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中短线交易经验谈:波段交易的方法与戒律

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真正要在市场混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为只要你抓住下面几点坚持不懈,不赢都难。

01

第一,始终只看周线和日线,别看日线以下的周期(做中线)

第二,只用均线、趋势线、颈线、假性摆动、回撤别的什么也别理会;

第三,总仓位别超过50%单(商品)仓位别超过30%

第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓。

再补充一点:宁可顺着原方向交易,最终只被套一次,也别抢小反弹,次次被套。

02

其实,做交易找到一个好机会不难,难在把机会用好。仓建对了,却守不住仓,原因有如下几个方面:

一是仓位太大,一有波动就抗不住了,只好逃跑

二是建仓点位没有优势,刚建仓就碰到反弹,被挤出来了

三是没有设定平仓依据,又每天看盘,情绪化地跑进跑出; 

四是看不出方向,想当然地进出

03

我建议你的图表上只留300日、150日、75日、30日四根均线永远只顺30日和75日均线的方向交易。

只要均线方向明确,在价格靠近30日和75日均线时就建仓,每一个波段的趋势线和颈线被跌破才平仓;仓位永远小于30%;只有当趋势线、颈线、均线三者同时被突破并确认后,再换方向交易。

另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格突破趋势线和颈线再平仓。还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行。

04

我送大家一个公式,假如各位领悟透了,肯定挣大钱:

投资损益=机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。

做一个解释:你永远要保证你入市时的成功率大于50%,那就必须要顺势+回撤建仓;你必须要保证赚钱时的仓位大于亏钱时的仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚钱的幅度大于亏钱的幅度,那就必须保证能够及时止损并让利润奔跑。

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投资交易的几条戒律:

戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件,别乱动;

第一点:一般而言,当你看不明白方向时——也就是说,价格属于收敛形态——你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓。假如形态顺势突破,就加仓;假如逆向突破,就反手。这样条理分明,比较好操作。尽量别双向操作,最后把自己搞得精疲力竭,真的突破了,反而不敢做了。

第二点:任何时候都不要轻易判定方向变了。换句话说,宁可顺着原来的方向,不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的,在最早的交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会。我们何必要舍弃可能性大的机会,而去抓可能性小的机会呢?

第三点:好心态不是凭空得来的,必须修炼。这种修炼不是指念经,而是指实践——要不断通过交易、通过总结正反两方面的经验来修炼自己的感觉。这是必须要有两三年时间的。当你的方法成为你的习惯与性格时,你的心态自然就好了。假如你的心态没有成为你的习惯和性格,假如你还在谈论心态的重要性,那么可以肯定,你的心态还不好。

06

失败的交易,说到底就是败在不尊重市场方面。详细表现在:

第一,不关注市场价格本身的走势,而是自己持有什么仓位,就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走。当市场走反时,不仅不改正错误,反而以各种可笑的理由为自己辩护。其实市场永远是一种可能。我们建仓也只是对可能性的一种判定。

如果判定错了,就该走人,而不应该固执己见。

我在糖上多空都赚过大钱。在价格回撤以后,也建立过多头仓位。但当市场告诉我价格进入了震荡状态后,我就再不固执于多头或空头,而是坚决平掉多头仓位,亏点小钱,并转变为区间偏空的交易思路。这个思路至今仍然有效。

第二,不关注市场走势,而以什么主力、庄家之类的说法来交易。其实主力的任何行为都在价格上有所反映,何必要去预测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事。

可以想想,谁的话都不是绝对的真理;就算是绝对的真理,还有一个如何操作的问题。即使是大牛市的回调,也能死人。还是那句话:主力也好,老罗也好,都得经过市场的检验。市场比老罗走得更快、更真实,我们何必要舍近求远,不相信眼睛而相信耳朵呢?

