市场交易的心理剖析

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    多数投资者即使他们的分析水平、技术方法再高,最终也难免落入失败的结局,究其根源是什么呢?是心理,我们自己的交易心理。

做市场投资的过程,尤其是投机,就是心理战的过程,你与自己的欲望,与他人的欲望在市场中无时不刻的交织着,价格走势就反映了这一点。我们的人格缺陷,无论是显性的,还是隐性的,在市场中都将暴露无遗。控制不了自我缺陷,没有良好的交易心理,被市场这个综合体吞掉是早晚的事。

交易心理,分交易者心理和市场心理两部分。所谓的投资,就是一场博弈,我们的敌人有两个,一个是市场,另外一个是自己。兵法有云:知己知彼,百战不殆。要想在这场博弈中占据主动,首先你要了解你的敌人;要想在这场博弈中取得胜利,你应该了解自己。    现在,我们就先谈谈“知己”,让我们对自己的心理弱点有更深的了解,让我们在K线的跳动中去慢慢地体会那种心跳的感觉,找出我们平时交易过程中因为自身心理影响而造成的损失,然后再进行解剖。

第一点:关于拿不住盈利单

功夫再高,也怕菜刀;技术再好,也怕心理防线崩溃。相信大家都会经常责怪自己“哎呀,我明明分析对了,入场点位、止损点位和止盈目标都很好,我干嘛要提前平仓呀!可惜死了!”

为什么会出现这种情况?因为很多人在做交易之前,没有明确的定位,就是不知道该赚多少。我只追求每天25点,一旦完成任务,剩下的单我会选择在平仓一半,或者平保持有。在交易之前,除了要想止损之外,还有想想盈利目标,做投资就像吃鱼,不要指望着从鱼头吃到鱼尾,能吃到鱼腩就不错了。

如果能平保持有尽量平保持有;如果能出一半,尽量出一半,不要给自己的交易太大压力。要努力做一个高成功率的交易者,而不要做那种一顿燕鲍翅,下一顿咸菜白粥的投机者。既然不能承受压力,何不选择逃避?记住一句话——手中有单,心中无单,让我们一起去追求这个境界吧。

第二点:关于扛单

经常扛单的人无非两种,第一种是自信的人,即对未来行情的走势有着非常清晰、非常准确的判断;第二种是不自信的人,即对当前行情没把握,对后市更是只能心存侥幸;扛单终究是弊大利少!但即使我们运气再佳,十扛九回,然而,一单不回,那损失也是极为惨烈。

借用《人性的弱点》的开篇第一句赠给喜欢扛单的朋友——如欲采蜜,勿咎蜂巢。想要通过交易采到“蜜糖”,记得不要太靠近“蜂巢”,当你的交易能够减少亏损的时候尽量减少,不要越陷越深。

第三点:关于锁仓

锁仓分盈利锁仓和亏损锁仓,我们只讨论亏损锁仓。锁仓的人跟扛单的人一样,绝大多数都是心存侥幸,锁仓谁都会,但解锁却是一门高深的艺术,很多人连艺术的门槛都没看到,就已经迷恋上这门艺术,殊不知这只会让你越陷越深。既然对当前的行情无法判断,那有何必把希望寄托于后面的行情?还不如无单一身轻,止损离场,等待新的机会。

我不建议大家锁仓,但我知道我的建议是没用的,我只简单说一下解锁的技巧:先出获利单然后减仓解锁、多空分水岭解锁、加仓解锁等等。另外送一句话给那些喜欢亏损锁仓的朋友们——少亏当赚。

第四点:关于追涨杀跌

经常都有人问“现在某某货币跌这么凶,可以空吗?”,不要等行情启动以后再进单,因为很多时候你会发现你不是多在了天花板上就是空到了地板上,即使侥幸被你进到了中间价位,但往往一个几十点的回调,都会击溃你的心理防线。记住,观望也是一种投资,只是这种投资的回报率不在当下,而在后市。没有到达自己分析的进仓点位,不妨继续等待,手中无单,心中有单。

第五点:关于猜顶摸底

也有人问“现在某某货币应该跌不下去了吧,是不是可以抄底做个买单了?”。为什么一定要去猜顶摸底?在你们进行这种猜顶摸底的交易之前,先问一下自己“为什么判断这次下跌/上涨就到此结束了,判断的依据是什么?止损放哪里?为什么?”。如果你没有理由或者只有一丁点勉强的理由来说服自己,那么建议放弃这次交易,你连自己都说不服,又怎么去说服市场?

