90后小菜鸟,总结这几年的交易感悟

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“我就是一个普通的90后大学毕业生,目前在期货行当工作,对于期货市场也就是四五年的新兵而已,不是大咖更不是大佬,交易之路坎坷走来跌跌撞撞,后得高人指点,逐渐形成自己得体系,现在的自己算不上成功,自我定义刚刚上路,现将自己的心得经验分享出来,希望更多有志于交易这个行当的朋友能够少走弯路,早日实现自己的梦想!”

写在开头

其实一直就想系统地写点东西,总结经验得失,深刻反省自己,今天终于得以践行!闲话少说,进入正题!

首先我想泼泼冷水。罗马不是一天建成的,交易的路也不是一两天就能走完的,这是一条漫长而艰辛的道路,大部分的人还没真正开始就已经牺牲了,仅有少部分人能够通过它到达财富的殿堂!而且交易也是一场完善自我的禅修,我一直认为来到这个市场的人都是有病的。开始的他们无知、贪婪、恐惧,甚至会骄傲或者自卑,不管如何,假如自己不能将这些病调理好,早晚会被市场淘汰!总之,交易之路漫漫,吾将上下而求索!

如果你有决心去走交易这条漫长而的路你可以继续向下看,如果你没有兴趣,那你可以不看了!

正题

第一个问题:交易是什么?

交易说白了就是一个交换的过程,通过这个交换的过程实现财富的转移,我们这里说的交易是具体指通过买卖股票、商品期货、外汇等金融产品实现盈利的金融活动!(貌似这说的都是废话,哈哈)

第二个问题:交易最大的朋友和敌人。

交易最大的朋友就是——趋势,因为只有它在一定时间内是固定的。(至于为什么我在后面会论证)

我想定义一下什么是趋势。所谓趋势就是事物在一定时间内的空间移动方向,放在交易中就是价格在一定时间内的运行方向,向上、向下或者水平运动;这里不能忽略一个非常重要的问题就是——时间框架,谈趋势一定要交代时间周期(或者是时间框架),脱离时间去谈空间那是扯淡,时间和空间两个要素在定义趋势的时候是分不开的。

为什么趋势是我们的朋友?

投机交易的利润来源就是价差,这里我想做一个交代,这里讲的价差是指随着时间的移动价格在空间上的改变所产生的差额。

写到这里我想详细定义一下趋势:

随着时间的推移,对应的价格位置向上移动,称之为上涨趋势;

随着时间的推移,对应的价格位置向下移动,称之为下跌趋势;

随着时间的推移,对应的价格位置水平移动,称之为无趋势(或震荡趋势);

所以讲,只有价格位置发生移动了才能产生价差,有了价差投机交易才有可能获利,也就是说趋势是投机交易的获利基础,因此我们将趋势称之为交易最好的朋友。

补充说明:

近些年随着计算机技术的发展,出现了高频交易、程序化交易等,有人认为他们不是靠趋势赚钱,其实不然,高频交易也要靠趋势赚钱,只不过它选择的时间周期很短而已,当然也有周期长的……

说完“朋友”,我来说说“敌人”。其实下面讲的也不完全是敌人,应该说是交易中最常见的两种心理状态——贪婪与恐惧!

贪婪与恐惧它们不完全是敌人,准确的说应该是亦敌亦友。

贪婪

索罗斯曽经说过,当有机会获利时千万不要畏缩不前,当你对一笔交易有把握时要给对方致命一击,仅仅做对是不够的,要尽可能多的获取。

所以做交易需要把握住一些绝佳的机会去贪婪,只有这样才能将投资曲线拉升,就好比玩德州扑克,当你确定自己的牌是最大的时候请果断All in;

当然,失去理智的贪婪是很危险的,就好比前两年的股市,5000点以上还在贪婪或者刚开始贪婪,那么结果可想而知咯。

最后用巴菲特老爷子的一句话来总结一下吧,“别人贪婪的时候我恐惧,别人恐惧的时候我贪婪”。

恐惧

人在什么时候会恐惧?人在面对不确定性的时候会恐惧!

交易中我们需要面对太多的不确定,价格波动的随机,突发事件等等,既然交易需要面对如此多的不确定,那我们岂不是要恐惧死?

显然不是!为什么?

因为我们交易需要处理的不是不确定性,而是于不确定性中寻找相对确定的东西,那么问题来了,相对确定的是什么?——趋势啊,上文中写了,在一段时间内价格运行的方向是相对确定的!

另一个角度,如何不恐惧,如何规避不确定性——确定最大止损额,严格执行止损!当我们坦然接受最坏的结果以后,有了足够的心理准备也就不会那么恐惧了!