第三,交易错了,总以什么长线趋势没变来辩解。其实,由于期货是保证金交易,风险和收益都成十倍地放大,所以即使你看清了长线趋势,但如果你不会回避短线风险,那么一个回调就死了,还谈什么长线?这就有点像股市中的一句话:短线变长线,长线变贡献。股市多少还能给你留点钱,期货你要是也那么玩,就什么都不剩了。

第四,不懂得博弈原理。期货的本质其实就在于输时输小钱,赢时赢大钱,并尽量提高赢利次数的比例。

没有任何人,包括老罗,能次次做对。对了,要扩大胜利果实;错了,要快速逃跑。可有些人认为会做期货的人必然每次都对。我的交易成功率在60~70%之间,但这并不妨碍我挣钱。糖我也一样看错了。

不要紧,改就得了。就怕错了还死要面子,死不改正,又去瞎喊其他品种。其实这种做法只能骗那些没入门的人,对于有点专业素质的人来说,只是增加一点笑料而已。

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再加一条:别以一两天的价格变动来判定市场。有些人往往在价格没顺着他的想法走时一声不响,一旦某天价格顺着他的方向走了,就大呼小叫地反复强调自己的准确。其实价格在一个大方向下常常出现大幅度的反向运动,我们应该始终顺大方向,逢小反弹介入,这样就占领了制高点。

怎样确定价格突破的真实性和有效性呢?

识别假突破是有一定规律可循的。虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸,但由于市场多种因素的作用,价格往往能够在一个特定的阶段运行在一个相对清晰的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相对重要的技术分析意义。

一般来说,不管是上升趋势还是下降趋势,在一个相对平缓的运行趋势中,市场机会较难把握,而在市场突变过程中,孕育了更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后,市场便发生了质的变化,行情开始加速,此时正是加码建仓的好机会而误判行情的投资者也应坚决离场并尝试反向操作。

客观地说,趋势改变带来的中线机会以及价格回抽趋势线(或颈线)带来的短线机会,都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。

但市场也有其复杂的一面,常常在突破的有效性上花样百出,搞出一些形形色色的令人疑惑的骗线做法。通道上轨被突破后,人们预期价格将加速上扬,等追高盘蜂拥而至时,价格却会“栽”下来,形成多头陷阱;同样,也经常出现价格击穿通道下轨形成空头陷阱的情况。

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怎样确定突破的真实性和有效性呢?技术分析理论认为

首先是收市价原则。即一般地说,收市价突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度达到3%(当然,3%只是就一般情况而言,针对不同品种可以选用不同的最小价格波动值,但至少2%的幅度是必需的)。

最后是时间原则。为了确认价格对趋势线的有效突破,市场必须连续三天保持收市价在该直线的同侧。当然,也有人认为期货市场只要两天即可。

以上原则虽然可靠,但需要确认的时间较长,等突破得到确认后,行情往往已走了一大截,投资者此时的入市成本也较高。实用的办法还是应该学会辨别一些骗线的做法。笔者就个人的实战经验总结如下:

首先是与大势背离。一般而言,当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时,个别合约放量突破是假突破的可能性较大;而当大势处于较为明朗的情况下,个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前的价格位置以及主力的操作习惯等进行综合研判。特别要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。

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其次是与量能背离。就笔者的经验而言,当价格突破以后,交易量应该顺着市场趋势的方向相应地增长,这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加,但在形态的顶部、反转过程的早期,交易量并不如此重要。

小贴士:

啥是量能背离呢?“量能背离”确切是指“量价背离”。

量价背离是这样一种交易现象,当市场价格出现新的高峰时,成交量非但未增反而开始下降,也就是市场价格与成交量不成正比关系变化。这往往表明,广大投资者不认同这一价位,卖空将迅速出现。 

量价背离进一步表明当前的量价关系与之前的量价关系发生了改变,一般量价背离会产生一种新的趋势,也可能只是上升中的调整或下跌中的反弹。

一旦熊市来临,市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到在价格下跌的同时,交易活动也更为活跃,不过在下跌过程中,这不重要。然而在底部反转过程中,交易量的相应扩张却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候,交易量并未呈现出显著增长的态势,那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。

再次是与K线形态背离。以价格向上突破为例:当价格放量突破时,往往收出中、大阳线,但随着成交量的萎缩,价格也会出现滞涨现象,K线也出现了十字星、小阴、小阳等形态;而当成交量快速萎缩后,价格也就随之调整,K线出现了中阴线。

这样,在K线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的K线组合形态。投资者应结合时空度量理论,以短期听从中长期、小趋势听从大趋势、小形态听从大形态为原则,将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。

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最后是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例:假突破常常在价格突破创新高后就开始缩量横盘,让投资者误以为是突破后的回抽确认,但在回挡时价格却跌破了5日均线,继而又跌破10日均线。

当5日与10日均线形成死叉时,假突破就可以得到确认投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判,特别要注重先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破以假突破居多。突破过程中没有缺口出现,回抽趋势线快速、有力,也都是假突破的特点。

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