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复盘林广茂从600万到20亿交易全过程(附图解),看看交易大佬是如何思考的

2018-11-29 阅读 :

林广茂——人称“棉花期货大鳄”

网名:浓汤野人,人称“棉花期货大鳄”。在2010年一波堪称波澜壮阔的棉花行情中,创造了从浮亏60%到20个亿的传奇。

林广茂的交易其实并不复杂,2万8千元本金用了一个月时间成长到15万元,又用了半年时间达到600万元,之后进入飞跃阶段从600万用了一年做到13亿元,然后反手做空用一亿赚了7亿完成了2.8万元到20亿的传奇交易。
 

林广茂的自白:

林广茂:2010年全球棉花价格暴涨,我从16600开始买入,直到最后加仓至3万手极限(两个主力合约,每个合约限单个客户15000手),并在价格暴跌前两天全部平仓,四个月获利220倍,扫荡了绝大部分多头利润,(我)不再是谁的操盘手了。

 

一、棉花预料中的下跌出现了(2011-02-05 20:04:59)

外盘棉花的这两个交易日出现较大幅度下跌,基本和预料一样,希望市场还有最后的上涨,从国内的基本面看,应该是有的。在我做空之前,越高越好。

 

二、棉花见顶概率90%以上(2011-02-19 11:02:40)

昨晚外盘棉花经历了由涨停到跌停的过程,长阴灌顶在棉花中见顶的概率是很高的,而且从基本面分析外盘的强势也肯定走到尽头了。国内的走势关键看手握大量多单和浮盈的主力多头的做法。我唯一有把握的是,多头必须得出货,他出的越慢,我的机会就越大。

 

三、日期:淡定,观察,目前棉花的下跌我没有主动权 (2011-02-22 08:56:18)

昨天棉花在预期中大幅下跌,我的两万吨空单,浮赢巨大,这两天的走势,我无法预计,因为主动权掌握在多头手里,反弹随时会发生,但是威胁不到我的成本价。现在我最有可能犯的错误就是,继续加仓追空,因为一旦反弹,我的仓位就有风险。

这时应该做的是淡定,观察,等待反弹,确认没有风险以后再加仓,每次看对大方向时时间都是我的朋友,越往后,我越安全。我最担心的价格下跌太快,目前看来不会发生,我有的是机会加仓,现在才是第一节,看的很远的人最关键的品质是耐心。

 

四、不能丢掉我的头寸(2011-02-25 10:57:21)

到今天空头已经有8800万浮赢了,斗争了一晚上,到底要不要将浮赢先兑现,开盘前决定,一手也不动,虽然随时都会有反弹,但是我绝对不能将所有仓位都平掉,这样我冒的风险太大,如果行情没有反弹我的整个计划就都乱了。如果只是平掉一部分,那么几百万的差价对我没有任何意义。

现在我拥有足够的知识和经验,拥有足够的看盘和操作技巧,拥有绝对的信心和纠正错误的勇气,拥有先知先觉的预判和猎人的耐心,但是我还是要克服我的极端和贪婪。

 

五、现在我对棉花的看法(2011-03-14 17:46:56)

今天的走势在技术上是破位了,而我在上午就把所有空单都平掉了,并不是因为我对棉花看空的方向变了,而是我认为现在时间还没到,期货短期跌得太多了,保持低位是可以的,但马上大幅下跌可能性较小,对于这次操作从现在看我肯定是做错了,少了5000万利润,这次下跌我肯定不敢加仓。希望市场会给我再次进场的机会。

 

六、林广茂超高的盈亏比计算方法(2011-03-19 11:15:18)

市场在验证之前我对棉花走势的看法和希望,从目前的减仓反弹来看,它在给我机会。60日均线被突破后上行的目标在31000-31500,超过32000则技术上出现空头止损信号。

决定是否全力出击的唯一顾虑是基本面会不会支持继续上涨。因此在31000-31500建立长期空头头寸,是一个好的选择,500左右的风险,10000左右的利润,值得全力出击。

 

七、本年度棉花走势的猜想(2011-03-22 18:13:38)

目前整个大宗商品市场都蕴含巨大的势能,价格基本在历史高价区,半年来涨幅巨大,目前货币因素正朝着不利于商品价格的方向转变,各个行业普遍贷款收缩,现金流艰难,期望大的牛市是不可能的。

 

