外汇交易者常犯的错误及应对的策略

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事前准备不足

在首次进行交易之前,您可能会犯下若干常见错误。但如果您能对其稍加控制,则可合理避免此类错误的发生。

做好充分的准备至关重要。您可以通过书籍、教育课程、交易会议和互联网等渠道发现大量信息,并从中获取有价值的资源。

尽管如此,仍有不少人在没有做好必要功课的情况下,便冒然开始交易。

金融市场不会宽容投资者的无知,对过度自信者更会施以惩罚。您需要时间了解您所感兴趣的市场,分析它们的运作及表现形式。

然而,最为重要的是您需要对自身有全面的了解。唯有至此,才是准备充分之时。您必须充分了解自身的操作方式、预期目标以及达到目标所需付出的行动。

 

误以为盈利垂手可得

您可能会讶异于很多人只看到他们所下达交易指令的有利一面。谁不曾煞有介事地计算过获得盈利的可能性,甚至提前盘算着如何支配未来的战果呢?

重要的是,您应该时刻谨记您可能会面临亏损。您所交易的是实实在在的钱 – 您自己的钱,而亏钱的概率始终是存在的。

如果您准备充分,并坚定地执行自己的交易计划,那么,您应该会对交易的成功更有信心。但是,做任何事情,过度自信都可能是错误的开始。所以,明智的人总会谨慎地管理自己的预期。切莫以为您轻而易举就能坐享其成。

交易绝非儿戏,否则,哪还有什么挑战可言?在学习掌握交易技巧的过程中,您应该谨慎地看待金融市场,并清楚认识到偶尔的失利是不可避免的。
 

过度依赖软件

很多人都会使用某些科技手段辅助其交易。您可能会遵从某些人的分析或建议,或者跟踪专门的图表系统,也可能会采取更详尽的方法来研究特定市场的基本面。

所有这些技术分析工具本身都是有用的,但同样重要的是,您必须谨记它们只是工具,过度依赖工具可能无助于交易成功,结果可能适得其反。盲目轻信软件或分析工具的建议,常常会引致灾难性的后果。

