做单中的交易心理

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<  交易者进场之后,容易失去控制。或是因为痛苦而不安,或是因为高兴而窃笑。他们搭上情绪的云霄飞车,错失致胜的基本关键--管理自己的情绪,缺乏自我克制的能力,结果一定是杂乱无章的资金管理。

  所有成功的专业者,都了解心理层面在交易之中的重要性。所有失败的业余玩家,则忽略这个层面。一流的交易员必定专注于事实,以事实看待一切。你必须睁开双眼。判断真正的趋势与转折,不要浪费时间与精力在懊悔或一厢情愿的想法中。

  成功的交易需要仰赖三根支柱:心理、市场分析和交易系统,以及资金管理。在这里介绍管理交易心理的新方法,它应该也可以帮助你。

  戒除心理的迷思

  知识的迷思

  受到"知识迷思"困惑的输家会告诉你:"我之所以发生亏损,这是因为我不知道交易的秘诀。"许多输家都存在这类的幻想,成功的交易者拥有某种神秘的知识。这种幻想使得一些交易顾问业与系统销售商大发利市。

  输家们不了解,交易在知识上非常单纯,它所需要的智识程度绝对不高于割盲肠、造桥或裁判一个案子。优秀的交易者虽然大多很精明,但很少是属于知识分子。很多人没有进过大学,某些人甚至连高中都没有毕业。

  一些辛勤工作的知识分子,他们在本身的事业上或许有非凡的成就,却经常是交易市场中的输家。经纪商的典型客户是:年龄50岁,已婚,大学毕业,许多人拥有硕士以上的学位,或拥有自己的事业,最主要的两种职业类群是工程师与农民。

  这些知识分子与辛勤工作的人,为什么在交易中失败呢?输赢的关键绝对不在于知识或密诀,当然也与教育背景无关。

  资金不足的迷思

  许多输家认为,只要交易帐户的资金再多一点,他们就可以成功。所有的输家之所以被三振出局,都是因为连续的损失或单笔的严重亏损。当输家出场之后,市场往往就反转而朝他预期的方向发展。这位输家希望一头撞死或撞死他的经纪人:只要再给他一个星期,就可以捞一笔小财富!

  输家们认为,这些迟来的反转可以确认他们的交易方法正确无误。于是,他们又辛苦的赚钱,积蓄或借款,然后再开一个小帐户。可是,故事又重演:输家又被淘汰出场,行情又反转而"证明"他的交易技巧,只是稍嫌太迟,他没有能够留在场内受惠。所以,幻想逐渐成形:"只要我拥有多一点的资金,我就能够继续留在场内,并且获胜。"

  某些交易者拿着纸上的交易记录,向亲朋好友告贷。这些记录似乎显示,只要他们拥有足够的资金,原本可以大捞一票。可是,当他们筹措更多的资金之后,结果还是一样----市场似乎总是把他们当成笑柄!

  输家并不是因为资金不足----而是心智不够成熟。不论资金多寡,他被请出场的时间大概都相同。他过度交易,没有妥善管理资金。不论帐户的资金规模如何,他总是承担太高的风险,不论交易系统多么杰出,连续的损失还是带来相同的命运。

  一位交易者如果希望度过难关而成功,他必须控制自己的损失。任何单笔的交易,都不能投入过高比率的资金。你必须给自己几年的时间来学习如何交易。

  输家们或是没有损失的准备,或者根本不知道如何处理损失。资金不足的说法,仅不过是一个借口,让他们避免面对两个痛苦的事实:他们缺乏交易的纪律,他们缺乏务实的资金管理计划。

  自动导航的迷思

  假想一位陌生人在车库外向您推销一种自动驾车的系统,他告诉你,只要花几百块钱买一个电脑晶片,安装在车上,你就不需要再浪费精力驾车。透过这套"自动驾驶系统",你可以抽空打个盹。在这种情况下,你可能会笑着把他赶走。可是,如果他是推销一套自动化交易系统,你会嘲笑他吗?

  陷入"自动导航迷思"的交易者相信,追求财富可以是一套自动化的生产设备。某些人尝试自行设计自动化的交易系统,另一些人则希望花钱买现成的系统。这些人花费多年的时间,磨练他们在诉讼、医疗或商业上的技巧,却相信自己仅需要花几千块钱,就可以购买现成的"罐装能力"。这完全是因为贪婪、懒惰与数学上的无知。

  过去,交易系统是书写在纸张上;现在,它们经常是磁碟或光碟片。某些系统非常原始;另一些非常精密复杂,设有内建的最佳化程序与资金管理法则。许多交易者相信,只要花几千块钱购买这类的魔法,就可以将电脑数码转换为源源不绝的财富,这就如同中世纪武士对于炼金术的看法。

