外汇交易中如何判断行情趋势和设置止损

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长时间以来养成的习惯是直接给出明确的进场点位和出场目标以及止损点位,很少谈及技术上的东西,关于技术方面,这个市场不缺乏搞技术分析的,很多见解充斥于市场的每一个角落。

在我从业三年以来的时间里,也没学过系统的理论,没看过其他书籍,很多时候都是面对着盘面,痴痴地看着K线舞动(我只看K线,不使用任何技术指标),发呆似的揣摩着行情波动的规律。所以,我所具有的对行情的认知有时候很难用系统的语言和专业的术语进行阐述,时间长了也懒得去整理这些东西。当我看到很多人在交易的时候对于止损的设置问题苦恼,今天有点儿时间,把自己对于这一问题的看法分享一下。 

首先要对自己的资金配置作出风险评估,如果你认为你的资金量能够扛得住600点以上的行情波动的话,可以不设止损,当然,我的这一说法是有缺陷的。我的依据是,通常情况下,行情每个月的波动时300——500点之间,除非有特大事件发生,比如在2012年的5月份,行情单边下跌1000点左右,这是比较特殊的。其实,我想说的是,在浮动汇率制的模式下,行情运行来回震荡的概率较大,有时候你设置了止损容易被扫,特别是一些从业不久的新手。这种方式的缺陷是:你如果在交易成本较高的位置进场,在本月没有解套的情况下,却不一定能等来下个月的行情就一定是冲着你的单子的方向来给你解套的。 

第二种情况是在震荡走势中,不用设止损,这个也要对自己的资金风险做一下评估,外汇市场的波动有时候就是一种“熬”的模式,在轻仓操作的情况下,熬过一波行情的反转,有时候你还能获利,很显然,熬死对手就是你的胜利。震荡行情就是箱体波动,如果你经常赶在它的谷峰做多或者谷底做空,也就是多在天花板,空在地板上的情况下,设置止损是件让人想要骂脏话的愚蠢措施。但是,没有办法,很多高手说:止损是救命的。所以,在通常情况下,我们对于不设止损心里没底,但是,设置止损心里恐慌。我的看法是震荡行情可以不设止损。 

第三种情况是单边趋势行情,也就是行情走出了斜率的时候,这种情况是一定要设置止损的,这种行情通常是空逼多或者是多逼空的走势,按照我的说法就是单边洗盘行情。如果在这种行情中不设止损扛单操作,后果比较惨烈,市场走势一定会让你屈服,不要觉得你可能有幸运之神在保佑,但我要说的是,如果你赶在成本较高的点位进场,神都会绝望。 

根据我的经验,行情走势是比较容易判断的,就是震荡行情和单边行情这两种状态,如何判断,这要建立在你对行情的认知度上。我对震荡和单边行情简单概括就是:震荡是诱骗,单边是洗盘。解读出来的意思是:震荡行情是没有明确上涨或者下跌方向的,这种行情我称作诱骗行情,你做多,它涨一点就回撤了,继续持有就被套,甚至被止损,和你当初看到后市可能会反弹甚至反转到上方的某个高点不靠谱儿;单边行情是一种洗盘走势,它的出现,通常是头寸聚合到一定的规模的时候,你却没有发现,仍然固执地按照既有的思维方式在等待,在交易,而没有马上意识到趋势转变的微妙,这个时候的行情不相信眼泪,一波单边行情就会让很多投资者爆仓、长时间被套、甚至破产。所以,技能的提升非常关键,这一定要建立在哲学理念的认知上。 

最重要的信条就是:轻仓、戒贪、低频交易。


作者:天汇


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