稳定赢利交易系统的原理及其构造

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<  进入外汇投资这个市场,首先要有一套自己的交易系统,工欲善事必先利其器。交易系统就是你的武器,有一个得心应手的武器你才能在这个市场上利于不败之地。

  成功交易的一个秘密就是找到适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统,或者说系统的交易方法,是你长期稳定获利的正确方法。自我控制我认识很多成功的投机者,他们毫无例外地能够认识到:市场的成功来自于对自我的控制。自我控制并不是很难达到的,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。

  一、不以分析的角度来操作,以操作角度来分析

  汇市没有预测大师,我的分析也经常出错。怎么办?看来只有以某种相对合理安全的操作安排才能弥补判断不足造成的风险。合适的操作方法才是最重要的保障。那么我们就转换一下思路吧!不以分析的角度来操作,而以操作角度来分析。

  比如现在吧,我不能确定行情会如何演绎,我该怎么操作?对我来说,在信息不对称、判断不完备情况下,如何保证投资的安全性和操作的相对正确?那么我想,抓住重点是一个保证、选择安全的板块和好的货币是一个保证、操作策略是一个保证、仓位控制是一个保证、设好止损是一个保证。咱们就照着这个思路来,比如:

  1、资金是重点。现在大盘有相对较好的资金状况(AMV)连续上扬、反向资金流日益明显、MF指标持续翻红),那么我们抓住这个重点,于是我们的操作相对积极一点,问题不大。

  2、选货币对上,目前资金持续流入和控盘上,那么我选择操作的货币紧跟这些资金流,则操作就又增加了一个相对安全的密码。

  3、策略的选择上,在我们没有找到行情走坏的证据时,继续顺势操作,这个策略也应该是可行的。

  4、仓位上,大盘现在还没有达到反转所要求的量能的情况下,我们的仓位保守一点,也是正确的。在仓位的配置上,把部分仓位留给超跌货币对,无论在理论还是实践上,也是有根据的。

  5、止损设置上,从目前证据来看,反转牛市证据不足,则我们根据选择货币性质不同把止损设置的灵活得当和严格一点,并根据您自身的能力、风格和承受风险能力,通过良好的资金安排倒推出相应的买外汇数量,用以保证资金帐户的财务稳健,也就是了。

  二、操作观点体现的观念、方法

  于是可以得出目前基本的操作观点:设好止损,由它玩去吧。

  当然这还只能算是个简单粗糙的观点,离一套完整的、细化的、量化的、优化的操作方案距离还远。而每一套精致灵活的操作方案都来源于一个完整的交易系统。虽然如此,我们上面的操作观点也已体现了如下一些观念、方法:

  1、我不寄希望于预测的精妙准确来赢利,而寄托于操作的得当来保证。

  2、我不把追求利润最大化为目标,我寄托于风险的控制的良好和稳定。

  3、不仅要分析行情也要分析自己。更为重要且要把握好的是“我该怎么办”。

  4、如果分析难奏效,我们就用策略来补充。如果点上的证据不足,那么我就找面上的证据链。如果一个指标不足以说明什么,那我就用各种方法的相互印证来找出路。如果线性的分析不行,我就用非线的系统和操作来指导。比如,不能单纯以趋势来判断趋势,那么我们就通过其他的特征和要素来确认趋势的性质和延续的概率,这样趋势就有了意义。所有这一切都使得一套完善的交易系统成为我们股市投资投机的基础。

  三、世界观、方法论、原理、理念和框架。

  说到底,有什么样的世界观就有什么样的方法论,有什么样的方法论就有什么样的认识、行为和结果。那么我们还是从世界观的根源上来找问题吧。我们怎么认识“炒外汇”?或者说怎么客观的理解投资者买卖外汇的行为?

  实际上,投资者买卖外汇,所形成的是其自身和汇市的一种相互关系和行为过程。这是一种立体的、相互的、双方的、动态的状态。因此,我们所相对应的方法论就有了,无非就是以相互的而非单向的、联系的而非孤立的、双方的而非单方的、全面的而非片面的、系统的而非部分的、混沌的而非线性的方法论。要有这样的认识和意识。

  我们把炒外汇更多的用“交易”这个此来形容是最恰当的,其道理就在于,交易一词,更符合了实际炒外汇的相互关系和过程。那么进一步说,所谓【稳定赢利的交易系统】应该做何解析与认识呢?很简单,我们把“稳定赢利”和“系统”这两方面的要求,添加到“交易”里,找其并集,也就是了。

