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交易思想和投机心理的演变过程

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  一共分为三大部分。

  1、我的交易经历和三次思想、心理上的突破。

  2、我的市场认识和交易哲学——投机理论、模型、假设先于市场观察和操作。

  3、我在实战中运用的一些交易模型。

  4、我的具体交易决策过程和思路。

  第一部分:我的10年投机感悟

  1、 初级阶段:

  1)凭感觉、本能交易的阶段。

  2)痛苦的思考、摸索、尝试的过程——希望找到一种科学的预测理论,追求交易的确定性。把交易结束于预测制胜的思维阶段。

  3)简单之美——1995年6-8月自己的交易

  2、 转折点——苏州红小豆事件

  失败交易使我的心理成为交易的负担、障碍,思维扭曲。误入歧途的绝望、徘徊阶段。

  3、投机思路、框架的基本确立

  从外在的战胜市场的预测制胜转向内在的主体操作过程,寻找自己有优势、有胜算、有把握的交易机会。

  1)开发定量的短期移动平均线交易系统的初级阶段

  2)建立在模型、理论、假设基础上的交易阶段。

  二、我的三次思想、心理的突破和超越

  第一次:明白了怎样从期货交易中赚到钱

  只做自己有把握的交易;

  第二次:领悟到了市场交易的根本原则

  严格的风险控制(即止损);让利润奔跑。也就是把亏损限制在小额(即赚大钱,亏小钱)。

  第三次:是非成败转头空——心理和人生态度的转变

  第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越,这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。这样,作起交易来,就理性多了。

  综合说:前两次我领悟到的是怎样从期货交易中赚到钱。即只做自己有把握的交易;严格控制风险、让利润自己奔跑。第三次感悟主要是人生态度的改变和心境上的超越,-这种超越的结果就是使我具有了一个平常心。作起交易来,就理性多了。

  第二部分:投机的理论、模型、假设决定市场观察和交易

  一、 康德哲学和爱因斯坦的思想给我的巨大启迪。

  二、投机大师的思考、决策模式

  凯恩斯

  反对以事件为基础进行分析,主张以自己的见解为基础进行预测和投资。

  索罗斯

  在解释他的投资方法时说,在投资决策以前,他总是先拟定一个市场假设,作为理解市场运动的一个框架。他在《金融炼金术》中说:“请尝试给出一个未经精心构造的假-设,它只会引导漫无目的的投资,相反,如果你精心地构造自己的假设,你将能始终不断地取得超出市场平均水平的成就——假使你的独到见地并非过分的偏离市场。”

  巴非特

  关于投资标准的观点和“合格的圈子”的精彩比喻

  第三部分:我在实战中运用的一些交易模型

  一、交易模型介绍

  (一)、我在《独自徘徊》中曾经提出两个短线交易经验,其中一个是这样说的:

  (二)、我有一个朋友专门做狭窄盘整行情的突破交易。

  (三)、按照系统的模型,机械操作能够赚到钱。

  (四)市场重要点位突破追市的趋势交易理论。(前面内容)(五)《专业投机原理》提出的2B交易模型。

  根据我的模型、假设进行交易的投机方法和技术分析之间的差别:

  用一个形象的比喻,以打猎为例。一个技术分析者获取猎物的方式是提着枪,漫山遍野的跑,逮着山鸡就是山鸡,打到野猪就是野猪。我的交易模式是挖陷阱,等到猎物自-己进我的口袋。而且我对野鸡、山兔不感兴趣,只捕捉庞然大物。我不主动出击,只照看好我的陷阱,以等为主。等猎物找我,而不是我找猎物

  从理论上讲,差别大约有以下几点:

  1、从哲学上讲,技术分析是一种经验主义,我的理论有先验哲学的痕迹。

  2、传统的技术分析以一种科学的精神、态度、方法试图理解、预测市场,确定未来的市场运动方向,目的是寻找市场价格波动的规律。本质是把交易活动结束于市场预测。我-放弃频繁的市场预测,依靠某种模型、假设,参与我所了解,能够把握的市场运动。我的观点是:预测只是市场交易这个万里长征的第一步。

  3、技术分析能够解释所有的市场运动,每天都能预测市场下一步的动向。我的理论只能对市场局部的关键点运动作出概率判断。

  4、技术分析关注市场价格变化本身,而我的模型理论关注的是市场价格和我的模型之间的关系。

  第四部分:我的具体交易决策过程和思路

  按照模型信号,试探交易开仓,加码,交易原则,

  平仓规则:

  1出师不利的问题交易:被动性保护(价格止损)和主动性止损(时间止损和直觉、逻辑止损)

  2、有暴利立刻平仓;或者,有大利润的交易,短期反向开仓保护部位的长期性。

  3、一方面,在市场趋势没有明确反转以前,坚持自己手中的头寸。另一方面,随着市场趋势的延续,逐渐减少手中的赢利头寸。

  二、目前自己的状态:

  每个投机者都应该养成一套建立在交易原则基础之上的,适合自己个性的交易、投资风格,

  融会了各种交易方式的阶段。主要是解决了直觉交易和逻辑交易之间的冲突问题。左右脑并用的综合性交易模式。按照模型、理论、假设所做的交易,应该叫做逻辑的思考-方式、操作方式,是机械的,主要由人的左脑控制;根据市场盘面变化的经验和由此引起的内心直觉交易、是富有创造性的,主要取决于人的右脑。

  曾经有一段时间,我的思维和交易行为一直陷于左右脑之间的冲突而无法自拔。完全按照逻辑、系统方法交易吧,眼睁睁看着盘中明显有利可图的机会无法出击。因为这样-做违背我原来认为的成功的交易模式。不按照逻辑、系统方法交易吧,我生怕自己又进入了冲动性交易、频繁交易的陷阱。

  其实,前一种交易模式和后一种应该结合起来,一个人应该同时让左右脑发挥作用,不能用人的大脑的一半来做交易。

  那么,怎么解决这种自相矛盾的思维、行为呢?

  以原则为基础统一二者。不管什么样的交易方式,一切围绕亏小赚大的交易原理。什么样的交易都可以做。

本文标题:交易思想和投机心理的演变过程 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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