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《澄明之境:青泽谈投资之道》一书中的交易哲学总结

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“投资是一门有缺憾的艺术,认可体系的缺陷、认可结果的不完美、认可投资命运的不可捉摸和偶然性,也许是一种更深刻的智慧和人生态度。”

一、为什么要研究交易哲学?

交易哲学是一面镜子,在镜中看到什么样的交易世界,就会投射到现实交易中。

交易中你的交易哲学是暴利,翻倍,成功,羡慕财富自由,追求财务自由,这就决定了你会做激进,高风险,追求暴利的交易方式。

交易中你的交易哲学是平稳,低风险,低收益。这就决定了你的操作更有耐心,更愿意接受资金曲线缓慢地上涨,内心接受低仓位低风险运行,正确的交易哲学让交易行为更加理性。

交易哲学是你交易的视角,也是你交易的出发点,决定了你之后要走的交易道路。

二、为什么做交易那么难?

因为市场总是存在不确定性,而我们又太着急太贪心。

如果把行情无限期拉长,我们用俯视的角度去看待整个历史行情,你会发现,同样的事情在无限地重复。但由于时间线太长了,我们不可能每件事都经历到,我们都只是历史洪流中的一只蝼蚁。

而在当下短期的行情中,我们就像开了一艘小船去钓鱼,哪天风平浪静我们钓到了很多鱼,就觉得是自己的技术好;而哪天有了风浪没有钓到鱼,我们就说是老天爷不给饭吃。

而我们其实只需要看好天气,拿好钓竿,在熟悉的海域钓钓鱼,虽然也偶遇风浪,但总是有收获的。

但总有人受不了钓大鱼的诱惑,开着小船去到深海中,一个大浪就被打翻,别说鱼了,人都没了。

你永远不知道市场会发生什么,永远不知道风浪什么时候会来,市场是不可控的,可控的只有我们自己的交易标准与策略。

金融交易又是极度反人性的

在交易中,让人感到难受的事情很多,比如说止损,虽然止损很痛苦,但我们却必须要执行。

持仓盈利的时候,利润回吐了一些,我们很焦虑,但还是得坚持。

当产生连续止损的时候,我们的内心非常恐惧,害怕再度亏损,但交易信号出现的时候,我们还是得咬牙开仓。

交易中太多太多这样的心理,这个市场就是如此物质与虚浮,所有人的贪婪与恐惧都在天上飘,就看谁能稳得住。

交易者形成自己的交易系统很难

走势变化无常+人性变化无常,两者碰撞就产生交易中无数的不确定性。

有时刚确定交易标准,走势就变化了,失败。

有时行情好,但是心态差,失败。

而一个小的失败,可能就是一个大的交易溃败的开始,将我们打回原点,对原来的交易系统失去信心,对自己失去信心,于是开始重新建立自己的交易策略,周而复始。

有很多交易者就是在这种情况下,原地踏步好多年,都走不出来。

交易到底有没有秘诀呢?

交易并没有什么捷径和秘诀,而且盈利的概率很低。虽然有人在短时间内获得暴利,但操作不当,也会面对巨大的风险。必须要如履薄冰,因为一次不慎,就可能前功尽弃。

所以我总是在写文章的时候强调,交易的风险,劝大家谨慎参与。就是因为自己经历过,深知其中的难,苦,险,才劝大家慎重。

如果你决定了要做这件事,不仅要对自己投入的资金量力而行,在交易之前还需要充分学习和练习,做好充足的准备,再轻仓开始交易。

三、人为自然立法和人为市场立法

康德哲学中有这样的观点:人类只能认识世界的现象,世界的本质却不可知,甚至世界背后根本没有本质。人类所有的知识是通过理知和概念主动创造出来的。

因此,交易者永远寻找不到金融市场运行的规律,只有自己建立一套观察市场,理解市场的标准,才能有效地观察市场。

格林威治天文台是地球上零度经线的起点,在没有确立之前,地球就是个圆,无法定义地球上的某一个点。

有了经纬度,定义了坐标点,飞机轮船才能开到那个地方。但把格林威治天文台作为0度线的起点,是非常偶然的,是约定俗成的,把这个零度线放到北京,纽约,巴黎结果是一样的,甚至以我们任何人的家作为零度线的起点,也能起到完全相同的作用。

