手机版

给自己尽可能多的生存机会

阅读 :
    一群羚羊在草原上奔跑,矫健的猎豹紧随其后,一场生与死的角逐。喜欢看《动物世界》的朋友或许对这一幕都印象深刻。在丛林中,所有的生命,不论大小,第一位的要求是生存。这对于参与外汇交易的投资者也同样适用。资金管理最根本的目的就是给自己尽可能多的生存机会。

因此,资金管理的首要任务是控制每一次交易的亏损。如果单次交易的亏损额度过大,那么很快就有被市场淘汰的危险。

确定单笔交易的最大可亏损额度要结合最大总亏损和胜算率考虑。假设账户的总亏损需要控制在20%以内,单次亏损该如何确定呢?

如果我们的胜算率是50%,理论上连续出现3次亏损的概率就是12.5%,连续出现6次亏损的概率是1.56%。那么按照最多连续亏损6次计算,每一次最多可以亏掉本金的3%。这时候,如果要保证一次的盈利能够弥补3次以上的亏损,则盈利要达到9%以上。

如果我们的胜算率更低一点,假设是30%,则理论上出现连续3次亏损的概率是34.3%,连续6次亏损的概率是11.8%,连续10次亏损的概率才会降低到2.8%。按照连续10次亏损仍然不超过20%计算,则单次的亏损要控制在2%以内。

除了考虑胜算率和连续亏损的可能之外,还需要结合币种的波动特点。假设某一币种的日波动幅度是0.57%,周波动幅度是2.31%。在上表中,50%的胜算率下,可以允许单次亏损额度是不高于3%。3%高于其日波动幅度,也高于周波动幅度。因此,这个亏损额度可能是适合日内交易和持仓时间在一周以外的交易的。但在30%的胜算率下,可以允许单次亏损额度是不高于2%。2%高于其日波动幅度,但低于周波动幅度。因此,这个亏损额度可能是适合日内交易,但不一定适合持仓时间在一周以外的交易。

当然适合还是不适合仅仅是我们在交易之前的一个判断,不一定适合不代表不能做,建仓以后是否应该持仓的重点是看盈利了还是亏损了。

在确定了单笔最大可亏损额之后,下一个问题就是建仓数量的问题。跟建仓数量有关的方面包括:资金量大小、单次交易的最大可亏损额、止损幅度、合约大小。其中,资金量大小与合约大小在一定时间内是稳定的,因此,止损幅度和单次交易最大可亏损额决定了我们可以交易的数量。

以上所讨论的都是如何确定初始建仓数量的问题。那么,这是不是资金管理的全部呢?亏损的人在投资市场不会变富,而在明显的趋势市场只能获小利的人同样不能变富。

所以,资金管理应该还包括另一方面,也就是如何放大盈利,让利润奔跑。

在外汇交易中常常出现这样的情形:一旦在建仓后出现盈利了,就急急忙忙地平仓;而一旦出现亏损,就一直持有,等待行情好转。甚至一直到保证金不足的时候。此时,如果必须要减仓,大部分时候,我们宁愿选择平掉已经盈利的单子而不愿意砍掉造成大亏损的单子。这种情形类似于:在跨栏比赛中,刘翔跑在了最前面,但是作为裁判的你,却抛弃了刘翔而留下了另一个跑得最慢的运动员。

以小博大是外汇市场的重要特点,见利就走不仅违背了“博大”的原则,而且丝毫没能减低所冒的风险。虽然这一次的盈利已经落袋为安,但是只要仍然在交易,事实上又进入了另一个风险之中。我们冒风险的次数在增多,但每一次却仅仅是为了一点小利。这是虎口里捡芝麻的举动。

因此,我们甘冒为虎所伤的危险,付出了风险的代价,就应该在已经保证安全的情况下,也就是已经有盈利的情况下,用耐心和智慧去赢取最大的利润。

本文标题:给自己尽可能多的生存机会 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/experience/44476.html

相关文章

  • 金融交易者的“圣杯”在哪里?金融交易是否存在终极盈利模式?
    金融交易者的“圣杯”在哪里?金融交易是否存在终极盈利模式?

    金融交易者的“圣杯”,代表着一种完美的、终极的交易模式。踏入金融交易领域之后,寻找交易“圣杯”就成了每一名交易者的不懈追求。从基本面到技术面,从程序化到套利操作,从宏观经济到微观企业,各种各样的技术指标,各种消息...

    外汇交易经验技巧
  • 外汇头寸规模缩放 1 - 什么是头寸规模的缩放
    外汇头寸规模缩放 1 - 什么是头寸规模的缩放

    什么是缩放?既然你已经知道如何设定合适的止损和正确计算头寸规模,本课将教你如何让交易更有创意。对于那些交易多个单位头寸的人来说,在如何通过缩小和放大你的头寸规模来管理风险一事上,你可以十分灵活和有创意。什么是...

    外汇交易经验技巧
  • 汇价习性和日间交易技巧

    在我们做各个行业的时候,必须适应这个行业的习惯,也就是说这个行业的习性,比如,你是一个海员,就要适应海洋生活,在海上漂泊很长的时间,要面对海洋,天空狭窄的甲板,所以就必须适应这样的生活。那么。朋...

    外汇交易经验技巧
  • 你永远抗不过外汇市场

    很多经验不足的新手交易的时间不长,他们手中的亏损单绝大多时候最终都会平本或者获利出场(很多时候,在12个交易日里,价格会至少触及同一点位两次或者数次),这反而成为他们最终被市场淘汰的根源。因为他们交易不设置止损,迟早...

    外汇交易经验技巧
  • 以外汇交易为生的人更应该注重你的健康!

    专职做外汇交易的人,无论是个人投资者还是分析师,经常会因为长期的久坐、熬夜,偶尔出现身体小恙,包括脱发、眼疲劳、颈椎病、腰椎病、腱鞘炎、手腕关节不适、肠胃不适…… 注重保健、合理膳食、适当运动...

    外汇交易经验技巧
你可能感兴趣