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互换交易

互换交易(swap transaction，Swaps) 互换交易概述　　互换交易，主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为。　　互换交易是继70年代初出现金融期货后，又一典型的金融市场创新业务。目...

外汇基础知识
基本汇率

基本汇率（Basic Rate）基本汇率概述　　各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，通常选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象，这种货币称之...

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即期对远期的掉期交易

即期对远期的掉期交易(spot-forward swaps，Spot-Forward Swap)　　即期对远期的掉期交易指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。即期对远期的掉期交易...

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汇率风险溢价

什么是汇率风险溢价　　汇率风险溢价是指由于一国预期的汇率贬值或投资者因持有本币资产而非外币资本所要求的额外回报,又被称作货币风险溢价。外汇市场的风险补偿机制下，如果一个外汇投资项目面临的风险比较大的...

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间接标价法

间接标价法（Indirect Quotation）什么是间接标价法　　间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标...

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黄金输出点

黄金输出点(Gold Export Point) 什么是黄金输出点　　黄金输出点是指汇率波动的最高界限是铸币平价加运金费用，即黄金输出点。汇率总是以金平价为中心，在这个线下波动。黄金输出点与黄金输入点概念相对应，是黄金输...

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汇兑净损失

什么是汇兑净损失　　汇兑净损失是指汇兑损失抵消汇兑收益后的实际损失。　　由于我国是以人民币为记账本位币，所以当企业有外币收入时，必须换算为人民币记账。汇兑损益就是指由于汇率的变动而产生的外汇兑换损...

外汇基础知识
混合货币条款

混合货币条款(Mixed Currency Clause)什么是混合货币条款　　混合货币条款是指根据两种以上货币之间的比例计算或清算债权债务的保值条款。混合货币条款的形式　　混合货币条款主要形式有：(1)规定两种以上的货币...

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海外代付

海外代付(Refinancing)什么是海外代付　　海外代付是指一家银行根据其与海内外其他银行事先签署的代付协议，由其他银行对其跟单项下应付款项在付款到期日先予垫付的短期资金融通。海外代付属于银行外汇业务中的特...

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黄金保值条款

黄金保值条款(Gold Proviso Clause)什么是黄金保值条款　　黄金保值条款是指规定以黄金作为合同计价标准或支付手段的保值条款。其含义是直接用黄金或金币计价和支付货款或偿还贷款，或者规定计价货币或支付货币的...

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汇出国外汇款

汇出国外汇款(Outward Remittance)什么是汇出国外汇款　　汇出国外汇款又简称汇出汇款。汇出国外汇款是指银行接受汇款人的委托，以约定汇款方式委托其海外联行或代理行将一定金额的款项付给指定收款人的业务。汇...

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汇率标价方法

汇率标价方法（Exchange Quotation）什么是汇率标价方法　　汇率标价方法是指确定两种不同货币之间的比价，先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同，于是便产生了几种不同的外汇汇率标价方法。常用的...

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黑市汇率

黑市汇率（Black market exchange rate）什么是黑市汇率　　所谓黑市汇率，是指在外汇黑市市场上买卖外汇的汇率。所谓黑市就是不在官方管辖范围内的市场交易，那么与官方汇率不同就是理所当然的了。黑市汇率的解析...

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汇率指数

什么是汇率指数　　汇率指数是指一种货币价值相对于其它几种货币价值的加权平均数，综合反映该货币与其它几种货币的比值，以便从总体上把握该货币的价值及其变化情况。汇率指数的应用　　外汇汇率只反映了两种...

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货币保值条款

货币保值条款(Exchange Rate Proviso Clause) 什么是货币保值条款　　货币保值条款是防范汇率风险常用的一种手段。即在交易谈判时，双方协商在合同中（往往是长期合同中）加入适当的保值条款，以防汇率多变的风险。在...

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货币可兑换

货币可兑换（currency convertiblity）什么是货币可兑换　　货币可兑换是指一国货币持有者可以为任何目的而将所持有的货币按市场汇率兑换成另一国货币的权利。货币可兑换的内容　　货币可兑换包括经常项目下可...

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合约式避险

什么是合约式避险　　合约式避险是指当企业发生暴露性头寸时，可以通过在货币市场、远期外汇市场、外币期货市场和外币期权市场上买卖各种交易合同来产生相反的暴露性头寸，从而使企业的总头寸为零。合约式避险的...

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汇价积数判断法

什么是汇价积数判断法　　汇价积数判断法是将各市场汇率均换成统一标价法下的汇率，通过连乘所得积数来判断是否存在价差的方法。　　如果各市场的应付汇率(或应收汇率)的连乘积数不为1，则表明各市场汇率不均衡或...

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黄金输送点

黄金输送点（Gold Point）什么是黄金输送点　　黄金输送点是指汇价波动而引起黄金从一国输出或输入的界限。汇率波动的最高界限是铸币平价加运金费用，即黄金输出点（Gold Export Point）；汇率波动的最低界限是铸币平价减...

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回抽

什么是回抽　　由于近年来证券投资领域中技术分析的不断普及，许多投资者都认识到了股价（汇价）一旦突破颈线压力，后市看好。但是还有一部分投资者在“真突破”时及时跟进，后来割肉出局的，这就是由于投资者持股信心不...

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汇率定盘

汇率定盘（Currency Fixings）　　汇率定盘指在一些市场，每天根据市况定出各种货币的汇价，以作为特定交易的汇率。相关国家的中央银行常会参与汇率定盘以影响定盘价。...

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活期远汇

活期远汇(Forward Option)　　活期远汇是指一种特殊的远期外汇合约,交收日可选择约定的有效期限内任何一天。...

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国外佣金

国外佣金(Abroad Commission)什么是国外佣金　　国外佣金是指价格条件或合同规定应支付给中间商的推销报酬。一般情况下，出口商品支付佣金，进口商品则取得佣金。国外佣金的要素　　在国际货物买卖中，计算国外佣金时...

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固定交割日的远期外汇买卖

固定交割日的远期外汇买卖(Fixed Forward Transaction)什么是固定交割日的远期外汇买卖　　固定交割日的远期外汇买卖是按照交易双方商定的日期进行外汇交割，既不能提前，也不能推迟，双方都无权更改交割日期。固定交...

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个人实盘外汇买卖

什么是个人实盘外汇买卖　　个人实盘外汇买卖是指个人客户在银行规定的交易时间内，通过柜面服务人员或其他电子金融服务方式，进行的不可透支的可自由兑换外汇间的交易。个人实盘外汇买卖与个人虚盘外汇买卖　　个...

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