十年外汇职业炒手的领悟和追求

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一个职业外汇操盘手关于盈利的哲学思想

Felix Li,1992年投身中国股市, 一开始是以普通散户的身份进入市场, 1996年开始在北京某重量级投资公司担任主力操盘手,负责1000万左右规模的资金运作, 1998年开始以私慕基金经理的身份征战中国股市, 交易资金以亿元计, 2002年来到新西兰,开始从事外汇保证金交易工作, 2003年4月开始,被富源金融投资公司聘为首席交易员,负责100万美元以上客人的外汇交易指导工作并公司年度交易计划的制定以及公司外汇交易基金的运作。 2003年至今,成功把握2003年5-7月份的美元/瑞士法郎的千点反弹; 2003年11月份-2004年2月份的英镑/瑞士法郎的千点上升行情; 2004年年初更前瞻性地定义2004年为美元的反弹年, 并成功地在1.2200左右买入美元/瑞士法郎最后在1.3150以上全部离场,再次完美演绎千点行情.

高:十年金融路, 能够和大家分享一些你的交易体验和交易心得吗?

李:12年金融市场的搏杀, 我想给我最多的体会就是对于市场力量的了解, 或者叫做市场能量也可以。 我想说, 所有的市场波动都来自于市场能量,能量消失了, 运动也就停止了。



高:能不能给我们多讲一点,我想, 这是大家最关注的。

李:市场能量大小的外在表现就是市场运动的角度和速度,它每一次运动的时间和距离以及它的反向运动中市场各要素所呈现出来的相应关系。

高:举一个例子。

李:远的我就不说了, 就说最近的, 在5月18日星期二am936 我们的财经纵横栏目中,我们就纽币走势的分析预测就是有关市场运动能量变化一个最好的例子, 当时,市场的普遍意见是纽币会继续下跌,但根据我们的分析和观察我们发现纽币从5月5日到5月10日的那一轮下跌大约维持80个小时, 跌幅为381个点,第二次下跌从5月12日开始,大概是50个小时, 下跌195点,呈现出纽币下降能量减小的迹象。因此,我们判断就是如果第三次下跌的时间和幅度不大过50小时或者195点,我们就能了解到市场正在经历一鼓作气,再而竭,三而衰的过程, 纽币将用尽它所有的下跌能量, 在短期必然或者说至少会是一个反弹的行情,当时我们预测纽币短期下跌的最大位置是0.5882,也就是从0.6077的最近一次反弹高点下跌195个点, 实际的市场走势是纽币在0.5881这个位置止跌反弹,而且,这是一个市场的毛刺,有些交易平台根本没有这个价格的记录, 这个价格和我们的预测仅有一点之差,而这最后一轮下跌的时间只维持了25个小时,充分表明了市场能量的变化过程, 后面纽币的走势大家也都看到了。 所以, 只要足够细心,我们就能够了解到市场可能的能量变化的过程, 并为我们指出市场未来的运动方向。

高:非常精彩, 确实很神奇。 有许多人非常喜欢指标, 能不能就指标给大家一点指导性意见。

李:指导性说不上,我还是就我对有关常用指标的理解表达一下自己的看法,有一些高手说他们根本不用指标,因为他们认为线性的指标不能够反映线性和非线性所混合的混沌市场, 我想这种说法有一定的道理,这说明了指标这种工具有一定的使用限制,并非放之四海而皆准的真理, 但这种说法也并非全对, 因为大部分的指标都是前辈高人智慧的结晶,熟练的掌握和使用应该能给我们很多很好的市场启发,特别是在市场的线性部分。 就拿常用的几个指标来看RSI 指标是一个反映市场加速度的指标,它非常的提前市场, 但就是因为它的提前,所以它往往给出许多的误信号, 你必须具备很好地分辩信号真伪的能力。对于该指标,目前市场流行的一些演绎方法非常害人,不但有可能让我们放弃了很好的趋势行情,还有可能让我们逆势交易,最后输得很惨。而另外一个常见指标KDJ,很多人叫它随机指标,它是一个反映市场空间的指标,是一个势能指标,它的特点是市场跟随做得比较好,反映市场不快不慢,因此,有很多人喜欢这个指标。但我个人还是最中意MACD指标,这个指标是一个很好的动能指标,反映的是市场的动量,市场的趋势,运动方向和能量的配合程度,它的缺点是非常的慢,经常落后于市场,但它的好处是非常的准,伪信号相对要少。实际上,这也符合辩证唯物法。

高:经常听到高抛低吸,要顺势交易不要逆势交易, 对这些说法你有什么看法?

