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马丁交易策略,真的能让你的外汇交易稳定盈利吗

2019-03-13 阅读 :

不少外汇交易者喜欢使用EA等策略,其中外汇马丁策略(马丁格尔策略)较受欢迎。不得不说,现实中很多投资者寄希望于马丁策略来赚大钱。然而,这种交易工具真的靠谱吗?

令人惊奇的是,在与很多初级交易者沟通过程中,发现他们对这种策略深信不疑,认为它能够100%赚钱。当然,也有资深交易者认为这是国外多少年前玩剩的东西,不应该盲目追捧。

事实上,18世纪“马丁策略”就已经存在,不过多数时候用在赌桌之上。这样的交易策略是基于概率论,如果你的资金足够雄厚,那么你交易的成功率将接近100%。

在交易的世界里,马丁策略(Martingale Strategy)方法众所周知,这种方法在拉斯维加斯的赌桌上很常见。这也是为什么现在的赌场会押注极大和极小,以及为什么赌桌的轮盘上有两个绿色标记(0和00),这两个标记表示偶数和奇数。该策略的问题在于,要想实现100%的胜率,你的资金量必须非常雄厚(或者说资金量无限大)。

遗憾的是,没有人的资金量是无限大的。同时,如果交易的方向错误,这种方法会使账户很快爆仓。这种交易方法的风险很高,可能比你潜在的收益还要高。尽管这种策略有很多缺点,但也有方法对这种策略进行改进,让其更有利用价值。下面我们将介绍几种方法来改进这种高风险且复杂的交易策略。
 

什么是马丁策略?

早在18世纪,马丁策略就由法国数学家Paul Pierre Levy提出来了。马丁策略最初是一种赌博的方式,是用“双倍押注”的方式来赢回本金。马丁策略很多具体的细节是由美国数学家Joseph Leo Doob 完成的,他试图证明赌博中存在100%胜率的可能性。

这一策略的原理涉及到最初的下注金额,当前一次下注失败时,下一次下注金额就翻一倍,这样的话,只要有一次下注成功,那么就可以挽回之前所有的损失。赌桌上的两个绿色标记是被用来限制马丁派策略的,因为除了偶数和奇数(或“红色和黑色”)之外,还有其他的结果。这使得马丁派策略的长期利润为负数,从而让人们打消使用该策略的念头。
 

要想理解马丁派策略背后的原理,我们可以看一个简单的例子:

假设我们有一枚硬币,我们来打赌这枚硬币抛出后是正面还是反面,最初的下注金额是1美元。抛出硬币是正面和反面的概率是相等的,均为50%,而且每一次抛出硬币的结果是相互独立的,不会相互影响。只要你坚持押注正面或者反面,每一次押注都是前一次押注金额的两倍,那么只要你押注对一次,之前的亏损就都挽回了,最终你将赚到无数多的钱。

如下表:


假设你有10美元,你一直押注正面,第一次你押注1美元。

第一次抛出的硬币显示是正面,你赚了1美元(下次押注只需1美元);

第二次抛出硬币显示的是反面,你亏损了1美元,你的账户金额回到10美元;

第三次押注时你要押注2美元,若赢了,你赢回本金的同时,还能净赚1美元,若输了,账户将剩下8美元;

第四次押注你需押注4美元(是前一次押注的2倍),这一次你终于赢了,赚了4美元,你的账户变成了12美元。

根据马丁派策略,若这样,你赢一次就可以挽回之前的所有损失。

然而,当你出现连续亏损时,那又会怎样?如下表:


我们重新来一次,你还是有10美元,还是从1美元开始押注(这次你是连续亏损)。

第一次你亏损1美元,账户变成9美元;

第二次你加倍下注2美元,又输了,账户变成7美元;

第三次你加倍下注4美元,再次亏损,账户变成3美元。

这时你已经没有资金翻倍加注了,你只能把仅剩的3美元去押注,最后如果你还是亏损,那你的账户就亏光的,即便你赢了,也远不足初始资金10美元。
 

马丁策略的应用

除非你运气糟糕透顶,否则不会发生上面亏空的事。当你交易外汇时,汇率一般会有趋势,趋势可以持续很长时间。当马丁派策略运用到外汇交易中时,关键在于“加倍下注“,这样就拉低了你的盈亏均衡状态下的平均价格。

在下图的例子中,你买入欧元/美元,在1.2650时持有1单,汇价跌至1.2630时再开第2单,继续跌至1.2610时继续增持4单,你盈亏均衡状态下的平均价格由1.2650跌至1.2640,再下跌至1.2625,由此类推下去,你的盈亏均衡平均价会不断拉低;当你的在1.2550处再加仓32单时,这时盈亏均衡平均价为1.2569,虽然你已经亏损了100点,但只要汇价上涨19点,从1.2550涨至1.2569,那么你就可以挽回所有损失,如果汇价继续下跌,那你将面临爆仓风险。


这也是为什么你需要非常多的资金才能用马丁策略。如果你只有5000美元,在汇价跌至1.2550之前,你就会亏光所有资金。汇率最终可能出现反弹,但是在绝大多数情况下,你是没有足够的资金撑到汇价反弹的。
 

马丁策略在外汇交易中效果更好?

马丁策略之所以在外汇交易中如此受欢迎的原因之一,是它和股票市场不同,汇率不会跌至零。虽然公司很容易破产,但是国家不会。有时候,一种货币贬值,即便以非常快的速度贬值,它也不会跌至零。当然如果汇率真跌至0,那将是非常可怕的事情。

外汇市场有其独特的优势,对于那些有雄厚资本去做马丁策略的交易者来说,外汇市场是非常有吸引力的。交易者可以赚取利息来抵消一部分亏损。交易者可以可以买入高息货币,卖出低息货币。如果持有的头寸非常大的话,那么赚取的利息也会很多,这样也可以降低盈亏均衡平均价。
 

结论

马丁策略听起来似乎不错,但是,我们需要在这里严重强调,那些希望在外汇市场中尝试这种交易策略的外汇交易者需警惕风险。马丁策略风险极高,往往在你等待着价格出现反弹之前,你的账户就已经亏光了。因此,所有的外汇交易者都必须明确是否值得冒这样的风险在外汇交易中尝试外汇马丁交易策略。

本文标题:马丁交易策略,真的能让你的外汇交易稳定盈利吗 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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