他400倍杠杆做空纽元赚3亿美金,新西兰联储闻之色变

2019-03-13 阅读 :

  动用400倍杠杆,他做空纽元净赚3亿美金,新西兰联储闻之色变!

  外汇交易员,无论是新手亦或职业交易员,都希望自己有朝一日能成为一名超级交易员,他们中的大多数人都渴望有生之年能有一笔大交易能改变他们的生活,让他们的名字在外汇市场上永垂不朽。但愿望是一回事,实现预期目标则完全不同。今天,我们就将为大家介绍一位靠做空纽元为公司净赚3亿美金交易员 --- 安德鲁·克利格的传奇经历。也许各位能从他的交易经历中获得更多交易灵感。
 

  1987年黑色星期一,全球股市暴跌

  纽约股票交易市场保持很久的牛市在1987年10月19日星期一这一天惊人下落,道·琼斯工业股票平均指数骤跌508点,下跌幅度22%,一天内跌去的股票价值总额令人目瞪口呆。这是1929年华尔街大崩溃时跌去价值总额的两倍。混乱中,价值超过6亿美元的股票被抛售。纽约股市的震荡甚至在东京和伦敦也深受影响到。伦敦的FT指数滑落250点,甚至威胁到了政府对英国石油股份公司的私有化的进程。

“崩盘”在当时的报纸上变成了触目惊心的大标题

  冷静操盘,稳操胜券,赚得3亿

  股票市场崩盘后,一众交易员都不知所措。而此时,一位交易员却凭自己激进的交易策略,一鸣惊人。他就是Andrew Krieger。毕业于如今的宾夕法尼亚大学的他,于1986年先是在所罗门兄弟工作了一段时间,后加入了银行家信托集团。

  很快他名声大噪,公司给予其高度信任,授权他高达7亿美元的资金限额,远远超过规定的5000万美元限额。这也成功让他在1987年10月19日美国股市狂跌中获得惊人的盈利。

  黑色星期一崩盘后,投资者纷纷转向其他货币,抛售美元。安德鲁却并不太在意他周围发生的事情,他知道某些货币会被高估,为套利创造了良好的空间。通过冷静分析,他将目标指向了新西兰的纽元,他认为纽元很容易受到市场做空者的攻击,此前纽元的做空势力已经占据了主导地位。

  通过期权市场,安德鲁预测纽元将会崩溃。事实上,这一空头头寸已经超过了新西兰的货币供应量。加之在职业生涯早期积累的信心,他决定动用4000万美元,做杠杆率为1:400的保证金交易。

  而他的这笔4000万美元,1:400杠杆的空头头寸成为了“压死骆驼的最后一根稻草”,对纽元产生了灾难性的影响,短短几个小时内,纽元兑美元汇率就下跌了5%,而这一波跌幅为安德鲁的公司银行家信托集团带来了3亿美元的利润。

  这一笔交易对纽元造成的损害给新西兰联储带来了很多争议。以至于新西兰联储和政府官员不断要求银行家信托集团的老板们叫停安德鲁的交易。

  第二年,安德鲁便怀揣着在这场交易中自己所获的300万美元,离开了这家公司。开始为另一位金融传奇和大鳄乔治·索罗斯工作。他从银行家信托集团辞职的部分原因部分基于新西兰联储带来的压力,同时也是因为他的厌恶和愤怒,因为他为公司赚了3亿,却只得到了300万美元。
 

  高超操盘手法是技术和信心的结合 

  虽然许多人认为安德鲁的盈利有很大的幸运成分,但我们都能看出,基本面分析在这笔交易中发挥了重要作用。安德鲁掌握了正确的信息和市场观察技能,能够切实识别出被高估的货币。事后看来,这一险招也可能会让公司损失一大笔钱,但他对自己的研究结果的信心成为了最后圆满结果的暴涨。

  这里要考虑的另一件事是,一个好的交易策略也必须包含出场时机。尽管安德鲁当时的决策是对的,但纽元在1988年便开始大涨,这意味着他在正确的时间了结了自己的头寸。

  像安德鲁这样的成功交易员总是在市场上寻找新的机会,他们从不把目光从最新的趋势上移开。他的技术独特而有效,银行家信托集团在他离开公司后,曾试图研究和掌握他的操盘手法,结果因为太过复杂,最终也未能真正理解到他的交易策略。

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