手机版

如何计算你的保证金

阅读 :

无论进行什么工具的交易,风险管理都非常重要,特别是对于使用外汇等保证金产品的交易者。保证金交易使交易者有可能获得更大潜在利润,但是也带来了更大亏损的风险。对于一些杠杆化产品,潜在亏损不限于保证金账户中的现金,如果发生重大亏损,亏损的资金可能还包括追加保证金。

HOW-TO-CALCULATE.png

外汇市场中,这种情况是不可能发生的,客户的亏损不会超过存入的保证金。经纪自营商一旦触发追加保证金通知,就几乎立即自动清算客户头寸。因此,外汇客户很少面临账户中出现负余额的风险。

大多数外汇经纪经纪商提供非常高的杠杆,因此1000美元的入金使交易者可以控制更大规模的资金。然而,这也是这种方式的危险所在,即使是与交易者押注方向相反的几个点的移动,都会引发重大亏损,甚至是触发追加保证金通知。

无论交易者的杠杆有多大,对其投机资金的这种受控分析都能防止交易者在一系列的糟糕交易中损失全部交易资金。同时,这还使交易者能够对潜在盈利策略加以利用,而无需为设定固定止损单而操心。这就引出了下一个问题。

对于很多有交易者来说,对这种风险管理以及在账户中不过度使用杠杆的理念还不甚了解,我们将举出一些数字,通过一个练习来根据杠杆计算可用保证金,希望这能让你对这些概念有进一步了解。

让我们假设你的账户余额为1万美元,最大可用杠杆为200:1。开始时未创建头寸,可用保证金为100%。

你决定用2%的可用保证金创建一笔交易。现在,无论你认为可以从交易中获利多少个点,假设你已经决定使用2%的保证金入场——这就是你将使用的保证金金额。

无论一笔交易看起来有多么吸引人,回报的潜力有多么大,你都要遵守纪律,只使用一定数量的资金。

以下是你确定2%保证金交易价值的方式:

可用保证金:5000美元

已用保证金2%

5000 X 0.02 = 100美元

利用200:1的杠杆,100美元的交易每个点价值2美元。因为100美元的200倍是2万美元,等于2迷你手,每个点价值约为2美元。

因此交易执行后你的账户将显示:

余额5000美元

可用保证金4894美元(5000-106美元,已用保证金100美元,每个点价值2美元情况下3个点的价差=6美元)

已用保证金比例:2.1%(考虑到价差因素之后)

入场价:1.3790

市场在与你预测相反的方向上移动了20个点,现在位于1.3770。市场于你不利时应该注意已用保证金比例的变化:

可用保证金4854美元

已用保证金比例:3.0%(4854-5000=146美元→146/ 4854 = 3.0%)

汇率再次向你押注相反的方向移动30个点,现在位于1.3740。已用保证金和可用保证金再一次发生变动,

可用保证金4794(每个点价值2美元的情况下,30个点下跌=60美元→  60 – 4,854 = 4,794美元)

已用保证金比例4.3%(4.794 – 5.000 = 206 → 206 / 4.794 = 4.3%)

可用保证金比例95.7%(100- 4.3 = 95.7%)

这基本上就是你计算确定已用保证金、可用保证金、以及你在市场上的风险敞口的方法。另一个关键因素是了解市场在与你押注的相反方向上运行多远后会使你爆仓。

继续这个练习……

可用保证金4794美元

交易:2笔

每个点价值4美元(100美元,杠杆200倍的情况下,2笔交易=每个点价值4美元)

已用保证金比例4.3%

可用保证金比例95.7%

在可用保证金为4794美元的情况下,每波动一个点价值4美元,市场在你预测相反的方向上运行1198个点,将会触发追加保证金通知。

4794美元/4美元每个点=1198个点(4美元X 1198=4792个点)

这意味着汇率达到1.2542将会触发保证金追加通知:(1.3740 - 1198个点= 1.2542)

只要你未过度使用杠杆,就可以承受住水位下降。

另外,作为风险和资金管理者,你必须了解这些简单基础性的计算。

在这个例子中,你使用200:1的杠杆。这是否意味着因为使用杠杆就可以冒更大风险?绝对不是,这意味着你可以在比例上冒较小的风险,获取相同的回报。

永远不要让保证金降至你的经纪商要求的阈值以下。当你创建交易时,要一直监测保证金情况。在一些经纪商,当你的保证金降至30%以下时,将会触发追加保证金通知,而另一些经纪商的要求是20%。要了解你的经纪商的要求。

本文标题:如何计算你的保证金 - 炒外汇入门 - 外汇交易入门
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/beginner/48210.html

相关文章

  • 什么是交易中的“支撑”位?
    什么是交易中的“支撑”位?

    支撑位是一种价格位。在该价位,大量买方进场,导致价格波动停止。在价格图表上观察支撑位时,它会显示为一条水平线,其中价格似乎 逆转上行。支撑位同阻力位一起,构成图表分析中最基本的概念之一。在 tradim...

    炒外汇入门
  • 汇市为何二十四小时交易

    国际汇市与很多朋友印象中的股票市场并不相同,它是由全球各国际金融中心的外汇市场所构成的庞大交易体系。 外汇市场是指由外汇供需双方以及外汇中介机构所构成的从事货币交换和外汇买卖的场所...

    炒外汇入门
  • 手机炒外汇软件什么软件最好?

      手机炒外汇软件什么软件最好?  现在手机炒外汇软件是很多的,找手机炒外汇软件不是看软件的复杂程度,而要看手机炒外汇软件对于我们这些非专业人士的易学程度,相信大家都希望想做外汇而要花费...

    炒外汇入门
  • 如何炒外汇5 - 外汇投资哪种分析方法是最好的?
    如何炒外汇5 - 外汇投资哪种分析方法是最好的?

    在你的外汇投资之旅中,你会遇到鼓吹某一种分析方法如何之好的交易者。可不要被这些倾向一边的极端分子所忽悠。在外汇分析的方法中,没有哪一种方法要优于另一种,它们都是分析市场的不同方法。不敢是哪一种分析方法,你都应...

    炒外汇入门
  • 炒汇入门指南

    什么是外汇?概括地说,外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。1.动态含义:把一国货币兑换成另一国的货币,并利用国际信用工具汇往另一国,借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关...

    炒外汇入门
你可能感兴趣