上面我们谈了交易中经常遇到的两种心理状态,那么如何处理交易中的心态波动呢?我的经验,正确管理期望!

我们都有这样的交易经验,那就是当自己遭遇挫折的时候心情会低落,心情低落以后随之而来的负面情绪会在很大程度上影响我们的心态!那么人通常在什么时候会失望——当希望落空时!正所谓期望越大失望越大。所以想要规避悲观情绪,就要正确管理期望。其实最好的方法就是放弃期望,做市场的跟随者,用自己的优势变量度量市场,市场给多少利润自己就拿多少利润。我们散户不能决定市场怎么走,但是我们可以决定自己采用什么样的交易策略!

这是我目前的交易体系中很核心的一点,就是交易没有预测——猜测,只有对策!

交易没有预测,只有对策

上一篇的结尾我谈到了自己交易系统里面很重要的一个原则,那就是交易没有预测,只有对策,我想详细阐述一下这个原则!

我始终认为交易如同打扑克或者是打麻将,打扑克想要获胜肯定不是依靠猜想上家或者下家出什么牌,而是通过已经打出来的牌和上下家的出牌风格以及自己手上的牌来确定自己的出牌策略,所以从这个角度上来说,我们想在交易上取胜获利,关注的点便不应该是市场下一步会怎么走,即不需要对下一步走势进行预测。

第二个层面,我的交易系统是一个顺势的系统。系统需要掌握的问题是判断目前趋势的方向,然后寻找合适的介入点,止盈止损均是根据走势不断判断修正,这个我后面的章节会再详细讲。个人认为顺势的核心是跟随,我们需要处理的问题是不要跟丢了,或者跟错了,所以需要做好不同情况下的对策,然后就是见招拆招,根据行情趋势的演变调整交易的策略!

交易的博弈论与竞争理论思考(交易是竞争性的零和博弈游戏)。

既然上面说了交易如打牌,那我们不妨从博弈论的角度来思考几个问题:(不熟悉博弈论的请各自问度娘:百度百科:博弈论)。

首先简单交代一下,博弈论是考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为,并研究它们的优化策略的学科,它的应用范围很广,这里不会从数学的角度进行论述,仅从几个简单的角度进行阐述,感兴趣的朋友我们可以详细探讨;

博弈论从行为的时间序列性分为静态博弈、动态博弈两类:静态博弈是指在博弈中,参与人同时选择或虽非同时选择但后行动者并不知道先行动者采取了什么具体行动;动态博弈是指在博弈中,参与人的行动有先后顺序,且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。通俗的理解:"囚徒困境"就是同时决策的,属于静态博弈;而棋牌类游戏等决策或行动有先后次序的,属于动态博弈。

交易也是一个博弈的过程,我们可以通过盘口的成交信息看到局中人的行动策略,是多还是空。我们可以看到均衡结果——那就是表现在盘面上的价格(每一个价格未必是理性的,比如说乌龙指),但是更多的关于局中人的策略我们却不得而知。所以作为散户的普通投资人使用顺势的跟随策略是比较好的选择,即根据目前在局的局中人的博弈结果来选择自己将要采取的策略。这里先岔开一下,市场其实就是一个生态圈,这里有庞然大物,他们属于食物链的顶端,也有小虾米,毫无疑问他们是食物链的底端,这个圈子当然也符合进化论的适者生存的原则,作为一种竞争性的零和博弈在这个生态圈里我们自己要找准定位。

我拿自己做例子。我的自我定位就是市场的最底层,小散户,我无力主导任何一个品种的走势,基本面上也无法很全面的知道某个商品或者股票的全面信息,我所能看到的就是目前市场价格的走势。所以鉴于我所能收集到信息(或者讲情报),只能做跟随策略,当市场告诉我强势或者弱势的时候,就跟上,用移动的止盈止损来保护自己,当我下完单的那一刻起,就跟我没啥关系了,最坏的结果就是触发止损离场,好的结果就是市场的车轮带我通向财富的殿堂(哈哈,如此表达略显臭美)。展望一下未来,如果未来我的资金体量上来了,大到可以影响价格走势的时候,那么我就不能使用跟随策略了,那时候就要重新定位重新制定策略咯!

第二章的论述到此也就差不多了,就是一个主题,交易没有预测,只有对策!兵来将挡,水来土掩,你不用知道明天的大盘会怎么走,你只需要知道在什么样的市场状态下采用何种的交易策略!

下一章想谈谈我对于技术分析的看法!

