怎样缓解交易的痛苦?

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不管是股票、外汇及期货等金融衍生品交易,还是有胜率的赌博,一切控制自身情绪的交易,这个过程都是痛苦的。市场的波动、对金钱的追求,甚或对人性的看透……都能让你痛苦不已。那么,如何在交易中缓解这种痛苦呢?知乎上有人专门提出这个问题,以上摘录了“题主”的问题及3名网友的回答。

问题:

孤独…受挫…未知…枯燥…交易的痛苦可能某程度上与收益成反比,但交易痛苦的根源,那种面向市场如同大海般的孤独感与枯燥,在这飘忽不定的大海中寻求弱逻辑的普遍性,无人回应无人理解,只待功成之时的无比成就。怎样融入、适应并运用这种痛苦?

@张勃鑫 职业交易员

痛苦源自不确定性,如果你足够了解自己的系统,明白最大回撤,明确长期执行会有收益,就不会痛苦了,所有的痛苦只是对于未知的恐惧。不多说,望努力。

提两点建议:

第一:放弃交易

放弃吧,条条大路通罗马,何苦一颗树上吊死,既然交易只带给人痛苦那又何苦还要去交易,而且就现在的心态来说,已经完全不适合交易了,用这样的心态做任何事都不可能做好,更何况交易,不如让自己停停,问问以及到底为何交易。想要追求的目标是什么,人不是为了交易而生,而是为了生活更好而去交易。条条大路通罗马,或许有更适合自己的职业,或许离开一段时间更能理解交易。

第二:停止交易

明确自己为何交易。交易的目的无非就是获取财务自由,但是财务自由又有几人可以做到?既然万里挑一,那么就的比其他人付出更大的努力,这些努力体现在学习,总结,复盘,测试上,如做到那些努力还不能获利,那么继续重复以上步骤。前面已经提及,交易的痛苦来自不确定。为何不确定,因为你没有自己的交易系统,或者有交易模型,却没有完全熟悉,不清楚你交易时会连损多少,会有多大回撤,该采取什么样资金管理与风控。没有历史的参考,不了解自己的概率,自然会产生畏惧与痛苦,那么现在要做的就是不停复盘,一年不行,五年,五年不行十年,通过复盘,去总结,更重要的是熟悉交易,熟悉自己的模式,慢慢的在复盘中你会找到自信,我也一样,每当系统出现回撤,我就会不断的复盘,因为只有复盘才会让我坚定自己的系统。而且你在未能获利的时候也没必要去实盘交易,完全可以申请模拟盘去做。未能确立获利的情况去实盘,那不是交易,是赌,找刺激。所以既然找刺激,为何还要找的如此痛苦。

最后祝愿大家都能交易稳定获利,也祝你幸运,尽早走出交易的痛苦。

还有一句话送给你,幸运只会发生在两种人身上,第一走对方向的,第二,向上而又努力的人。

@方块熊

这是个好问题。

我用德州扑克来做例子吧。绝大部分人(可能超过90%)都低估了德州扑克中波动的可怕(期货交易的波动还会更大)。

假设我们是德州扑克牌桌上的高手,。和一个普通玩家单挑。我们每天打单挑,打了10天,因为我们技术好,我们10天能赢1万块钱。相当不错是吧。

但是,在一个高波动的游戏中,赢这1万块钱是怎么一个过程呢?每天赢1000,当然不是。

很可能是这样的,第一天我们赢1万,然后第二天输3万,然后输2万,赢5万,输8万,赢2万,赢4万,赢2万,不输不赢。

十天下来,每天打的心惊肉跳,才赢到1万。不要忘记了,这是我们在技术碾压对方的情况下的最好结果。

如果我们技术只比对方好一点点呢?如果双方技术一样呢?技术之间的差距越小,波动就会越大。我们可能打上3个月,起起伏伏,最后一算没赢钱,甚至输钱。最有可能的是,在每天的反复折磨中,我们根本坚持不到3个月,就放弃了这个游戏。

在这种高波动的游戏中保持心态,我个人的体会有2个方法:

1、资金管理

在上面的例子中,我们第一天赢了,这是一个不错的开始。但如果我们知道自己技术好,10天可以赢1万,以开始就只带1万块钱去(全副身家),第一天就输了呢?是不是就破产了?技术碾压对手,但却是破产的结局,太悲剧了。所以资金管理是第一位的。德州不打自己承受不了的局,是铁律。在投机交易中,这个资金管理叫做仓位。账上有钱,心里不慌。

2、大样本下的分析总结

大波动的游戏有趣的地方在于,就少数手牌来说,你赢了,未必是你打的好(运气好),你输了,未必是你打的差(走霉运)。但长期来看,你赢了一定是技术好,输了一定是技术有缺陷。因此在大数据量下的统计结果是可靠的。所以很多网络德州牌手都知道,至少看10万手牌之后结果,才来分析和改进自己的技术。对于职业牌手来说,10万手牌相当于全职打牌一个月的量。因此要连续打一个月,才能有分析总结的数据基础。交易中同样也是,长期的输赢才能说明问题。

最后补充德州扑克里有很多高手的一个领悟,当赢钱的时候,考虑是不是自己运气好才赢的。输钱的时候多学习总结。这样把重心关注在技术而不是波动上,心态自然就会好很多。

失败的牌手是反过来的,他们赢了沾沾自喜以为赌神转世,输了咒骂发牌员老天爷。所以他们是长期而稳定的输家。

@花间十六声

交易中的负面情绪,本质上是期望和现实之间的落差。

个人交易者为暴利所惑,进入投机交易市场,并给予短、平、快的获利期望。当交易者体验到现实市场和期望之间的差距时,负面情绪便产生了。

解决负面情绪,根源上要对交易有合理的认知。只要还存在不切实际的认知,负面情绪会一直存在,直至把交易者打击出场。

合理的交易认知,需要在持续的交易实践中,逐步形成。在学习交易的初期,可以通过刻意的降低对交易的预期,降低期望和现实之间的落差。

最近在豆瓣(花间十六声)回复一位学习交易的同学关于交易系统测试的问题,其中有一段内容,引用在这里很适合。

在系统化交易的初学阶段,要合理的降低交易系统测试的期望。例如——

最高期望是,交易频率低,账户净值曲线稳定,收益率高;
次高期望是,账户净值曲线稳定,收益率高;
再次期望是,收益率高;
再次期望是,收益率比上班强;
再次期望是,能赚钱;
再次期望是,能勉强打平;
最次期望是,不会巨亏,或账户净值曲线不会大幅起落。

每一次期望的提升,都需要足够的交易实践作为支撑。在这个过程中,可以暂时记住下面这个结论:

交易对很多人来说,是能够作为安身立命的事业,需要付出与之相称的努力。至少从学习和成长过程上来说,交易不是一件能够一蹴而就的事情。

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