顶尖交易员伯纳德•奥佩迪特的成功经验

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伯纳德•奥佩迪特(Bernard Oppetit)是国际性银行Banque Paribas的全球股票衍生交易的主管。这家银行在全球60多个国家设有分支机构,其母公司Paribas集团的总资产超过2600亿美元。伯纳德•奥佩迪特主要从事股票期权和指数期权等金融衍生产品的交易,其业务范围涵盖了全球所有主要的市场及一些新兴的市场。

伯纳德•奥佩迪特认为他为公司“非常稳定地赚了不少钱”,他能做到这一点主要是因为他很善于寻找一些特殊的交易机会,包括公司的合并、并购、破产和重组等。在出现这样的情况时,往往导致市场很大的波动,而他就在这些波动中采取风险套利的方法,通过不同的交易策略组合进行既买进又卖出的活动,从而在避免了单一方向交易风险的同时又可以赚得很丰厚的回报。他强调,要想做到这一点,必须深入地去研究交易对象,尽可能多地掌握交易对象的相关资讯。因为“深入的策略性思考可以让你看见别人看不见的东西,并因此而获利”。在充分考虑后续形势可能的发展及应对的策略之后,还要寻找最适合的时机切入市场,这样才能有比较大的胜算。

伯纳德•奥佩迪特对待开立的仓位的方法可以称作“瑞士方法”,意思是建立了仓位后就要象瑞士那样,永远保持客观中立的态度,必须把情绪全部抛到一边,而冷静分析市场的波动。每位交易者都知道,一旦仓位建立之后,思维可能就会完全不同,这时起一切都是真实的现实,电脑荧幕上显示的不断变化的数字就代表了真实财富的增加或减少,这时期待将会影响预期,情绪将干扰理智,客观变为主观,这对交易者来说,是非常有害的思维方式。伯纳德•奥佩迪特认为如何控制“心”的能力的重要性远超过如何运用“脑”,情绪是交易中最难控制的东西,也是造成交易亏损的最主要原因。

伯纳德•奥佩迪特的交易风格有一个最明显的特点,就是他总是在寻找稳定而低风险的赚钱机会。他说:“我非常厌恶风险,如果有机会的话,我宁可赚取稳定的低风险的1万美元,绝对不会考虑成功几率只有10%的赚取10万美元的事”。他的观点是,交易的风险主要是因为价格波动率引起,而谈论价格波动率一定会涉及机率的概念,根据交易对象的历史价格波动率,可以估算达到某个目标价位的发生机率。所以,风险、价格波动率和机率是属于不可分割的概念。所以,他认为他寻找低风险的机会就是在等待胜算最高的机会,就是有利的走势发生的机率最高而不利的走势发生的机率最低的情况的出现。优秀的交易员都了解市场的一个特点,就是风险与报酬之间并不必然维持正向相关的线性关系。某些情况下,市场上会有风险极低而获利极高的机会,优秀的交易员所做的,就是等待并抓住这些个机会。

伯纳德•奥佩迪特还有一个特别的观点,他认为:“最佳的交易机会必定无法获得普遍的认同”。的确如此,市场上最大的赢家,总是先于一般普罗大众发现了机会并果断进场,等到广大的投资人都看到这个机会时,这已经成为了赢家出货的时候。能坚持自己对市场的看法需要非常大的勇气,普通投资者,甚至一些专业的交易员就经常欠缺这方面的勇气。每当某些所谓权威性的投资通讯提出了不同的看法,他们的信心就开始动摇,看到报纸上的某篇报导或观点,他们就会忽然抛弃自己先前的所有研究结论。其实,许多的交易者在潜意识里就准备让媒体的评论来决定他们的操作了,因为这可以把责任转嫁给别人,任何损失都是媒体的错,而获利就归功于自己的交易技巧。把别人的主意摆在自己的看法之前,这往往也是出于逃避责任的心理。伯纳德•奥佩迪特建议,你必须有自己的看法和坚持这看法的勇气。

对于止损,伯纳德•奥佩迪特也有自己独特的看法。他说:“建立一笔交易之前,我会决定各种情况的反应对策,这往往也包含止损的设定,但我一律采用心理止损,绝对不会实际设定固定的止损。我知道场内交易员最擅长的技巧就是故意触发客户的止损,赚取轻松的利润。所以我有时会设定目标价位,但不经常这么做。当然,在某些市场中,尤其是流动性高的市场,设定止损是很好的习惯,但设定止损也可能因为行情反覆而受害。最重要的原则是‘不要欺骗自己’,保持开放的态度,随时可以改变主意,这方面的弹性很重要。止损可以迫使你产生自律精神”。所以,伯纳德•奥佩迪特的意见是,实际设定固定止损会给场内的交易员创造了轻松赚你的钱的机会,最好不要采用,但如果没有实际设定固定止损,你就必须有足够的自律精神,在必要的情况下断然止损出场,你应该客观分析情况,评估自己是否应该出场。

 

点评:在长期的交易操作中,我发现这些顶尖的交易员的思维方式有很多的共同之处,他们能够取得好的投资回报的原因,那就是我一直强调的“成功一定要有方法”。我不敢说自己的方法已经多么好,因为任何的方法都还有可以完善之处;我也不敢自认为就已经可以与世界顶尖的交易员相比肩,但是我知道,持续、长久的成功取决于判断、分析、解决问题的思路,即所谓“思路决定出路”,只要有了正确的思路,那么坚持下去,就会离成功越来越近。

本文标题:顶尖交易员伯纳德•奥佩迪特的成功经验 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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