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最经典的资金管理法:“食人鱼”2%和6%管理准则

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食人鱼是一种热带澹水鱼,比一个男人的手大不了多少,却有两排锐利牙齿。这种鱼看起来不是很危险,但如果狗、人或驴子掉进热带河流,一群食人鱼就会一扑而上,不停撕咬,受害者根本招架不住。一头走进水里的公牛若是遭到食人鱼攻击,只消几分钟,水里就只剩下骨骸上下浮沉。交易人以2%准则防范鲨鱼攻击,但仍然需要防范食人鱼。6%准则可以让你不致被一小口一小口咬死。  —— Elder


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做为市场的赢家,职业交易者支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。他们从不在技术分析上斤斤计较,之所以能够赚到钱,就在于资金管理、风险控制、交易策略上下功夫。

合理适当的资金管理步骤应该是这样子的:

先计算利润的交易新手是本末倒置的,他们应该先计算风险。如果你遵循2%和6%准则,要问自己:最大的容许风险是多少?

适当的资金管理步骤如下:

1. 每个月第一天衡量你的帐户价值--现金、相当于现金的资产,以及末轧平部位的总和。

2. 计算交易资金的2%,这是任何一笔交易能够承受风险的上限。

3. 计算资金的6%,这是任何一个月容许发生亏损的上限,超过这个上限,你就必须轧平所有交易,停止交易,直到月底。

4. 每一笔交易都要决定进场点和到价出场点,以金额表示每股或每口合约所能承受的风险。

5. 拿「交易资金的2%」除以「每股风险」,算出你可以交易多少股或多少口合约。取整数时,是向下取较低的数字。

6. 计算所有未轧平部位的风险,方法是以「进场点到目前到价出场点的距离」,乘以「股数或合约数」。如果总风险占帐户的4%或以下,或许可以再建立另一个部位,因为目前的交易将增加2%风险,使得总风险达到6%。请记住:你不必每股交易都承受2%风险,如果需要,你可以承受较低风险。

7. 只有在达到以上所有条件之后才交易。

食人鱼资金管理法:

1. 期初资金 = 上期期初资金 上期盈亏(已实现)

2. 总计风险 = 期初资金 * 6%

3. 单笔交易最大风险 = 期初资金 * 1%~2%

3. 未轧平风险 = 买价 - 停利价或停损价

4. 可再投入风险 = 总计风险 - 未轧平风险 已实现盈亏

5. 出场 = (已实现盈亏 库存盈亏) < -6%,轧平所有部位,面璧思过,静待时机。

6. 总计风险应该随对盘势的判断而有所修正,比如说一百万亏损6万,其实也是很伤,所以如果对于盘势有疑虑,但还不到全面退场或翻空之时,不妨将6%降为3%或更低。

7. 总计风险随盘势调整原则:抢反弹或空头(年线下弯)1%,反弹确立2%,站上年线3%(3天),站上季线4%(3天)多头排列6%。

实际上,无论是系统交易,还是主观交易,食人鱼资金管理法是十分有效的资金管理办法,让我们合理评估风险,控制交易,从而实现资金的稳定增长。

本文标题:最经典的资金管理法:“食人鱼”2%和6%管理准则 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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