猜顶摸底最可怕的不是猜错了,而是猜错以后还继续死扛!做投资跟做人做事一样,要有计划,不要总让自己处于无序交易状态,作为一个有秩序的交易者,应该记住一句话——有些时候看多不做多,因为大势向下;有些时候看空不做空,因为大势看涨。

第六点:关于移动止损的设置

我经常看到很多人做交易,先赚了几十点,而后倒亏或者扫损,甚至被套,继而开始忧心忡忡地盯着盘面波动,心情之路如下图所示:

我很少出现这种情况,不是我厉害,而是因为我保守,我喜欢移动止损到平保。在这个市场里面,我们首先要做到的是学会保护自己——减少亏损,要尽量将自己的交易风险降低到最小,甚至降低到零风险状态。风险为零了,该干嘛干嘛去,不需要盯盘,更不需要忧心忡忡。记住,我们的每次交易都伴随着风险,能够把风险降低,你的心理防线就加了一层厚厚的堡垒,说明你这次交易的胜算又增大了。

再次,利用这段时间,我也给过去虎虎生威的一年做了个批评与自我批评,以期让自己能够在新的一年扬眉兔气。我给自己的操作和分析做个以下的自我批评:

第一:优柔寡断,以致错失良机

当发现自己的分析把握极大并且交易策略能够进退自如的时候,要有足够的自信,不要因为市场上出现太多的相反意见而举棋不定最终错失良机。生活中虽然经常出现少数服从多数的情况,但真理往往只掌握在少数人手里;况且在资本市场里面,盈利的永远只是那少数一部分人。

第二:盛极而衰,不要被胜利冲昏了头脑

我们的祖先告诉我们,盛极必衰,不要因为一时的胜利而以为自己是市场的主人,我们只能更好地预测行情但完全不能主导市场,顺者生,逆者亡。过去已经成为历史,每天都是新的一天,每次都是新的交易,保持一颗平常心,做足每一次功课才能成为最终的胜利者。

第三:否极还将泰来,待从头,收拾旧山河,莫悲切。

不要因为一时的惨败而让自己失去信心,失去在市场的生存动力,没有保持不败的人,只有不吸取教训的失败者。我们所处的是一个胜负无常的环境,不能让一时的失败左右我们的心情,我们要做最终的胜利者。因此不论是在生活中还是在交易中,既然已经成为事实,就要坦然面对,抬起头活下去比什么都重要。

第四:保持一颗平静的心

我虽然不是一个喜欢追涨杀跌的投资者,但与此同时我也不是一个严守纪律的交易员,我也会出现追涨杀跌的情况,结果当然是赚少亏多。虽然在我的绝大多数交易里面,我都秉承着自己“小止损大利润”的交易原则,但有些时候,当我看到行情没到我预测的价位就开始按照我判断的方向波动的时候,我就按捺不住这颗年轻急躁的心,追将进去,然后铩羽而归。

我们不需要每天都进行交易,因为这不是我们生活的全部;我们只做我们可以预测的交易,因为这是我们生活的一部分。在日常交易中,当机会出现的时候,我们要用“会当水击三千里”的气势去抓住它;当机会没出现的时候,我们更要着“管他风吹浪打,我自闲庭信步”的淡定。能冲动,说明你还年轻;总是冲动,说明你太年轻。猫之所以善于捕鼠,那是因为猫会等待。

最后,以外汇交易的“八荣八耻”来与君共勉!

以心平气和为荣,以患得患失为耻

以顺势操作为荣,以逆势操作为耻

以轻仓下注为荣,以重仓赌注为耻

以止损保赢为荣,以放任自流为耻

以等待忍耐为荣,以浮躁冲动为耻

以客观操作为荣,以主观分析为耻

以盈利加码为荣,以被套加仓为耻

以知足常乐为荣,以贪得无厌为耻

 
本文标题:市场交易的心理剖析 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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