如何处理交易过程中的两大难题?回撤及盈利单变成亏损单

2019-07-09 阅读 :

最近一些网友反映自己追高棉花或者菜油被套了,也有的网友前期获取了大量浮盈结果回撤好大甚至盈利单变成亏损单,总之最近都在烦恼当中。这就是期货市场,一会儿是多头狂欢,一会儿是空头狂欢,从来都不是独角戏!今天我想简单来聊聊这两个话题:

  • 第一,如何处理交易中的回撤问题?
  • 第二,如何避免让自己的盈利单变成亏损单?


如何处理交易过程中的回撤问题?

在做大趋势行情当中,通常有两种做法,一种是建立目标仓位之后,忽视期间的波动,忍受其中的回撤;另一种是建立目标仓位之后,采取滚动操作的方法,进行高抛低吸,保持仓位不变,来调整自己的持仓成本。纵观期货市场中暴富的交易者,往往是经历过市场的洗礼,忍受过巨大的回撤,扩大了自己的格局和承受能力,从而拿单的能力更强,最终赶上一波大趋势,从而暴富。

然而,绝大多数交易者内心往往不够强大,无法忍受期间的回撤,他们更喜欢采取第二种方式,建立目标仓位之后,采取滚动操作的方法。但很多时候,交易者由于种种原因,在减仓之后往往回补不了,结果当行情再次起飞时,自己的仓位却变少了。与上面的方法相比,各有利弊吧。如果说第一种方法是守拙,那么第二种方法就是取巧!

守拙是一种智慧,取巧需要方法。尽管我很少在文章中提及技术分析,但取巧还是需要一定的技术作为辅助手段。对于第二种方法感兴趣的交易者,在这里我简单介绍一种判断市场转折的方法——背离技术

背离简单来说,就是通过比较价格走势和趋势指标趋势来判断趋势转折的可能性。究竟使用什么指标并不重要,你可以使用Macd、RSI、KD、CCI指标等等。它是一种领先指标,是对价格趋势转折的提前预判。它的理论基础是,如果价格高点不断抬高,震荡指标也应该不断走高;相反,如果价格低点不断走低,那么震荡指标也应该持续下跌。如果价格和震荡指标出现走势不一致的情况,且价格和指标走势出现分化,那么这种情就叫做背离。

背离的四种类型(懒得画图了,直接码字吧):

  • 常规顶背离:如果价格形成一个更高的高点,但是震荡指标却形成一个更低的高点,这种情况就是常规顶背离。这种情况通常发生在上升趋势中,在价格二次创出新高后,如果震荡指标高点持续走低,那么价格很可能会转入下跌。
  • 常规底背离:如果价格低点不断走低,但震荡指标低点却不断走高,这种情况就是常规底背离。这种情况通常发生在下跌趋势的默契,在第二个底部形成后,如果震荡指标未能形成新的低点,那么价格很可能上涨。
  • 隐藏顶背离:当价格形成一个更低的高点,但是震荡指标却形成一个更高的高点,这种情况就是隐藏顶背离。这种情况通常发生在下跌趋势中,下跌过程中的反弹价格不创新高,而对应指标却创了新高,这种情况下价格很可能会继续下跌。
  • 隐藏底背离:当价格形成一个更高的低点,但是震荡指标却形成一个更低的低点,这种情况就是隐藏底背离。这种情况通常发生在上涨趋势中,上涨过程中的回调价格不创新低,而对应指标却创了新低,这种情况下价格很可能会继续上涨。

之所以介绍一下背离的基本概念,是因为之前有网友说我们理解的背离不一致,所以这里介绍一下我对背离的简单理解。介绍完了基本概念之后,再聊一下如何去运用背离技术,在这里我主要谈五个问题:

