市场混乱的三个迹象

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职业外汇交易员都很清楚交易外汇所涉及的风险,过去几年发生的事件突显出风险意识的重要性。我们都记得2008年的金融市场风暴,几乎所有资产类别都受到影响。

 

不过,虽然交易员需要始终把风险意识放在重要位置,但实际上大部分时间市场交易以非常合理、有序的状态进行。问题是,少数几天/几周的波动可能非常严重,以致于在非常短的时间内破坏数月的努力工作成果。

 

有鉴于此,选择有声誉的交易商非常重要,充满信心地进入市场,但始终警惕市场动荡的迹象。

 

收益率曲线

 

收益率曲线计算2年期美国国债利率和10年期国债利率的差,是衡量金融压力和衰退的良好指标。

 

在正常情况下,10年期国债应为投资者提供较高的收益,对更长期的投资予以补偿。反之,短期利率应提供较低的收益,因为投资者资金面临较短期的风险。

 

不过,有时10年期收益率下降,因为投资者认为投资较长期国债比短期更加安全。这导致有毅力曲线趋平、甚至反转。因此,收益率曲线是风险上升、市场震荡的一个重要指标。

 

TED利差

 

TED利差的作用也非常相似,但它衡量的是美国国债和欧洲美元利率的差值。欧洲美元是非常短期、高度流动性的货币市场,被认为是最安全、受益最低的投资之一。它是大型银行用以融通资金的市场。

 

但是在压力时期,比如2008年,TED利差扩大,原因是相比欧洲美元,美国国债的安全性减弱。这是市场混乱的又一迹象,是显示避险货币可能是最佳选择的一个指标。

 

出人意料的消息

 

出人意料的消息通常预示着金融市场大幅波动的开始;一家投资银行突然公布处于财务困境中,某央行意外降息或欧洲债券拍卖出现问题,有很多可能导致市场大幅震荡的诱因。

 

交易员关键是要认识到此类事件是影响金融体系健康状况的触发因素。若干个小事件不断累积,其影响可能像一个大事件那么糟糕。

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