评估外汇黄金交易员交易绩效的方法

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交易员在金融交易过程的重要环节之一,是评估和分析交易行为的表现以及如何提高交易绩效。这是因为只有通过实时分析和评估自己的交易活动,才能提高交易绩效和增加利润。  

大多数的外汇交易者忽视了衡量交易绩效的重要性。虽然大部分总是以利润和损失来衡量但这并不完全准确。净利润和净亏损可能是衡量交易绩效方程式中的一个强而有力的因素;然而,在你的外汇交易过程中,有效地衡量整体交易绩效才是长期取得稳定盈利的关键。 

交易者可以分析和评估不同的相关交易指标,以客观评估当前的绩效,然后优化它以获得更多的盈利。 


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盈亏交易统计 

在绩效测量方面,你的交易成功率是一个非常具有参考价值的数字。一般来说,交易者希望盈利的次数多于亏损的次数,但真正重要的是平均盈利和亏损比率的平衡度。  

连续盈亏 

成功的交易者有能力通过连续赢利的交易实现更稳定的利润。这并不意味着连续亏损是不可能的。但是那些跟踪自己交易活动的人更有能力评估每笔交易的市场状况,评估什么时候是开仓的最佳时机,什么时候保护自己免受恶劣条件的影响。分析市场状况,监测和跟踪将使你在外汇交易方面更有经验,并知道如何在良好的市场条件下使你的收益最大化。  

交易持有时间 

交易者倾向于过早关闭盈利的交易以保持利润,而面对亏损时交易者则抱着希望他们会好起来的想法。坦率地说,这种情况在初学者和业余交易者之间尤其明显。然而,专业的交易者知道如何制定一个可以坚持的进出策略。如果你是按照预设的交易计划进行交易,那么你就能控制恐惧和贪婪情绪,做出更好的交易决定。看看如何能制定一个成功的外汇交易计划。 

盈利因素  

盈利因素是指毛利润和毛亏损之间的比率。它是通过将你的盈利交易总额除以总亏损交易来确定你的盈利能力。它是衡量交易绩效的一种常见方法,显示了每1美元风险所赚取的具体金额。盈利因素可以应用于任何回溯测试、模拟账户和实时交易绩效。 

盈利的表现将显示毛利润高于毛亏损。而在亏损的情况下,毛亏损将大于毛利润,形成低于1的负利润系数。 

回撤 

回撤是资本从峰值减少。这是衡量因亏损交易而损失的资本金额的基本指标。有三种主要类型的回撤;绝对值、最大值和相对值。绝对回撤衡量初始存款与最小净值之间的差额,显示净值曾跌破存款水平的程度。最大回撤是账户余额的历史最高点与历史最低点之间的差额。相对回撤是最大净值高点到最大净值低点之间的差额,它不是固定的,因为它是以净值来衡量的。 

小幅回撤盈利能力意味着风险回报率可能很好。但是,大幅回撤的盈利能力是一个警告信号,你可能为实现这些利润冒着较大的风险。考虑检查这10个步骤,以更好的进行外汇风险管理。

平均赢利与平均亏损   

每笔交易的平均利润与每笔交易的平均损失比率可以体现你的交易绩效。明智的做法是将盈利/亏损比率保持在2:1或更高,这意味着潜在利润应至少是潜在亏损的两倍。  

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