青泽谈投资

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本帖最后由 FxTrading 于 2016-1-26 10:25 编辑

1. 明确正确的交易思路



证券市场的投资者进入投资市场以前,首先要解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话,就是还没有打仗,这个胜仗就定了,然后从交易的角度来说,你还没有进市场以前,你就知道怎么在市场里面赚到钱,把交易思路形成了一种交易习惯,最后变成一种交易套路和模式。你必须是一个拥有明确的交易思路和交易办法的这么一个人。



从我自己理解市场交易的话,交易应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易预测也好,只是整体交易的一个很小的部分,一个环节。所以交易思路实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识,你眼中是什么样的市场,这个市场有没有规律,这个规律在哪,什么时候有机会,你需要有这么一套东西。



第二个,你有这套思路以后,头脑中有这套知识准备以后,你看待市场,可能你就能发现你的交易机会,然后整个流程应该是,我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。



方法论就是在这个趋势行情里面,就是同样的做趋势行情,那两个交易员可能你也顺势交易,我也顺势交易,但是我们进场的位置不一定是一样的,我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知,对趋势的认知可能有普遍的东西,每一个成功的交易员可能都是不能违背的,违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上,各个交易者之间是可以有个性化的成分。



正常的人的眼里看到的市场就是难以把握,不确定性,市场一天涨一天跌,最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性,这是我自己设计的图,实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示,假如市场是外面的一个大圈子,非常复杂,我只懂这个市场里面的小圈子,市场处于这个状态下的话,市场交易是可以把握的,圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子里面做交易,我是打有优势,有把握的仗,如果市场今天不在这个范围之内,那我就得赌,那就得靠运气,赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会,这个成功的概率就会大增。



真正训练有素的交易员也好,投资者也好,他是应该能够从市场里面,就像那个不是色盲的人能看出有规则的图案一样,对于大多数投资者,可能看到的市场都是随机性的。他不能从市场的随机性中找出相对的,一定的可以交易的机会,或者说一定的规律性,从而利用它来赚钱。我想作为一个投资者的基本态度,不要去参与你不懂的交易,市场也好,交易也好,做股票也好,做期货也好,都应该首先考虑哪些机会、目标和规律是我可以把握的,哪些是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚,当然这个问题界定是有难度的,没有市场经验的人你界定不清楚,如何在进入市场以前有一种界定是很难的,但是难也要解决,解决不了你怎么做交易呢?你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上,这种交易成功的概率是非常非常低的。



不同的交易员,应该说对市场的看法是不一样的,有一些人能看出规律来,有一些人看不出来,有一些人知道什么时候风险规划最好的时候,有一些人,大多数的人可能就不知道,这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。你得去研究市场,把握其中的规律。把握规律呢,其实这是一个抽象,实际上真正去把握规律的话,你可能还是需要一个交易的模式(型)也好,工具也好,这个市场是有趋势有规律的,那我要有相应的模式(型)和工具把我理解的规律在实际交易中体现出来,我把交易模型和工具比喻为渡河的桥和船,每个操盘手也好,交易者也好,投资者也好,都应该有这样的交易工具,这样的话,你既有对市场的交易的把握,也有定量和定型点,宏观和细节,既有大的市场看法,又有可操作性。



2. 找到适合自己的方法



作为投资者,你首先对市场的趋势要有一个了解,第二个,你在顺势交易的时候,你还要有相应的一整套定量的交易模型、交易工具。你有这个市场趋势,还有一个定量的交易模型,实际上就限制住了你那种乱炒的问题。因为模型信号没有的话,你就不能操作,那模型信号肯定不会天天有,所以每一个投资者进入期货也好,证券也是一样的道理,首先你要建立一套趋势交易的一套理论,你这个交易模型,当然我的这个也不是很好,你也可以自己总结一些规律性的特征,出现某种情况我再进场,这就把市场理解和进场的问题解决了。



