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经营与经济敞口管理

经营与经济敞口管理(Operating or Economic Exposure Management) 什么是经济敞口管理　　经济敞口管理是指预测汇率波动对未来现金流量的影响，并采取必要措施保证涉外企业未来收益不受影响的过程。涉外企业经营...

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交易结算风险

什么是交易结算风险　　交易结算风险又称商业性外汇风险，它是指以外币计价或成交的交易，由于外币与本币的比值发生变化而引起亏损的风险，即在以外币计价成交的交易中，因为交易过程中外汇汇率的变化使得实际支付的本...

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汇率风险敞口

汇率风险敞口的定义　　首先应该了解的是资产和负债汇率敏感性的概念。风险的产生源自不确定性，汇率敏感性资产（负债）就是遇到汇率的变动会使其到期价值产生不确定性的资产（负债）。由于到期价值的不确定，因而会产生...

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交易风险

交易风险（Transaction Exposure）交易风险概述　　一个国际企业组织的全部活动中，即在它的经营活动过程、结果、预期经营收益中，都存在着由于外汇汇率变化而引起的外汇风险，在经营活动中的风险为交易风险（Transaction...

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兑换风险暴露

兑换风险暴露(conversion exposure) 什么是兑换风险暴露　　兑换风险暴露又称交易暴露，亦称兑换暴露，是指由于实际的外币兑换所引起的外汇暴露。兑换风险暴露的特征　　具体来讲，兑换风险暴露有以下两个特征：　　...

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中国外汇交易中心

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（China Foreign Exchange Trading System & National Interbank Funding Center，CFETS）银行间外汇市场概述　　传统上，外汇市场分为批发市场和零售市场。在我国，机构和个...

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自由外汇市场

自由外汇市场(free exchange market)什么是自由外汇市场　　自由外汇市场是指任何外汇交易都不受所在国主管当局控制的外汇市场，即每笔外汇交易从金额、汇率、币种到资金出入境都没有任何限制，完全由市场供求关系...

外汇基础知识
有形外汇市场

什么是有形外汇市场　　有形外汇市场，也称为具体的外汇市场，是指有具体的固定场所的外汇市场。这种市场最初流行于欧洲大陆，故其组织形式被称为大陆方式。有形外汇市场的主要特点　　第一，固定场所一般指外汇交易所，...

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远期市场

远期市场（Forward Market）远期市场概述　　远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。常单指远期外汇市场，因远汇是成交最活跃的远期市场之一。外汇远期市场　　自2005年7月2...

外汇基础知识
远期外汇市场

远期外汇市场（Long-term Foreign Exchange Market）什么是远期外汇市场　　远期外汇市场又称“期汇外汇市场”，指成交日交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割结算的外汇对人民币的交易市...

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新加坡外汇市场

新加坡外汇市场 (Singapore Foreign Exchange Market) 新加坡外汇市场概述　　新加坡外汇市场是在70年代初亚洲美元市场成立后，才成为国际外汇市场。　　新加坡外汇市场是随着亚洲美元市场的发展而发展起来的。...

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香港外汇市场

香港外汇市场(Hong Kong foreign exchange market) 香港外汇市场简介　　香港是自由港，是远东地区重要的国际金融中心。　　香港外汇市场是70年代以后发展起来的国际性外汇市场。自1973年香港取消外汇管制后，国际...

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外汇批发市场

什么是外汇批发市场　　外汇批发市场是指银行同业之间的外汇买卖行为及其场所。外汇批发市场也称为狭义外汇市场，一般人们所说的外汇市场多指狭义外汇市场。　　外汇银行与客户之间的外汇交易必然导致外汇头寸...

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外汇市场监管

什么是外汇市场监管　　外汇市场监管是指一国政府运用经济手段、行政手段和法律手段对外汇的收支、使用、结算、买卖以及汇率和外债变化等进行监管。外汇市场监管的主体　　为了方便对外汇市场的监管，在对外汇市...

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无形外汇市场

什么是无形外汇市场　　无形外汇市场也称为抽象的外汇市场，是指没有具体的交易地点，买卖双方通过电话、电传、电报和其他通信手段进行外汇交易，这也是现代外汇市场的主要形式。这不仅是因为世界上最大的外汇市场 —...

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外汇零售市场

什么是外汇零售市场　　外汇零售市场又称客户市场，是指银行与个人及公司客户之间进行的外汇买卖行为及场所。银行在与客户的外汇交易中起着中介作用，一方面从客户手中买入外汇，一方面又将外汇卖给客户，从中赚取外...

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外汇调剂市场

什么是外汇调剂市场　　中国银行1980年10月开办了外汇调剂和额度借贷业务，允许留成单位将闲置的外汇按国家规定的价格卖给或借给需要外汇的单位，实现余缺调剂；在我国叫“调剂外汇市场”，也就是在官方市场外，企事业...

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匿名询价

匿名询价(Request For Quotes) 什么是匿名询价　　匿名询价是债券交易中的询价交易方式之一，即发布的债券报价没有报价方信息，受价方与报价方进行交易时，在不透漏双方信息的情况下，进行询价。　　在中国外汇交易中心...

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苏黎世外汇市场

苏黎世外汇市场(Zurich Foreign Exchange Market) 苏黎世外汇市场概述　　苏黎世外汇市场是一个无形市场，外汇交易由银行之间通过电话或电传进行，不通过外汇经纪人或外汇中间商。这与伦敦外汇市场和纽约外汇市场...

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伦敦外汇市场

伦敦外汇市场（London Foreign Exchange Market）伦敦外汇市场概述　　伦敦外汇市场是建立最早的世界性的市场，是久负盛名的国际外汇市场，它历史悠久，交易量大，拥有先进的现代化电子通讯网络，是全球最大的外汇市场之一...

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纽约外汇市场

纽约外汇市场概述　　纽约外汇市场并无固定的交易场所，属于无形市场。是当今世界最大的外汇交易市场，它不但是美洲的外汇交易中心，更是全世界外汇结算的枢纽。美国没有指定的经营外汇业务的专业银行，市场的参与者...

外汇基础知识
干预外汇市场

干预外汇市场(Foreign Exchange Market Intervention)什么是干预外汇市场　　干预外汇市场即一国货币当局基于本国宏观经济政策和外汇政策的要求，为控制本币与外币的汇率变动，而对外汇市场实施直接的或间接的干预...

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即期外汇市场

即期外汇市场(Spot Market)什么是即期外汇市场　　即期外汇市场是指从事即期外汇买卖的外汇市场，又叫现汇交易市场。即期外汇市场是外汇市场上最经济、最普通的形式。世界即期外汇市场每天进行着数量巨大的交易，而...

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法兰克福外汇市场

法兰克福外汇市场（Frankfurt foreign exchange market）法兰克福外汇市场简介　　法兰克福外汇市场是德国中央银行（德国联邦银行）所在地。由于长期以来实行自由汇兑制度，随着经济的迅速发展、欧元地位的提高，法兰克...

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官方外汇市场

官方外汇市场(official exchange market; official foreign exchange market)什么是官方外汇市场　　官方外汇市场是指受所在国政府主管当局控制的外汇市场。目前仍实行外汇管制的国家的外汇市场大多是官方外汇...

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