  “稳定赢利”的要求有:准确率与赢利率高;风险控制、资金管理、仓位配置严格使得财务稳健;等。“系统”的要求有:完善、稳、准、快。交易系统就是系统的交易方法。用八个字来概括就是:知己知彼、能攻善守。

  在我理解,这就是稳定赢利交易系统的总原理。对此〈〈孙子兵法〉〉有云:“知己知彼,百战不贻;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必败。知吾卒之可以击,而不知敌之不可击,胜之半也;知敌之可击,而不知吾卒之不可以击,胜之半也;知敌之可击,知吾卒之可以击,而不知地形之不可以战,胜之半也。故知兵者,动而不迷,举而不穷。故曰:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃可全。”

  于是我们就可以明白了,炒汇依赖单纯的分析、高超的技术、高价的软件指标甚至咨讯等,而没有形成自己系统的操作和交易的方式与过程,则都是一种片面的割裂的做法,则总体失败是必然的。

  有这样一则取钱的笑话:有个老教授去取钱,出纳小姐请他把钞票点清楚。老教授很认真地点了不到一半就说:没错。问他没点完怎么就知道没错呢?老教授回答:前半部分没错,照此估计后面的也不会错。--呵呵,很简单的道理呀,钱不数完整,前面数的再多,也等于没有数。

  联系到炒汇上,就是若没有交易系统,是不行的;你掌握的技术再多,而交易系统若不完整,也是没用的。咱们很多朋友,选股的方法掌握的着实不少,技术相当之高且仍孜孜不倦把所有的精力都用在了寻找更多的方法和提高技术上,有的朋友也确有过辉煌的赢利经历,但是最终却没有实现帐面的增值,甚至有的反而亏损更加严重,为什么?为什么我们多数指南针网员,或者什么指标的用户,有这么好的软件和指标,仍然不能扭转亏损累累的被动局面?就是没有形成一套真正完整的、知己知彼能攻善守的交易系统。

  说到这里,大家也许会对诸如“水桶原理”(一只水桶能装多少水,完全取决于它最短的那块木板。)啦,“酒与污水定律”啦,有了全新的理解。你的投资成绩不取决与你最擅长的地方,恰恰决定于你所缺乏之处。所谓“千里之堤溃于蚁穴”的道理咱们小学就学过。所谓“魔鬼在细节中”,对于交易系统的“完整”性而言,的确来不得半点的马虎!

  四、探讨【稳定赢利的交易系统】的框架

  以上都是讲的理念的东西,有了正确的理念我们才能更进一步。下面继续探讨【稳定赢利的交易系统】的框架。运用上述并集的方法,咱们可以知道其大致框架应包括:

  (一)、知彼善攻趋利系统

  1、信息系统

  2、分析系统

  3、赢利模式系统

  (二)、知己善守避害系统

  1、风险控制系统

  2、资金管理系统

  3、仓位配置系统

  4、操作规则系统

  5、策略选择系统

  6、统筹决策系统

  五、总要求、原则与内容

  有了大体的框架,我们就可以继续丰富、完善和添加内容了。不过值得朋友们注意的是,从前面交易系统的原理和定义来看,我们就可以知道,交易系统本身就是一种个性化很强的东西。因为交易是属于您个人的行为。既然知己是关键,那么您个人的具体状况、知识结构、风格特点等等,都是制定您自身交易系统所必须且着重考虑的事情,也可以说是您的着眼点和落脚点。

  所以在我们在这里共同探讨的,只能是一些对交易系统的有共性的总要求、原则和大致内容。而且根据这些要求制定的您自身的交易系统,还需要经过你实践的评策和检验。否则,即使有一个交易系统,而达不到稳定赢利的要求,也是没用的。

  我愿意把我所知道的所有知识都告诉朋友们,但是,问题的关键在于,很多人即使知道所有的道理,却仍然无法做到和做好。所以我需要强调的是,您的实践及在整个实践过程中的贯彻,是交易系统完整性的必然要求。

  “知行合一”是交易系统完整性的必然选择和必由之路。否则您听我再多也是白听,跟谁学习也是白学,纸上谈兵是没有用的。

  (一)、总要求。

  现代系统科学研究表明,稳、准、快三原则是任何优秀的系统的根本特征和要求。对于我们的【稳定赢利的交易系统】而言:

1、“稳”的要求大致包括:科学地建立一个盈利机制和风险控制机制,在风险最小的前提下追求利润的最大化。既要尽量多的“对”,又要尽量少尽量小的“错”。尽快地终止错误和尽量地延伸正确。掌握如何扩大

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