从这个例子我们就可以看出,万事万物本没有标准,是人为定义了标准,我们才知道下一步怎么走。

道氏理论只是一种趋势的定义

道氏理论是最早的定义趋势的标准,有了它之后,我们就有了观察趋势的标尺。这段行情是整理震荡,那段行情是单边趋势。

大胆试想一下,如果当年是你我任何一位交易者有影响力,用另外一种方式解读趋势并定义趋势,现在大家谈的就不是道氏理论了,是张氏理论,王氏理论,甚至八哥理论。所以什么理论并不重要,重要的是要有自己的标准。

我举个例子,我们在实战中想要确认趋势,就必须有一个确认趋势的标准。在同一个时间点,用30均线趋势可能是看空的,而120均线可能看多,那么我们就必须要选择,或创造一个自己的标准。否则做起交易来,就会犹豫不决,丧失执行力。

所以有什么样的标准不重要,有标准最重要。

四、弱水三千只取一瓢

交易中每种技术只能定义一种趋势,解读一类行情,交易者精力有限,只能同时观察几个品种,我们必须得承认,技术指标和交易者,都有其自身的局限性。

只有认清楚这一点,降低欲望,驾驶着属于自己的交易的小舟出海,才能捕获属于自己的盈利。

金融市场中的钱是很多,动不动就是1万亿,10万亿,但这些钱跟你我都没关系,别人赚到了几百万,几千万,跟你我也没有关系,但是我们自己账户中即使只赚到了100块,也是属于我们的自己的。

欲望少则得,欲望多则惑。(外汇邦  www.waihuibang.com

想要完美的交易方法吗?没有!

99%的交易者进入市场,都是想找到一种百战百胜,完美的盈利方法。以“交易圣杯”为目标,前赴后继地苦苦寻找,结果都亏倒在交易的路上。

看的品种太多,做得手忙脚乱,不断做错和错过,还不如减少一些品种,把每次交易都执行到位。

想多赚钱,仓位重,结果遇到行情波动心里就慌,行情看得是准,但是单子拿不住,到头来一场空。

上面的经历很多人都有过,要怎么走出来?降低欲望,降低预期。

欲望少,则心态稳,更容易拿住属于自己的利润;欲望多,就容易在金融市场里迷失自己。

该怎么选择,大家心里应该有数。

五、交易者心理学:自觉注意和自发注意

这是两个心理学术语,在交易中代表两种不同的交易状态。

自觉注意:交易者有的放矢的交易。

从前期观察市场,制定交易系统,制定交易计划,执行每一步,都是有计划,有准备。不被市场波动,价格变化所影响。

自发注意:很多交易者没有计划,没有预案。

订单先进场,再找止损和止盈。这种操作被通俗地称为:先开枪后瞄准。

做为交易者,应该在打开电脑之前,就已经知道要交易什么?看哪个品种?等哪种形态?在哪里止盈?在哪里止损?仓位如何?等等。

如果对交易中可能出现的问题,你都没有答案,说明你还处在自发注意,而这是不利于交易的。

关于金融市场的预测

预测行情是90%交易者的习惯,因为能预知未来的走势,就意味着能在金融市场中赚到无限多的金钱。

但未来是未知的,这是最最底层的交易观。真实的交易是:以我们自己的交易模型去测试行情,行情符合模型就交易,行情不符合模型就观望。

巴菲特曾经说:预测通常更多地告诉我们关于预测的想法,而不是真实的未来。

关于主观交易

主观交易是跟随交易者感性的认知和判断进行交易的操作。在毛选里的《实践论》里有这样一段话:“认识过程中,有两个阶段的特性,在低级阶段,认识表现为感性的,在高级阶段,认识表现为理性的”。