第三章,技术分析之我见

谈到交易,技术分析是不可避免的话题,在实际的交易过程中技术分析也因为其容易上手,便于捕捉交易机会等优点备受投资人的喜爱,但是我在工作的过程中接触到大量的投资者 也包括我个人的经验,发现很多人不明白技术分析的真正原理,存在着太多的误区,所以第三章我想谈谈我对于技术分析的看法,包括一些自己使用的经验!

首先,技术分析是什么?

目前流行的技术分析无外乎这样几种,形态分析、指标分析、量能分析。

形态分析就是在k线的基础上通过总结上升形态,整理形态,反转形态等来分析判断价格的走势,从而抓取交易机会。

指标分析就是通过研究一些技术指标的数值变化,观察金叉、死叉或者是超买、超卖等来判断价格的进一步走势。

量能分析就是通过分析成交量、持仓量等信息来判断主力资金的动向。

综上,其实技术分析就是通过统计分析盘口的各种信息来寻找交易机会的分析方法!

技术分析的核心是什么?

个人觉得技术分析的核心其实就是价格、成交量、持仓量这些最原始的市场数据,所谓的技术指标只不过是将这些基础的市场数据进行了数学运算,但期核心还是价格、成交量、持仓量这些市场基础数据!

讲到这里我想插一段个人的小故事,2012年我跟我第二个师傅学徒的时候,第一天师傅让我给出策略报告,我就洋洋洒洒写了好几页纸的东西,阐述我是如何使用各种指标去捕捉市场机会的,拿给师傅看,师傅说了一句:“从明天开始,删除电脑上的所有技术指标,迷信技术指标的人是成为不了真正优秀的交易员的”,当时我就蒙了,what?不看技术指标,那怎么交易啊?我之前研究了好几年的技术指标都不能用了?那还怎么交易?但是没有办法,还是根据师傅的要求重新设计了自己的交易体系,一个不依靠技术指标为买卖依据的体系!

如何看待技术分析?

技术分析的理论发展至今也有上百年的历史了,但它确是啊世界上最难参透的学科,表面上看来它有一套完整的概念和明确的内容,但是他又不像自然科学有着“1+1=2”的标准答案;其次技术分析最难参透的地方还在于她不像其他学科通过日积月累的学习就可以达到熟练掌握的程度,对于技术分析,掌握它的熟练程度和因而赚钱的程度之间好像经常没什么关系!(用一句比较时髦的话说就是“然并卵”)

写到这里,很多人可能会问了,既然掌握技术分析的熟练程度和是否赚钱之间没有必然联系,那我们去研究技术分析还有用吗?

——当然有用!

我们需要从另一个角度去看待使用技术分析的方法!

首先,技术分析只是告诉你在哪里可以获得一个显著概率机会,而不是时刻判断市场下一步的方向!(还记得上一章的交易没有预测,只有对策的思想吗?)

其次,技术指标是对价格、成交量、持仓量等基础数据进行数学运算而得来的,它们的作用只是反映市场的状态,不具备预判行情的功能,大牛大熊的时候任何技术指标都是苍白无力的!

最后,价格、成交量、持仓量等这些数据是技术分析的核心基础和本质,把握好这些基础变量并且学会运用它们去判断市场的情绪!

“应该”与“不应该”

经常听到有投资人说,根据某某指标,行情后面应该如何如何了,技术分析没有什么是“应该”还是“不应该”,它只是对于目前状态的解读,对于后市的判断仅仅只是概率可能,所以运用技术指标预测行情的做法个人觉得是不可取的!

佛家说“人生之苦在于无常”人们常常都会不自觉地认为世界“应该是”怎样的,一旦现实与“应该”不合,痛苦就会出现,负面情绪一旦出现,那么对于交易者的心态打击那是很大的!

最后举一些例子来总结一下这一章吧。

首先,学习技术分析就像学习象棋里的棋谱一样,棋谱本身是前人经验的总结,不会棋谱的棋手肯定下不好象棋,但是若仅仅只知道棋谱本身的应对顺序而不了解应变要点,恐怕也不会成为百战百胜的棋王!

哲学里讲世界是绝对运动的,人不可能两次踏进同一条河流,交易也是如此,你永远不可能遇上绝对一样的市场背景,你面对的总是全新的市场状况,尽管它们最终都不过是简单地表现为“涨”和“跌”,所以我们既要学习技术分析的理论方法,又不能被固定的套路和模式所束缚住,更应该了解技术分析工具背后的分析原理和逻辑思路。技术分析是一个包括归纳、分析、排除、确认、比较、决策在内的完整的思维过程,我们在应用上只有分析现状、推断未来、追踪状况,用较高的概率去投资,用严格的风险控制,资金调配,从不断的失败与成功间去赚取利润!

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