说说外汇跟单中的各种策略,重点介绍下马丁策略

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外汇跟单,相信这两年接触过外汇的都已经不会再陌生了,对于普通投资者来说,自己交易想获得稳定的盈利实在是太难了,于是就产生了外汇跟单这个事物。

虽然说大部分散户投资者是亏损的,但是这个市场总有那么很小部分的投资者属于交易的高手,或者是操盘团队,他们已经有成熟的交易策略,完善的交易系统,丰富的交易经验,他们是这个市场的胜利者,他们可以把自己的交易账户提供出来让他人复制他的交易。

虽说跟单是一个很好的解决投资困境的方法,但是,我们依然要看账户的交易风格,不同的交易风格是需要使用不同的跟单策略的。因为跟单者与被跟单者的账户资金很可能不一样的,打个比方,被跟单者(后面就统一称为信号源吧)的资金是10万,跟单者的资金只有1万,那我们就不能完全复制信号源的单子,可能信号源的资金回撤是20%,就是说他最多能承受浮亏2万,这个回撤在外汇市场已经是比较OK的了,但是如果完全复制,信号源浮亏2万,跟单者只有1万,根本就没有2万的本金可以亏,回撤到10%的时候,跟单者就爆仓了,但是信号源那边安全的很。

通过上面的例子,我们可以看到跟单也是有技巧的,而且这个技巧还是相对有点专业的。下面借此文来大概阐述一下。

现在跟单,其实无非四种方式,第一,是按固定手数;第二,是按比例跟随信号方手数;第三,是按资金比;第四,是反向跟单。根据不同的做单风格需要采取不同的跟单策略的。

感觉有必要,在此解释一个名词——马丁格尔,简称马丁,否则,后面的内容可能很多人无法理解。交易模式简单区分的话分手动交易、自动交易、半自动(混合)交易,半自动就是前面手动下单,后面让EA自动去跑,由于电脑技术的发达,目前全球的交易可能有80%以上是由EA自动交易完成的,而自动交易中可能有60%以上的策略是有马丁的因素在里面的。OK,马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。马丁格尔法可能是赌场游戏系统中最著名的策略。你以一单位赌注开始,在每次赔钱后,将赌注加倍,而在任何一次赢钱后,下一次又回归到一单位赌注。马丁格尔法的优点和诱惑力是在每一次赔钱后加码双倍,因此下一次赢钱时,你总能赢回之前所有的损失,外加一单位赌注(可以在纸上演算),然而在一连串的损失发生时,赌注规模会增加得非常快速,你可能在赌赢之前,就破产了。为了避免资金雄厚的赌徒成功地运用此一策略,所有赌场都对最大赌注设限。

比如说你开始在9000做多单10手,价格下跌500元,你就在买20手,总共30手均价8666.66,价格在次上涨到8700到9000时出手20手,保持10手的均价在8666.66还可以赢回之前的损失!

好了,现在来详细解析一下四种跟单方式的界定。

第一,固定手数,就是说不论信号源下多少手,我都下一个固定的手数,比如信号源那边下1手,我下0.5手,信号源后面下2手,我依然下0.5手。这种策略基本上只适合跟随那些做中长线的策略,而且右侧交易为主,一旦信号源有逆势加仓的行为,固定手数就不适用了。比如刚才的例子,信号源下1手多单,我下0.5手多单,但是很不幸方向反了,信号源加仓了一个2手的多单,我还是跟0.5手,这样下来,他的均价拉的其实比我的均价要低很多的,他可能后面价格只回调一点点,2手的多单的盈利就把1手多单的浮亏cover掉了,总体可以盈利平仓了,而我的单子总体还是亏损的,跟着平仓就是亏损的了。

第二,我们先把刚才的第二和第三放一起说,就是跟随信号方手数和按资金配比。这种呢,建议只跟一个信号源,信号源的账户是10万的资金,我的是5万的资金,那就按2:1的比例来跟好了,信号源下1手,我下0.5手,信号源下2手,我下1手。这个就是非常简单的。当然,还是需要考虑到信号源的做单风格,有些策略是不能采用按资金配比,也不能采取跟随信号方手数的,如马丁的策略,就不能跟,为什么呢,比如说,信号方是2万的资金跑马丁,我是1万的,现在用2:1来跟,他下0.01手,我也只能下0.01手,他下0.02手,我下0.01手,他下0.05手,我下0.03手,他下0.08手,我下0.04手,他下0.12手,我下0.06手(这个加码的系数我随机写的,不代表实际上如此),先这样,后面行情开始回调,可能只需要回调一点点,比如回调到他下0.08手的那个位置,那么这个0.08手先忽略不计,最后的一单0.12手是盈利的,前面的几个单子都是浮亏的,但是0.12-0.01-0.02-0.05=0.04手,相应的,我这边0.04手也是既不盈利也不浮亏,先忽略不计,那我只有那个0.06手的单子是盈利的,这样,我的盈利是0.06-0.01-0.01-0.03=0.01手,他是盈利了0.04手,我只盈利了0.01手。如果加上交易成本,这个0.01手可能完全不够支付点差的,这样的情况,就有可能他是盈利的,而我是浮亏的。如果再调整一下加码的系数,非常可能出现信号源盈利,跟单者浮亏。