人是善变的,在承受压力的时候,情绪变化更加剧烈。而情绪,是交易最大的敌人。

你的交易行为完全会因为你剧烈波动的情绪而走形,因此主观交易并不是一种可行的操作方式。

六、关于基本面分析

(1)基本面分析对中线、短线交易者的帮助不大。中短线交易盈利的空间小,市场的正常波动空间就足够中线短线交易者止盈了。

(2)基本面交易中,要注意杠杆风险。比如基本面是看多头,行情也在震荡上行,加入太重的杠杆,在上涨的震荡回调中持仓,亏损会很严重,甚至被打爆仓,但是基本面和大趋势还没有变。

七、怎么看待波浪理论?

青泽先生在书中对波浪理论中,把市场上涨和下跌精确地细分提出质疑,对于波浪理论能够精确预测价格变化提出异议。

实战中,我们经常遇到走势同波浪理论的标准有巨大差距的情况,而且波浪理论中,加入了太多的主观判断,“千人千浪”也确实是波浪理论实战比较严重的问题。

八、什么样的资金曲线是最理想的?

台阶式上升的资金曲线是最理想的。这种资金曲线的交易结果是有赚有亏,但总体在向上。

那种像飞机起飞,不断向上爬升的没有回调的资金曲线,可能蕴藏着非常大的风险。通常不止损,或者风控非常大的交易系统,才会有这样的表现。而一旦出现风险止损,资金曲线将会是断崖式的回落。

九、从心所欲不逾矩

这句话出自于《论语》,本身的意思是,顺应自己内心的指令,也不会破坏外在的规矩,做到了天人合一的最高境界。在《论语》中,这是一个70岁的优雅老人才能做到的事情。

而在交易中,如果想做到遵从自己的内心需求,同时又不破坏自己制定的交易规矩,那么这时候对自己的心性就需要有一定的修炼。

交易策略可以稍作修改,向自己的性格靠近,但即便是再靠近,也总有违反人性的时候。

这个时候要做的事情,就是改变自己的认知,坦然面对自己人性中的恶,比如对想赚更多的贪婪,对未知的恐惧,对可能失去的恐惧,与这些本性和平共处。

你的内心了解它们的存在,也理解它们存在的合理性,你就会慢慢释然,不再觉得与它们对抗是一件无法承受的事情。

这个时候你的焦点也会慢慢从“对抗人性很难受”,转而向“我不看重一次两次的输赢,而看重最终交易的结果”。

那么你就会慢慢从一颗棋子,变成了下棋之人。你也能做到既能遵从自己的内心,又能不破坏交易的规矩。

而交易这盘棋,你也一定能下好。

随手而下者,无谋之人也,不思而应者,取败之道也。

这句话来自于《棋经十三篇》,讲的是随手投子的人,一定是没有谋略的棋手,不假思索地仓促应对可能发生的事情,这一定是走向失败的路。

下棋讲究谋略,走一步看百步,而交易更是。

金融市场中,多的是无谋无略,靠荷尔蒙做决定的交易者,认真学习,认真做计划的在少数。

如果当你把交易中的每一步都做了充分的计划,行情中的每一种变化都做好了应对的准备,在面对无常的行情中,才能从容有信心,才能打胜仗。

可以思考一下,你即将参加一场考试,如果你已经刷了无数的题海,做了充分的准备,那么即使在考试中遇到了出其不意的题目,你也可以从容应对,因为90%以上的题目你都做对了,剩下的10%即使全错了,你的成绩也会不错。

所以不要害怕押到不会的题,做好充足的准备才是最重要的。再差的交易计划也好过没有交易计划。

本文标题:《澄明之境:青泽谈投资之道》一书中的交易哲学总结 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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