  • 第一,背离的确认问题。由于背离涉及到了价格与指标的比较,一切指标都滞后于价格,所以如何确认背离是一个问题,价格走完后,背离的确认需要从指标这里入手,我个人习惯用指标的交叉作为背离确认的方法。
  • 第二,背离的离场原则。做多的时候,第一次出现顶背离就立马减仓或者平仓离场;做空的时候第一次出现底背离就立马减仓或平仓离场。此时你注重的是落袋为安或者说减少回撤,所以出来是第一位,出现背离就跑!
  • 第三,背离的入场原则。做多的时候,至少出现两次底背离才考虑半仓或全仓入场;做空的时候,至少出现两次顶背离才考虑半仓或者全仓入场。此时你注重的是入场参与,安全是第一位,所以至少要多观察一次!
  • 第四,背离的周期问题。上面我所提到的方法所指的背离都是日K线图内的背离,当然不同的交易者可以根据自己操作的周期进行调整,但是周期越小的话,出现背离的情况越多,我是低频交易者,所以日内的情况通常不太注意。
  • 第五,背离的例外情况。背离也只是一种大概率情况,并不是百分之百的事情,背离的意外情况就是指标钝化,例如之前的宇宙最强品种焦炭,日线上明显背离了,结果背离之后并没有调整,而是发生了指标钝化,即长期背离状态,这种情况通常是发生了超级强烈的趋势。所以用背离去入场遇到这种情况就悲剧了,但是背离离场的话,基本上可以确保你的利润,只是赚的少了些。

喜欢智取的交易者可以尝试一下这种方法,愿意守拙的交易者只能默默忍受了,但是忍受也是有一个限度,绝对不能够让你的盈利单变成亏损单,下面再聊一聊这个问题怎么解决。
 

如何避免让自己的盈利单变成亏损单?

很多交易者或许不清楚什么是盈利,什么是亏损。并不是所有的盈利都是盈利,也并不是所有的亏损都是亏损。我是这样理解盈利和亏损的,在我开仓之后,市场会有一个正常的波动区间,在这个区间范围之内,我的盈亏都不是盈亏,只是随机波动而已。

正确理解盈利和亏损

举例来说,我在15300建立了棉花的多头,假设我的止损在14300,给它1000个点的向下波动空间,根据对称性原则,我也给它1000个点的向上波动空间,那么在我15300建完仓位之后,棉花价格在14300-15300之间,我都不认为是亏钱,在15300-16300之间,我也都不认为是赚钱,只有当价格跌破14300之后,我认为我是亏钱了,当价格超过16300之后,我认为我是赚钱了。这是我对盈亏的理解,是在给市场一定波动区间范围之后的盈亏才是真正的盈亏,而很多交易者没有给市场任何波动空间,把所有的涨跌都当做是盈亏。

避免盈利单变成亏损单

继续接着上面的例子,假设我在15300开多棉花之后,棉花价格如期上涨了,突破了16300,即波动区间的上限,一路上涨到17300,那么从16300到17300这部分才是我所理解的盈利。当然,行情的发展不可能是一蹴而就,上涨的过程中总有回调,下跌的过程中总有反弹,这都很正常,但是无论是上涨过程中的回调,还是下的过程中的反弹总得有个限度,不能放任一切的回调与反弹,否则你的盈利单往往容易变成亏损单。

从16300到17300,你盈利了1000个点(实际上盈利了2000个点),这1000个点的盈利,你给予它多大的回调空间,由你自己确定,你可以按照黄金分割,382个点、500个点、618个点,也可以按照所谓的支撑位等等,这些技术我相信绝大多数交易者都非常熟悉,假设你按照菲波那切数列的方法,给予50%的回调空间,那么当价格从17300回调500个点,到了16800的时候,你是可以考虑减仓甚至平仓离场的,来避免自己的盈利单变成亏损单,表面上看你利润回撤了50%,但你实际的利润只是回撤了25%。

当然,对于一些专业机构,可能会采取多品种多策略对冲来解决回撤的问题,对于普通的个人交易者来说,那点资金量有效,你很难做到多品种多策略,只能通过思路和方法上去下功夫,背离技术是一种方法,正确理解盈利和亏损是一种思路。

作者:Jerry Ma

本文标题:如何处理交易过程中的两大难题?回撤及盈利单变成亏损单 - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
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