第三,只剩刚才的第四种,就是反向跟单,如果一个信号是稳定亏损的,特别适合反向来跟,因为信号源亏损,那我反着跟,就是可以获利的了。不过要是一个账户做到稳定亏损其实比稳定盈利还要难,如果谁能发现一个稳定亏损的信号源,那真的得恭喜你,你发现了一笔莫大的财富,多好的反向指标。

嗯,这么来看,貌似说完了,非常简单,不过实际上,背后的学问还多着呢,刚才说的都是一个方法只跟一个信号,能不能几个方法一起用,又或者能不能同时跟好几个信号呢。OK,能。

如果同时跟好几个信号,怎么设置呢?先上一个公式:

                                跟单者资金    跟单者资金

跟单比例 =  ———————— × —————————— ×  100%

                                信号源总资金       单个信号源资金

仅仅看这个公式可能有点晕,我们来举例说明,如果我的本金是1万,我想跟三个信号源,三个信号源的资金分别是A 1万、B 2万、C 3万,我们按公式来套,跟单者资金1万,信号源的总资金是1+2+3=6万,那跟随A信号的跟单比例就是1万除以6万乘以1万除以1万乘以100%,约等于17%,跟随B信号的跟单比例就是1万除以6万乘以1万除以2万,约等于9%,跟随C信号的跟单比例就是1万除以6万乘以1万除以3万,约等于6%,现在假设A/B/C都下了一手,那我得分别用17%、9%和6%来跟,那我分别跟进去是0.17手、0.09手、0.06手,这样,即使任何一个信号出现较大的浮亏,甚至是爆仓,对我的账户整体影响都不会太大。既然我们选择跟单,肯定是这些个信号源都是交易高手,一个信号源偶尔出现点意外属于正常情况,两个信号或者三个信号都同时出现意外的概率就不会那么大了,当然了,我们跟的两个或者三个信号源不能采用的是用一个交易策略,至少不能是同一个策略交易同一个品种,如果是这样,同时出现问题的概率还真的是大的。

如果要同时使用两个或者以上跟单方法呢。这个就要结合马丁来说了,文章很早之前埋了伏笔。

如果是马丁的策略,我们看他的历史总体还比较满意,就是想跟,最傻的办法,就是保持自己的账户资金和信号源的资金在一个水准,比如说信号源的资金是2万,那我自己的资金至少也需要1.5万以上,否则风险就太不对等了,然后1:1来复制,这样,等于克隆了一个账户一样。

马丁策略的一个核心,就是如果逆势,就不断的加仓,如果顺势,就直接一个单子盈利出场。这样,我们其实可以使用固定手数来反向跟,如果没有时间盯盘,就直接这么设置即可。信号源第一个单子盈利了,正常十个点二十个点,就直接获利出场,第一个单子都是很小的单子,我们即使反向跟,很小的单子亏损也就那么一点点;等到他逆势加仓了,我们就使用固定手数来反向跟,而且他作为信号源,一直逆势加一直加,他的持仓就是一直处于浮亏的状态,而我们反向跟,我们的持仓就一直是盈利的状态,对于我们的账户其实是相对有利的。即使后面行情反弹了,信号源是靠最后的一两个大手数的单子,一点点回调的盈利来把前面一批小单子的浮亏cover掉,只要他总体有一点点的盈利,他就总体全部平仓了。因为我们是固定手数,我们虽然最后一两个单子因为回调亏损了,但是,我们前面的一批单子却都还是盈利的,那全部走掉,我们当然是盈利的,等于是我们在做趋势单的加仓,回调走掉代表趋势告一段落了,从一个侧面做成了趋势策略。

如果有时间盯盘,那当前面的一些单子的盈利达到我们的心理预期了,就可以手动把这些单子全部平仓走掉,先暂停跟单,后面的行情不管他怎么走,都不再跟了,等信号源那边把一批单子平仓掉,再继续跟。当然,这个得有自控能力,心态要好,很可能我们手动平仓平早了,后面还有一大波行情的,我们没跟上,固然很后悔,但是,计划交易,就必须交易计划。

还是马丁策略,刚才说的是反向跟,现在说正向跟。如果马丁的系数比较那么紧密,没办法,要不1:1跟,要不不跟,如果马丁的系数比较宽松,其实是可以使用一个比例的,这个比例必须经过精密的测算,就不多做赘述了。

然后,还是正向跟,前提是有时间来盯盘,我们最好是研究一下信号源那边的交易历史,是加仓到第几层比较多,比如说,我们看一个信号源,最多加码10层,到10层以后就不再加仓了,如果行情依旧单边,可能采用对冲或者其他方法来控制风险,那我们可以选择第7层、第8层、第9层开始跟,这个就要看跟单者自己了,至于前面的第1层到第6层(第八层)跟还是不跟,由跟单者自己决定,即使跟进去,那进场的价格也是第7层(第9层)的价格了,比信号源那边的成本低很多很多了,这时候,我们其实也可以采用按比例跟单了。这样的做法等于我们看到机会开始下重仓来博回调。

这样做的一个好处是我们可以利用信号源提供的机会,获得信号源大得多(按比列)的收益,但是风险比信号源的风险小很多。坏处就是得等待、得盯盘,我们不知道信号源那边的第7层、第8层、第9层加码什么时候来,而且信号源那边只加码到第6层(第8层)行情就回调,我们就无法进场了,信号源从首单到第6层(第8层)的“蝇头小利”我们也就全部放弃了,同时,跟单者必须自己结合自己的仓位做好风控。

OK,马丁的跟单说到这里,基本上应该差不多了。

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