技巧  www.waihuibang.com/fxschool/experience/)你认为伟大的交易员是天赋异禀,还是后天培养的?

理查德·丹尼斯自从踏入期货市场,一路拼杀不断成长,坚定认为成功的交易员是需要培养的,而他的一位同事则不这么认为,二人常常为此争论不休,但谁也说服不了对方。

直到一次,丹尼斯在新加坡旅游时发现一家养殖场饲养海龟很有一套,丹尼斯突发奇想,“伟大的交易员完全像海龟一样是可以被培养的!”

丹尼斯决定打一个赌,招募培训一批普通人,看看是否能培养出成功的交易者。

在1983底和1984年初,丹尼斯在《纽约时报》《华尔街日报》等媒体上刊登广告,招聘期货交易学员,条件是:学员必须搬到芝加哥,只有微薄的底薪,但如果交易能赚到钱,可以有20%的分红。

前来应聘者达到上千人,丹尼斯面试了80人,从中挑选出23人参加培训,这23人的背景、学识、爱好、性格各不相同,具有广泛的代表性。

1983年底,丹尼斯用了两周时间对23人倾囊相授,教会了他们期货交易的基本概念,以及独家的交易方法和原则。

培训结束后,丹尼斯给每个学生10万美元的账户开始实战练习。在此后的4年实战中,23名学生中除了3人因表现不好退出外,其余20人都充分证明了自己的能力,每年平均收益率达到近100%,丹尼斯支付给学生们的分红就高达3000多万美元。其中最成功的学生——柯蒂斯·费思,4年时间里为丹尼斯赚取了3150万美元(费思后来创作了《海龟交易法则》一书,畅销数十年)。

培训成效好得出乎意料,丹尼斯也对取得的收益感到吃惊。

“海龟”们获得了华尔街的认可,后来几乎都被大基金挖走,成为控制着上亿元美金的投资明星,“海龟帮”一时名声大噪。

传奇的隐退

传奇也有落幕的一天。

1987年10月19日,“黑天鹅”事件降临。在被称为“黑色星期一”的这一天,道琼斯指数暴跌500多点,全球股灾拉开了序幕,引发了丹尼斯事业的滑铁卢。

此时,理查德·丹尼斯在利率期货市场上大举做空,大量持有欧洲美元空头头寸。开盘后,盘面上欧洲美元跳空高开,一路向上拉升。

这最终造成丹尼斯旗下的基金损失接近一半,个人资产更是大幅亏损超过80%。

丹尼斯其实早就做好了风险控制,原本计划如果欧洲美元上涨50点左右就会平仓止损,但市场以跳空高开的方式上涨了240点,直接突破了设置好的止损价,使空头头寸失去了保护。

即使遭受了重大损失,丹尼斯依然保持着冷静的头脑,没有赌红了眼,立刻清仓出局。

这次亏损最终导致丹尼斯旗下管理的基金被迫解散,他自己的资产也从2亿美元大幅缩水,仅剩1000多万美元。

1988年,理查德·丹尼斯宣布退出投资界。

丹尼斯事后回应针对清仓操作的质疑:“如果你在那种情况下对止损清仓有所怀疑,心存幻想和侥幸,那你真要惹来大麻烦了。”

作为一名交易员,丹尼斯无疑是成功的,历经期市动荡洗礼,丹尼斯已从当初的毛头小子成长为处变不惊的顶级操盘手,即使面对“黑天鹅”事件带来的惊人亏损,也能不受情绪干扰,果断清仓止损,没有像李森和滨中泰男那样逆势而为,造成不可估量的惊人损失。

如今,几十年过去了,尽管理查德·丹尼斯早已不再涉足期市,但他的“海龟法则”仍在影响着一代又一代的金融交易者。

本文标题:理查德·丹尼斯 - 从草根到亿万富翁,从400美元赚到2个亿的传奇交易员 - 交易员故事 - 外汇交易员,外汇操盘手故事
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