一篇文章带你看完《交易心理分析》

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在汇商数次推荐给读者的交易书籍中,马克·道格拉斯(Mark Douglas)的书籍《交易心理分析》(Trading in the Zone)经常上榜。Mark Douglas是少数几位资深的交易心理辅导师,他的书籍通常揭露了交易成功的秘密,消除了很多不可预知的因素,因此非常受到推崇。

Mark Douglas一生给无数的交易者做过培训,他的交易态度和建议非常精炼。如果你想要在交易事业中获得持续的盈利,那么请认真对待以下他最看重的交易规则:

弥补“盈利差距”才是需要做的事

Mark Douglas经常提到一个词,叫做“盈利差距”。他指的是跟随交易方法可能获得的盈利,与你真实获得的盈利之间会存在差距。

交易者通常对交易有着很高的期待,他们希望从交易中获得持续盈利以谋生。但是,除非你的交易方法效率非常高、而且你非常有原则,否则大多数人都会经历“盈利差距”。

交易者总是努力学习市场、改变方法、花更多时间在电脑前。然而,Mark Douglas一直强调他们真正需要改变的是自己、了解自己、怎样和市场互动。他们需要“必要的心理技巧”来弥补“盈利差距”。

盈利和成为盈利的交易者是两件事

任何人,甚至一个5岁的小孩,只要足够幸运,都能打开交易平台,点击几个按钮就发现自己有盈利。“盈利好简单”,这是很多交易事业的开始。但是,很快他们就会发现,资金亏损的速度比盈利更快。

而一个盈利的交易者才会懂得,每一场交易的结果都是不可预知的,只有交易结束,盈利还是亏损才成为事实。在交易中,最不应存在的是交易者自己的期待和情绪。只有当眼光放在大局上,你才不会对某一场交易非常上心,从而将自己的情绪抽离。

心理技巧是交易的关键

心理技巧包括:重视过程和方法、不担忧交易结果、控制情绪等等。

Mark Douglas坚持认为,即使有再好的技术分析和执行,如果你心理技巧不过关,长期的盈利是很难做到的。你无法抑制情绪,无法客观看待市场,一旦行情变化,你也很难说服自己及时出场。

价格分析模式不是用来预测市场的

任何一种技术分析方法,比如价格走势等,都不会告诉你之后市场会怎样。Douglas认为,这些分析方法只是帮助增加一系列交易的盈利概率而已。

每一个交易结果都是随机的,这就是交易的性质。你永远无法通过任何方法提前知道结果。价格分析也只能告诉你过去和现在的市场是怎样的。

接受交易结果的随机性,交易才更加持久

听起来很矛盾,既然结果随机,那怎样才能让交易更加持久呢?拿赌场举例子,相对每个赌徒,赌场的盈利优势一定更大,但是不可否认,总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒,他们从赌场带走了一大笔资金。但是这会对赌场的长期盈利有影响吗?并不会。赌场所用的技巧优势一定会让它成为更大的赢家。

交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态,你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。

思考盈利的概率,而不是对盈利的期待

这一点应该是Mark Douglas希望交易者最注重的一点了,即思考盈利的概率。

交易结果是随机的,也因此思考盈利的概率,不对每一场交易抱以期待,交易者才能保持客观的心态去分析。比如,在抛掷硬币的游戏中,你通过计算知道出现“头”的一面的概率是70%,但是这仅是可能出现的概率,结果很难按照你的期待出现。

警惕市场情绪的变化

交易者经常忘记一点,即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测,然后他们又反过来分析市场价格。

不断有人进场或者出场,因此形成了市场的波动,也使得交易出现预料之外的结果。你做多了一场交易,也会有其他人做空,这让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罢了,它无法保证每一场交易会有什么结果。

改变对市场的看法:学习做一个专业交易者

专业交易者都清楚,市场上的人力因素不可控,一场交易很可能呈现消极的结果。他们更多思考的是风险:“如果市场对我不利,那么我愿意承受多大的风险?”

在盈利的交易中,交易者会不断关注市场回调迹象,在行情变化之前及时出场,即使盈利比预期的低。

模拟交易教你怎样思考

是不是在模拟交易中总是盈利,但是一开始真实交易就亏损呢?这不仅发生在某一个人身上,而是大多数交易者的常态。

这是因为,模拟账户不涉及自己的资金,交易者通常没有很多情绪波动。他们很自然的将注意力集中在市场走势上。而这正是交易最重要的。如果你无法理解自己的大量亏损,那么重新使用模拟账户,留意自己的心理状态。因为这才是真实交易所需要的。

选择高盈利概率的交易

Mark Douglas说,交易者首先要学习的事情,就是如何增加自己的盈利概率。换句话说,你需要学会选择概率高的交易机会。但是要记住,交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。高盈利概率不能保证你最终能实现盈利,实现这一目标,还需要必要的心理技巧。

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