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都说鸡蛋不要放在同一篮子里 那交易者到底应该如何正确持仓呢?

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鸡蛋不要放在一个篮子里,最初是诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾提出来的,本意是在不同的领域进行组合投资,利用分散投资来降低投资的风险。在交易中,不少人也会参考这句话的原理来分布自己的持仓,将资金分布在多个交易品种当中来分散自己的风险,但事实上很多交易者却未能成功达到目的。

理论上来说分布式持仓是一个不错的风险分摊策略,只是很多交易者并未对这句话有着正确的理解。


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“鸡蛋不要放在同一个篮子里”但篮子多了也不是件好事

很多经验尚浅的交易者对分布持仓的意义都是一知半解,为了尽可能规避集中交易带来的风险,有些交易者会买入多个品种,似乎买入的品种越多交易的风险就会越低。但这毕竟不是捕鱼,广撒网,多敛鱼,就能择优而从之,交易需要要对品种波动的逻辑和因素有足够的认知,人的关注力是有限的,将精力分散在过多的点上经常会出现顾此失彼的现象;再者,过多品种的持仓容易使仓位的弹性变差,该挪仓的时候费劲,该减仓的时候又减不下来,当某个品种出现特殊机会的时候,自己拽着一大把品种干着急。所以常规下,个人建议有三四个品种就已经够了。

同质化的持仓看似多个篮子 其实是一个篮子

举个例子,如果你同时买进纽元兑美元和澳元兑纽元,看似将持仓分布在了两个品种里,但如果商品市场整体遭受打压,这两个品种面临的风险是一样的。即使是非美方面的直盘货币也是一样,当美元指数强势上涨的时候,非美货币往往会出现普跌的现象,所以理论上来说,以美元直接挂钩的直盘货币有些时候也算是同一个篮子,看似你交易了多个品种,但风险来临的时候它们并不能很好的实现分摊。所以,在选择篮子的时候,最好可以合理区分,比如当你持有了澳美的多单,就没有必要再买进纽美,但你看好美元指数整体强势的时候,在卖出欧元的同时,除非有特别因素驱动,否则就没有必要在其他直盘货币上做过多重复押注,你可以再去其他关联度较低的交叉盘货币中寻找机会。

学会在不同篮子中寻找侧重点 注重持仓平衡

分布持仓的方式除了要避免品种之间的同质化,还应该注重交易周期之间的合理配置。我们之前跟大家建议过,应该尽量避免单一的短线交易或趋势交易手法,即使你擅长短线操作,也应该尝试配置一些中长趋势的持仓,反之你如果在中长线操作上更加趁手,但也不应该抵触短线交易。好的持仓配置应该是利用自身交易风格优势在高波动风险(短线持仓)与低波动风险(中长线持仓)中间寻找侧重点,并达到合理的持仓平衡。

最后,事实上以上所说的分布式持仓方式都倾向于进取型的风格,这种方式旨在为初学者提供一些较为容易操作的思路,但在成长之后,学会用对冲的方式将能达到进一步降低持仓风险的目的,我们将在日后探讨。

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