资金管理对于外汇黄金交易稳定盈利的重要性

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很多人对于资金管理都只是把它定义为风险控制(止损)的概念,其实资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。留得青山在,不怕没柴烧。留住明天还能生存的实力,比今天获利更加重要。

资金管理中,头寸管理即仓位控制,包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等等,这些要素都最终影响了你整个的交易成绩。世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场自己的风险。不使赌场由于大赌客某一次偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金额,因为你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。

国外的专业交易机构,允许他们雇佣的交易员在市场中多次、少量地亏损学习经验,但是不允许炒手出现一次大额的亏损。成功的投资者,是看谁笑到最后,谁就能笑得最好。风险管理就是使投资者能在市场中长久生存下去,笑到最后,笑得最好,在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。

我们知道,在市场中交易体系分为“趋势型”和“盘整型”两套体系,其中趋势型体系按照交易次数一般胜率只有30%左右,就好比我现在所使用的本源交易系统,胜率只达到了55%左右,这样低的成功率一样都能在市场中长期获胜,这里最关键的秘密就是资金管理。

每一种交易系统,都必须包含资金管理的部分。否则这种交易系统,就是开玩笑的,不完整的交易系统。很多投资者向交易赢家请教稳定盈利的秘决,以为大师们依靠准确的判断市场方向就能长期在市场中稳定获胜,其实投资大师们最为密而不传的就是资金管理的要诀。在美国,投资大师威廉斯说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要东西了。”

项尖的投资大师都认识到,在市场中赔钱是交易的组成部分,关键是你明天还有没有实力继续交易!“金融大鳄”索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,1944年是他一生中最快乐的一年,“我这样说是令人奇怪的,甚至会冒犯别人,因为1944年是大屠杀的那一年,但对于一个14岁的男孩儿,那是一个人难得的激动人心的神奇经历。这是很有影响作用的,因为我从长辈那里学到了生存的技巧,这与我的投资生涯是有必然联系的。”这位犹太人索罗斯从小经历了“二战”法西斯的追杀,在恐惧和刺激中渡过了童年,形成了独特的“生存技巧”,他父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:“冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部资产。”在1992年的“英镑风暴”一战成名,后对记者说:“我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。”

实际上,除了外汇保证金交易这门生意以外,我们做任何事业,哪怕单纯一个人的人生,最根本的法则就是先求生存,再求发展!可靠的资金管理系统就是让你在外汇、黄金等金融市场里生存和发展的关键。所以说,资金管理是外汇交易能否取得成功的一个决定性的因素。然而大多数人没有花足够的时间和集中精力去发展或执行一个资金管理计划,如果你没有资金管理的技能,并始终执行在每一个交易上,你将不会成为一个稳定盈利的交易者。

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