在运用科技手段(例如图表软件或其他分析工具)时,您必须了解图表的基本概念及内在原理。这将帮助您看清大局,避免犯不必要的错误。
 

糟糕的择时

择时错误在刚接触交易的新手中非常普遍。经验不足的交易者通常会因为选择不合时宜的时间点进行操作,而错过最佳的套利机会。

择时不是精确的科学,但是总有某些时机和状况,你可以学懂比别人更审慎去发现和识别。

1. 详尽的交易日志有助于确保不重复犯错。

2. 使用图表和图形有助于情景预测。

3. 恪守您的交易计划可以减少冲动行事的机率。

但是,从根本上看,学习择时的最佳途经是积累经验。
 

缺乏做记录的习惯

详细的交易记录可有许多好处。它可以显示您过去在什么情况下操作正确,在什么情况下犯过错误。可是,大部分交易者都没有好好利用这些学习机会。

回顾过往的经验,清楚知道市场发生了什么事情、您过去下达过什么交易、盈利/亏损是多少、甚至您在建仓和平仓时的感觉,都是极具价值的。

交易日志或日记可以发挥非常强大的作用,而忽视这个工具是最常见的错误,会让人付出高昂的代价。
 

不计算风险回报比率

交易的风险回报比率是指您所承受的潜在损失和潜在收益之间的关系。要计算这个比率,您需要知道交易工具的现行价格、您的盈利目标和平仓价格。

您在交易之前可以知道所有这些要素,因此可以确定风险回报比率是否符合您的交易策略。请访问风险管理版面,了解如何计算您的风险回报比率。

交易新手应该设定低风险、高回报的比率,尽量降低蒙受重大损失的可能。另一方面,经验较为丰富的交易者可能会倾向于承受更高的风险,以追求更高的回报。

无论您的偏好如何,您都应该知悉每一笔交易的风险回报比率,始终了解您所处的环境。
 

偏离交易计划

制定交易计划非常重要,但如果您时常偏离原本设定的交易路线,那么交易计划就没有任何价值。

您每天都可能面临忽略交易计划的诱惑,想着这次的持仓时间再久一点,或者在某一次交易中重仓持有。但是,如果您真的投入时间制定交易计划,就应该相信它是最适合您的做法。

交易计划再好,也只是向导,但是向导越优秀,您就越能遵循,也就越能长期取得成功。
 

不懂得何时止步

交易中最危险的错误想法之一,就是认为您可以安全渡过任何险境并扭亏为盈。

懂得何时止损是一项重要的技能,而这项能力基本上是通过经验得来的。但是,您可以利用一些技巧来防止过久持有亏损仓位。

建仓前下达止损订单,您就可以事先知道何时应退出亏损交易。

养成记录交易日志的习惯,这会为您提供很好的指示,让您知道过去您在什么时候止损过,而在什么时候没有这样做。

制定并恪守交易计划,只有事先订明交易策略,才能避免做决定时感情用事。

当然,在某些情况下,为了长期取得盈利,您不得不承受一些可控的亏损。随着您在金融市场的交易中不断积累经验,就会掌握各种技能,而识别这些情况就是技能之一。
 

被胜利冲昏头脑

任何时候您在交易中获利丰厚,都理所当然会感到高兴,甚至欣喜若狂。重要的是,您必须意识到这可能会影响您对市场的认知,并影响您的行为,尤其是您对未来仓位的行为。您取得成功后,总会伴随一定的风险,因为您可能会仅仅出于满腔的热情和高昂的斗志,匆忙建立并非真正有利的新仓位。

请谨记,金融市场没有“常胜之师”。偶尔几次成功并不意味着您的所有操作都一定会获利。只有好的交易策略才能帮助您长期稳定获利。

每次交易告捷之后,最重要的是静下心来,思考您的交易策略。这时建立新仓位,仍应遵循您的整体交易计划,而不应在胜利的喜悦中冲动为之。
 

限制您的选择

金融交易的世界非常浩瀚。您可以进行交易的市场似乎数也数不清,包括股票、外汇和商品,可以买卖的产品种类也同样浩繁。

持仓过度的风险无时不在,千万不要为了交易而交易,但如果您无视其他可供选择的交易,您也可能限制自身的获利机会。

例如,一个常见的错误想法是认为您只能交易您预期会升值的资产(做多)。太多的人完全忽视了这样一个事实,即在大多数情况下您可以同样容易地交易一项资产会贬值(做空)。

无视做空机会会严重限制您的交易。您可在卖空版面了解做空的知识。
 

过度分散

您的持仓在各种市场的分散程度必须根据您的知识和经验水平来决定。

然而,这里要严肃地告诫您,您应该尝试和坚持投资于您充分理解的市场和产品,而不受自己不熟悉的机会所诱惑。

您可能会认为分散投资比较稳妥,您或许会对冲您的敞口或使您的整体投资组合处于安全状态。这种方法有其可取之处,但前提是您交易的是您所了解的产品。仅仅为了分散投资而交易,您可能很快就会犯错。
 

过度持仓

有时您可能只看到机会,很想把所有资金都投入您可能认为非常有利可图的头寸。然而,在这种情况下,持仓过度涉及严重的风险。

现实世界没有能预见未来的水晶球,突如其来的事件会在瞬间改变市场走向,使我们所有人猝不及防。即便您已采取控制风险的措施,但如果您投入巨额资金,您仍然会损失惨重。

在您交易杠杆产品时尤其如此,因为在这种情况下您始终面临这样的风险:您的亏损超出您的初始投资。
 

不必要的风险

这一点应该是显而易见的。审慎思考风险是交易的一部分,您每次交易都应该评估风险与回报的比率,权衡利弊。但您必须要有清醒的认识,能够辨明哪些风险是在计划之中,哪些是不必要的、甚至可能是愚蠢的。

最简单的例子就是在牛市中做空,在熊市中做多。凡是规则都有例外,而且有时诱惑很大,因此您务必时刻明白合理风险与不必要风险的分界线。
 

误判趋势

趋势一般指的是市场的长期走向,以宏观经济的影响为基础,而非一次性事件。个别政治或经济事件本身很少能够左右趋势。

因此,举例来说,非农就业数据不如预期,可能会导致道琼斯指数立即下跌,但这并不意味着该指数的趋势会掉头向下。

现如今有很多分析市场趋势的软件,如果运用得当,这些工具将很有价值。您同样应当仔细区分短期影响和长期影响,因为两者并不总是泾渭分明。

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