仓位管理告诉你:如何摆脱“小赚大亏”的怪圈!

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下午,一个朋友加了我微信跟我讲,入行做交易以来,这几年亏了几十万进去,小赚大亏,至今没能实现盈利。交易笔记写了很多,可是也没有找到好的办法稳定下来,苦恼中。

我告诉他,凡是做交易不赚钱的,都是仓位管理出了问题,这是本质。外汇交易看的不是技术,而是仓位。其实我也为此不停地在忏悔,因为彻底明白认同这一点,是要经历反复多次的沉重教训才能领会到的!

外汇交易看起来赚钱很容易,却没有出现寿星,说到底是仓位重了,经不起各种波动和突发行情的折磨,总有那么几次,交易者会一把将自己坑在里面。

这是各种沮丧和血泪教训,凝聚成的文字。归结到最后,做外汇就是两个字:仓位。如果要对仓位加一个修饰词,还是两个字:轻仓。

外汇市场存在暴利。暴利存活于一段时期内,不可能长久。我们去博取暴利,是靠较大的仓位和压注大的行情。这样的行情很稀有,而且不好把握。相反,押注错误的概率却格外大。

在轻仓之外,一切衍生品的交易行为,都必然会出现小赚大亏的情景。不管技术多高,或者说多么的自律,到最后我们都发现,除了管好仓位,其它没有什么太大用处。只因为三个字:做不到。

不是吗?外汇和期货交易这个战场,又能有多少人成为五年八年的寿星?君不见,衍生品市场尸横遍野,无数英雄竞折腰。

为什么总是出现小赚大亏的情况?

很简单啊,小赚大亏就是因为拿不住利润,却扛得住亏损!不管是做股票,还是交易期货、外汇,一个普遍的规律就是大家赚钱了就喜欢跑,人天生有一种落袋为安的安全需求。亏损的时候,却喜欢死扛,期待行情反转,早日回本。或者变本加厉的同向加仓,祈求一个反转即可回本。最后,就成为了马丁策略。碰上被套的大单边行情,账户一命呜呼,出现巨大损失。

我们要客观地看待交易中的人性,不可做过高的期待。(看更多外汇好文,就到外汇学院)这样的情况,从人性上讲,几乎是没有办法解决的。或者说,只有极少数人,有这个悟性,去悟道,去修炼心性,从而把自己提升到一个无为而治的交易阶段。我们多数人,是没有能力改变世俗中芸芸众生的性情的。

因为有人性存在,所以小赚大亏是一种大概率的必然。客观地承认它,不丢脸。

怎么去解决小赚大亏的情况?

人性的障碍难以逾越,但是不是没有办法去解决。迂回解决就是一种方法,如果上升到道义层面,迂回解决人性问题的方法,就是交易中的中庸之道:以时间换空间。

我们解决不了,抗单和止损的基本问题。是不是?所有的交易明星,在市场中最后还是折戟,归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。如果严格做到,怎么会亏损惨重退出市场呢。

所以,还是那个话题,就是怎么去做止损。教会别人做不到的事情,是一种不负责任的态度。我也提倡大家去自己思考止损,但是这不是我思考的重点。我的重点,是怎么解决大部分情况不止损的问题下,处理掉止损带来的回撤问题!

以时间换空间,是我们解决止损问题的基本哲学观念。

交易中的时间,泛泛来讲,就是市场在来回的震荡中演变。所谓的来回,就看幅度是多大。是一万点,还是一千点的波动,或者是100点的波动。

把时间框架放到一个很长的周期上面看,波动就是两三千点级别的,时间跨度是一年或者更多。

把时间框架放到半年周期来看,波动往往在500到1000点以内。

在单一品种上,我们设计的策略,要有能力打平单边被套1000点甚至3000点的准备。而且,要能够保证顺利解套,还不对账户造成超出预期的回撤。

在各种交易策略中,我看得多,交流的也比较广泛。这让我认为,八单开仓法(说说我的交易系统:八单开仓法),是一个好的策略思路。我自己按照这个做,就一定赚钱。不按照它做,就不稳定,或者说容易亏钱。

于是,我把八单开仓法的文章找出来发给了他。

这里我再重述一下对于八单开仓法的观点。这是一个简单有效的交易系统,核心是仓位资金管理和进场点控制。

以微型马丁来打平亏损单

以总仓位控制来应对盘中整体回撤风险

以乾坤六线(几条简单的均线系统)来确定进出场点

以分散品种开仓来应付单一品种的突变风险

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