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这几种交易理念,总有一款适合你!

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“你并不是在市场中交易,你是在根据自己对市场的信念进行交易。对交易的理念理解的越深,知道它在各个市场条件下如何表现,所需要做的历史性测试就越少。”
——Thomas.Basso

我相信大多数人在市场中做交易时,并不能找到那些真正有能力指导他们开发自身交易系统(策略)的人,多数交易者一般都是孤军奋战,慢慢在市场中摸索学习。而那些少数已经有交易系统(策略)的交易者,很多时候也仅仅在使用预设的指标罢了。笔者在最初接触到市场交易时,也和大多数人一样,想找一个只有高可靠入市技术而不包括好的离市技术或者正确的头寸调整理念的系统(策略),这通常会导致有一个负的期望收益的交易方法。而笔者认为,只要最后形成的交易系统(策略)是有正的期望收益的,那么任何理念都可以被利用,基于这样的观点,笔者下面将介绍几种传统的交易理念以供大家参考。

1.走势跟踪:

“让利润滚动起来,止损你的亏损。”这句古老的交易原理完美的描述了走势跟踪。通常保持这样交易理念的交易者,会根据市场中的价格图表或数学计算来测度当前的价格方向和观察方向转变的可能。一旦建立某个头寸踏上一个走势之后,只要这个走势继续保持着与先前头寸的方向一致,交易者将会一直持有这个头寸直到市场的方向变得对先前的头寸不再有利为止。走势跟踪的特点是:交易者将要以较小的试错成本去试探市场的走势,一旦试探成功,将踏上一次较大的市场移动,而最大的难点在于,虽然每次成功的交易有很大的获利空间,但是这需要极大的耐心去持有头寸,并且由于市场大部分时间不具有明显的走势,交易的成功率将会很低,需要不停的试错以确保不会错过不知何时会发生的较大的市场价格移动。

2.基本面分析:

其实质是指用真实的或者预计的经济或政治数据(包括利率,央行政策,资本流向等)来预估市场的价格变化的方向和大小。不可否认的是,基本面分析在确定价格目标方面要明显的优于技术分析。然而,通常交易者不具备能独自合理有效分析基本面信息的专业能力,而基本面分析所预估的市场预期也不会每次都能实现,即使实现,通常要经历一些时间周期。需要强调的是基本面和消息面是两回事,基本面是可以预估市场的,而消息面则是跟随市场的,简单来说,每天会有很多看跌市场的消息,也会有很多看涨市场的消息,一旦价格跌了,媒体会选出一些看跌消息发布,而如果价格涨了,媒体将发布一些看涨消息。

3.统计套利:

也可以当作“价差法”,早期的统计套利是一种匹配交易,其利用了不同交易品种之间的相关性作为交易的标的,利用大量的历史数据找出不同品种相关性的历史分布,寻找可以利用的价差波动从而获取利润,预计以这样的方式获得更低的风险和较小的利润需求,因此,相关性是完全建立在历史数据的分析和计算之上的,这样的相关性的稳定性是交易是否有利可图的关键。

结语:交易理念有很多种,这些理念中有很多可能只有一点点或者根本没有真实性,换言之,再正确的理念也只能反应市场真相的一部分,但是它们或许都可以用来在市场中获利,如果哪个理念吸引你的话,你就应该学会如何使用它并发挥你自身的优势。

本文标题:这几种交易理念,总有一款适合你! - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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