李:我想这些说法都不太全面,对交易来说, 其实重要的并不是你是顺势还是逆势,重要的是通过交易你可以赚钱。 传统的高抛低吸一定是逆势交易,但顺势交易它最后也要回到高抛低吸上来, 因为这是盈利的唯一法门,所以重要的不是顺势还是逆势。 我们大家都知道, 想要交易赢钱,我们大体上只有以下几个选择,第一就是每一次交易都赢利, 但这点我个人认为我们是人,不是神, 至少我达不到,别人能不能达到我不知道,但我知道如果能够做到每一次都赢利,那结果一定是盈利;第二个方案就是尽量的少错和小错,这里又包含了两个含义,少错就是我们总体交易的盈亏比例要尽量提高也就是我们十次交易,至少应该有超过50%的成功率;而小错就是我们在交易错误时,应该尽量让错误的交易不给我们造成太大的资金损失,这样的结果我想我们最终一定也会赢利;第三个就是尽可能在你看对的时候把盈利做大,这个简单来说,就是哪怕我在100次中间我只看对了一次市场, 但这次看对市场我做出来的盈利要大过我99次看错所造成的损失。我想,无论是谁,只要他做到了以上的三个步骤, 不管顺势还是逆势他最后都能盈利,因此我想讲的是在交易上不要太过拘泥于表面的形式,重要的只有两个字“盈利”,所有容易让我们达到以上三个方案之一的方法和理念我们都要采纳,都不要轻易地否定。我想,对于我来说在不同的市场位置使用不同的交易技巧和交易方法就是我交易的全部秘诀也是我金融市场十二年的最深的体会。

高:你说到市场的位置,你如何知道你所处的市场位置?

李:波浪理论,不同的人对波浪理论都有不同的看法和说法, 赞成有之, 批判有之。 许多使用波浪理论的交易员他们的理论切入点也有很大的不同,就象你以前谈过对波浪理论的认识和体会时认为的第一现在广为流传的任何一本成体系的波浪理论的书籍都太复杂; 另外你认为波浪理论能够帮助你更好地“聆听上帝的声音”, 也就是市场到底是在涨, 还是在跌, 还是不涨不跌, 这些我都非常赞同; 但对我来说,我还有另外一个角度的理解,那就是波浪理论还能告诉我所处的市场位置, 我们是在山底, 山腰还是山顶,相应的我就能够采取不同的交易方法进行应对; 除此以外,通过波浪理论我还能够了解到市场的趋势是否在延续,市场的能量是否在衰竭以及最有可能和最没有可能出现的市场走势。

高:确实,我愿意静静聆听上帝的声音,宁愿慢一点;而你在交易领域,总能非常好地提前市场,所以,有些市场人士说我是笨蛋的代表,说你是智慧的象征。

李:你这个笨,我看是“大智若愚”。 我想这主要是我们切入市场的角度有点不一样。 你是一个聪明人,你的市场切入点非常讨巧, “跟随市场”从某种角度来看好象是慢了一点,迟钝了一点,笨了一点,但实际上是非常有效的一种手段,狡猾的大大的;而我看待市场的方法确实辛苦一点,但就象你说过的,圣经上不也说“阳光之下并没有新事”,因此,只要足够的细心,我想,我们应该能够完全发现市场接下来可能的走势,同时根据这种可能判断提前作出一些交易计划。因为,对于市场和历史来说,我的理解就是历史确实会不断地重复,但不会简单重复。以史为鉴可知兴替; 以人为鉴可明得失;以镜为鉴可整衣冠, 察古可以知今;察己可以知人。在某种程度上,因为人性不变,所以历史确实在不断地重演,因此只要我们有足够的智慧,知识和能力加上我们有足够的细心,我们是完全可以通过对历史的研究来把握明天的走势。 至于大家说我是智慧的象征,我想是冲着我的信仰来的,我信佛教,这是一个重视修炼智慧的宗教,所谓的佛,实际上就是大彻大悟大智慧的人,佛教通过对自我智慧的开发达到“彻”“吾”的境界。我信佛,研究佛教,可能在智慧的开发方面确实给了我很大的帮助,也使得我能够更好地完成我的本职工作。

高:谈到宗教,我想说一下你的心态决定命运系列,能不能就这个部分说一点什么?

李:就我个人的认识,交易盈利实际上就是上帝对于交易人完美人格的奖赏。但很可惜对于任何一个交易人来说,与生俱来的人性和人格其实非常不适合进行交易, 所以,没有经过一定训练的人一定会在交易中表现出人性中先天的一面,比如说对于交易亏损的侥幸,对于交易盈利的贪婪和盈利消失的恐惧等等,这会导致我们在最不应该离开市场的时候离开了市场; 而在最应该离开的时候,选择了留下,最后导致非常严重的交易失败的后果。 所以说,归根结底,想摆脱交易困扰,更好地走向交易成功,最重要的并不是分析技术,交易工具的改变和提高,最重要的是使用人心态的改变而导致的人性和人格的改变和升华。我写这个系列文章,是希望通过我对心态和交易之间关系的理解告诉广大的投资人应该如何更好地改变它们对于交易的看法,从人性的角度重新认识和了解交易。

高:确实是这样,什么都可以学到,但唯有人的心境和心态只有通过不断的磨练才有可能真正达到一定的境界,枪还是那把枪,人还是那个人,但因为心态的不同,曾经是懦夫,现在可以是英雄。有关交易的部分,你还有什么要和大家交流的吗?

李:有些人片面强调了技术分析或者基本分析的重要性,但在真正的交易过程中,分析工具和分析手段实际上处在非常低的地位,重要的应该还是交易理念,过程控制和资金管理等等因素。还有,你提出的“走出技术分析”我觉得也确实非常重要,“见诸相非相,方为如来”。
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