解决了这一个,投资者该做什么?可能就等着交易机会。你的头脑之中,有一个市场交易模型以后,你才能分别出来什么是交易机会,什么不是交易机会。你自己看盘,你看着看着你能看出交易机会来?交易机会首先是头脑里有一个标准的问题,没有一个标准,其实在你眼里,市场今天这样明天那样是没有区别的。所以有这套理论工具模型,然后投资者也要清楚,什么是自己的交易机会,什么是别人的交易机会。你看盘就像看钓鱼,钓鱼的时候你把鱼线放下去,下面有鱼漂在水上漂着,很多鱼塘里面都有很多鱼,很多钓鱼的人可能就眼睛都觉得这个鱼塘鱼很多,看水里的鱼,但是其实真正作为钓鱼者的话,水里的鱼无论多大多多,跟你一点关系都没有,其实真正跟你有关系的是你应该盯着鱼漂,你的鱼漂动了,鱼咬了你的鱼漂,这个鱼你才可能能钓着。市场上各种各样的波动都有,但是这个波动的力量不是你的,你只能看。你的交易模型或者交易系统发生信号了,这个可能是你的交易机会。



所以不能说今天涨了这么多我没在,市场每天都在变,每天都有涨停板和跌停板的,你净看这种好机会的话,你根本没有标准,看这个你其实什么也没看出来,你看得很累,很紧张的盯着无关的东西。像我自己看盘的时候,我们自己交易的话,每天带着目的和意识的看盘。每天看盘都把黄金关掉,把数字跳动那个关掉,看这个没关系,就看你的模型,看这个交易系统,市场和价格之间有什么关系没有,有就是我们的机会,没有你就坐在那别去看。看了以后你就入迷了,被市场价格又俘虏了,你情不自禁的,忘了你作为一个理性交易员应该怎么做,理性的投资者应该怎么做,所以看盘看什么这个问题很重要的。其实你一年也做不了多少笔交易,也不用天天盯行情那么累,但是你交易的成功的概率反而大增,你整天在里面盯着盘,你可能亏钱的可能性非常大,成功的可能性非常的小。



有一个模型很重要,然后发现交易机会、目标和规律,所以进场的时候就要考虑几个问题,这种问题就个人而言,做交易事业长了以后,这种东西相对都是比较熟练性的。首先进场的时候,这次进场信号来了,这个信号的可靠性,我在自己的模式里面进行排名的。根据不同的信号质量制定不同的投资资金,某一个很重要的信号,那我可能很快,第一时间就进去了。然后第一次进去了以后,怎么办?不是赢了就是亏了,证明你的判断对与错了。一个不利的情况,我的处理交易还是不错的,你一进场那一刻,我立刻一个反向的交易单,知道某一点就跑了,我就设想。



3. 时间止损



时间止损(止盈)和价格.空间.大局止损(止盈)一样重要。



4. 养成自己的行为模式



你知道了这么一个基本的交易路数后,实际上还有一个知行合一的东西,知行合一的问题可能还是很难的东西,交易在某种程度上人家说是心理游戏,这个也是有道理的。其实你的心理已经彻底控制了你的思维和行为。做投资难可能就是难在这里,因为你面对的是市场的诱惑,面对着市场的崩盘的恐惧、恐慌也好,你面对着市场的来来回回的偶然性,今天往上调,明天往下调,你的心理压力非常的大。

所以在这种反复无常的市场里面,你要保持一种理性的行为模式,该进场的时候就进场,该风险控制就风险控制,连续亏了三次钱了,这次还不顺,不是那么容易的。所以整个交易中的理性化的行为,其实是成功交易的一个重要的保障,但是这个东西又是非常非常难的。

所以很多投资者可能就是因为心理的因素而失败的。整个交易的整体流程这一块,可能研究的不足,也许有一定的研究了,但是实际操作中做不到,该进场不敢进了,他也不敢持有,该控制风险的时候他可能控制不下去,因为各种各样的原因,投资市场交易里面什么事情都会发生,所以很多投机者的行为其实是反复无常的,并没有一个稳健的相对理性的行为模式。

所以正是因为投资者的心理也好,行为不稳定,跟整体的交易思路也不是完全一致,所以导致他们的这种交易结果,这种投资命运某种程度上,一进入市场可能就决定了他的失败的命运了。所以投资者的话,可能应该说真正成熟的投资者是应该有一些明显的、明确的交易套路、风格,还有他的行为方式。

交易失败并不意味着你对市场的最终的判断是错误的,而是从你整体交易的风险角度,帐户的安全性角度来讲,这个交易必须到此为止,总结教训,调整状态,候机再来。
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