  人类的行为非常复杂,不适合被设定为自动化的程序。电脑化的学习系统不能取代老师的功能,计算税金的电脑程式也没有迫使会计师领取失业救济金。大部分的人类行为都需要经过判断:机械与系统确实能够提供协助,但不能取代人类。许多系统的购买者曾经受到惨痛的教训,甚至于成立一个"3000俱乐部"(3000Club),这是以许多系统的价格命名。

  如果自动化交易系统确实足以仰赖,你可以搬到大溪地,在这个世外桃源过着无忧无虑的生活。你的经纪人会定期寄来支票。截至目前为止,唯一自动化交易系统中蒙受利益的人是系统销售者,这是一个多姿多彩的小产业。如果他们的系统确实有效,他们为什么要公开销售?他们可以自己搬到大溪地,让经纪人在支票上填写他们的抬头!另外,每个系统销售者都有一些借口,有些人说,他们热爱程式设计的程度远超过交易。另一些人表示,他们销售系统是为了筹措交易资本。

  市场会变化,这将使自动化交易系统成为废物。昨天绝对有效的死板法则,今天的表现将不甚理想,明天可能彻底无效。当情况发生变化时,优秀的交易者会临机应变,一套自动化交易系统缺乏应变的弹性,充满自我摧毁的倾向。

  航空公司支付高薪聘请机师,它们没有完全仰赖自动化驾驶系统,为什么?因为人类可以处理意外的事件。当飞机在太平洋的上空掀掉仓顶,或在加拿大的荒原汽油用罄,唯有人类可以处理如此的危机。我们可以在报纸上看到这类的报导,它们都是仰赖机师的临机应变才得以转危为安,没有任何自动驾驶系统可以办到这点。

  对自动交易系统下资金的赌注,就如同对自动驾驶系统下生命的赌注。第一个意外事故就足以摧毁你的交易帐户。

  市面上确实有相当不错的交易系统,但它们必须接受人类的监控,必须经由个人的判断进行调整,你必须掌握主控权,不可以把成功的责任转嫁给交易系统。

  陷入自动导航迷思的交易者,他们希望重温儿时的旧梦。当时,母亲照顾他们的温饱与舒适。现在,他们希望重建当时的境遇。唯一的任务是什么也不做,市场将透过交易系统自动而源源不断地供应获利的奶水。

  请相信我,市场绝对不是你的母亲,它是由一群彪悍的男人与女人所构成。他们的唯一企图是夺取你的资金,不是把奶水喂入你的嘴内。

  偶像崇拜的迷思

  交易的动机在于争取自由与独立,对于许多交易者而言,这仅不过是口头说说而已。一旦面临压力,他们就改变立场,到处寻找"伟大的领导者"。在沮丧的情况下,交易者经常希望各种大师的指点。自从交易市场形成之后,大师就一直伴随我们左右。相对于数世纪之前,现在的大师狂热蔓延非常快速,这需要感谢传讯科技的发展。即使是受过高等教育的知识分子,也随着市场大师起舞,就如同中世纪虚构福音的信徒。

  精通交易的重要层面--健全的心灵架构

  睁大双眼进行交易

  每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面:健全的个人心理架构、符合逻辑的交易系统与合理的资金管理计划。这三个基本层面就如同板凳的三支脚----缺一不可。三足俱全则可以让你安稳地坐在上面。输家试图以一支脚支撑板凳,顶多是两支脚,他们通常仅专注于交易系统。

  交易必须奠定在明确的法则之上。进行交易时,你必须分析自己的感受,务必确定交易决策在心智上非常健全。另外,你必须拟定适当的资金管理办法,不可以让连续的亏损迫使你出局。

  我们都是由社会的不同角落来到交易市场,各自背负着一些包袱,包括过去的教训与经验。我们可以发现,如果根据日常生活的一些原则从事交易,结果大多是发生亏损。

  交易的成败,是取决于你的感觉与思考模式;换言之,这取决于你对于获利与风险的态度、你的恐惧与贪婪、以及你如何处理风险与交易过程中的刺激感受。

  对于大多数人来说,成功的关键在于智识的运用,而不是情绪的反应。如果一位交易者会由于获胜而过度高兴,由于损失而沮丧,他不可能成功,因为他受制于自己的情绪。如果你让市场操纵自己的心情,你一定会失败。

  在市场中成为赢家,你必须了解自己,冷静的行动,亏损的痛苦,让某些人们转而求助于神奇的交易方法。同时,他们也抛弃了某些有用的专业技巧与背景知识。

  市场就如同海洋一样----波浪的起伏完全不理会你的愿望,当你买进某支股票而价格暴涨,你可能觉得很高兴,当你放空而行情走高,价格每向上跳动一档,损失便更严重,你笼罩在恐惧之中。这些感受都完全对市场没有关联----它们仅存在你的心中。

市场不

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