同时,商品的高价也开始抑制需求了,前期低价采购的原料基本用完了,产成品价格开始了大幅上涨,造成后道积压,占用了本就不充裕的现金流。所以投机多头手里的货越多,从现在开始就会越难受。

 

八、棉花技术分析(2011-06-11 23:39:54)

很久不做技术分析了,忘了有多久,因为我擅长的是基本面,对我来说基本面分析足矣。我不敢断言多头一定会输,但是根据我的经验,价格向下的概率巨大。

 

九、轻舟已过万重山(2011-06-30 21:06:54)

从2月14日海南开始做空9月34000,到今天已经四个半月,感谢多方的每一次反弹,让我从5713手空单一路都有好的浮盈加仓点,直到今天加仓5500手,空单数倍于起始。四个半月来我一直公开自己的操作,因为我的目标不在国内,我希望有更多的人和我一起做空,让价格早日回归,朋友劝我不要公布实盘基金,他们认为不是助人而是害人,所以从今天起不再谈论自己的仓位。


我们来分析一下林广茂这波操作成功的原因:

1)林广茂的这次交易拥有超高的盈亏比(500左右的风险,10000左右的利润)。

2)正确的浮赢加仓的手法,使利润不断扩大行情和预期一致,选择点位不断加注。

3)提前做好分析、计划并耐心等待机会的临近。

4)和预期不一致,及时止损,及时保命不死扛(今天的走势在技术上是破位了,而我在上午就把所有空单都平掉了)。

5)充足的基本面调研(见上面第七条),让林广茂拥有足够的耐心与信心持仓,这在交易过程中是非常重要的。时间是最好的朋友。
 

林广茂:怎么读《股票大作手回忆录》?

《股票大作手回忆录》这本书想必大多数人都有看过,但它的好处到底在哪里,可能你却未必说得出来。

林广茂先生专门推荐了这本书,并谈了他的读书心得。人生的三重境界,对读书或许也是适用的。当你站在了交易上的更高层次,再去读这本书,感受又完全不同。

正文

丁圣元老师翻译的那本《股票大作手回忆录》非常好,我个人可以毫无保留的说,这本书我前前后后看了20遍。

第一遍看的时候是2000年,我记得非常清楚。在我们学校的图书馆里找到这本书。当时看不觉得什么,就是觉得这个人很厉害。这本书很容易看,传记式的,很简单。但是千万不要小看它,正是因为看起来很简单,大部分人找不到这本书里的优点所在。

可能在座的很多人看过了,我跟大家分享一下这个东西的宝贵性在哪里。

经常会有人问我:在这个行情的过程里你的心态是什么,你当时是怎么想的?这本书就是分享这个东西的。它的优势在哪里呢?他把他做盘的经历告诉你了——他当时是怎么想的;当时想了以后发生了什么;发生了什么以后他经历了什么;之后得到了什么,或者说失去了什么。

它的好处在哪里呢?好处在于他是写实的。就是之前我在博客里写过我做空的整个历程。那个东西我认为对于大家是有用的。

它的用处在哪里?很可能每个人看的时候收获不一样。为什么呢?因为有的东西可能你看不懂。你看不懂在当时的那个情况下他有多难。一看过去就是这样,但实际上当哪一天你的水平到达一定程度,同样去经历那个东西的时候,他就是一种印证。就是一个人在做期货的时候不可能总是有一个老师在边上教你,告诉你这个想法是对的,当你做到这一点你有犹豫是对的,你这个时候就应该怎么想是对的。

如果说哪一天你碰到一波大行情,你回过头来看,当你在想这个事情的时候,他当时是怎么想的,他当时在做这个决定的时候他所思考的问题和你现在思考的问题是一样的,那你基本上是成了。

因为很多的大行情出来的时候它的关键点包括每个过程其实都是相似的。特别是在当时应该拥有什么样的心态——你应该是很谨小慎微的。每一步你是怎么去思考的,这些东西如果有一天你也同时碰到了,那它是很宝贵的。

这就是佛教里说的,它是印证。告诉你这么想是对的,那你就有信心了。而当你这波走完之后,回过头再来看它收获又不一样。所以说这个是最重要的。

我自已在每一次有新的体会的时候再去看这本书,看到的东西是不一样的。当时一遍看过去觉得很平常的东西第二遍第十遍地去读的时候你会觉得它很宝贵。

因此《股票大作手回忆录》这本书就是要不断地去看,不断的进行思考。

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