我国企业外汇交易的风险防范和措施

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  我国企业外汇交易风险的戒备措施:

  1.积极利用金融衍生工具。

  从国际领域看,衍生金融工具已经发展成为最重要的交易风险管理手段,目前在金融市场上进行交易的衍生金融工具品种已经超过3 000种。我们认为,远期外汇交易与外汇期货交易对于风险戒备极为重要。远期外汇交易又称期汇交易,指我国具有外汇债权或债务的企业与银行按约定的远期汇率签订卖出或买进远期外会合约,规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间,到合同规定的交割日再进行交割,以避免在货物从成交到支付款项期间内因汇率变动而遭遇的风险的方法。运用远期合约最大的作用是让具有交易风险头寸的企业断定未来现金流量的价值。因此,企业可以事先进行成本管理,断定销售价格以保证取得合理的利润率。期货合同是交易所为进行期货交易而制定的标准化合同。外汇期货交易采用交易双方在交易所内通过公开叫价的方法,断定在将来某一日期以既定汇率交割必定数量外汇的期货合同,外汇期货损益和现汇损益进行抵消,是套期保值行动。由于外汇期货套期保值交易在汇率变动不利于进口企业的情况下,可以使进口企业少丧失一些外汇,但当汇率变动有利于进口企业时,它又要使进口企业的外汇盈余少一些,这就是外汇期货套期保值的特点。 2.加列交易合同条款。

  在外汇交易风险戒备中,加列交易合同条款是一个很重要的方面。(1)加列货币保值条款。加列货币保值条款是指加列某种与合同货币不同的、价值稳固的货币,将合同金额转换成用保值货币表现,结算时再按市场汇率将保值货币表现的金额折合成合同货币进行收付。因为保值货币的币值比较稳固,能够缓解汇率变动的风险,它通常被用于长期合同。(2)加列风险分摊条款。风险分摊指交易双方按签订的协议分摊因汇率变更造成的风险。其重要过程是:断定产品的基价和基础汇率,断定调剂基础汇率的方法和时间,断定以基础汇率为基数的汇率变更幅度,断定交易双方分摊汇率变更风险的比率,根据情况协商调剂产品的基价。

  3.合理选择合同货币。

  随着国民币在周边国家和地区的币信逐步进步,特别是伴随香港国民币离岸业务的开展,国民币在通往自由兑换的道路上稳步前进,进出口企业在进出口贸易中应不失机会地加强国民币计价结算的比重。但是在选择合同货币时还必须重视“收硬付软”的原则,即出口、借贷资本输出争取应用硬币,进口、借贷资本输入争取应用软币。这一原则的艰苦在于,由于“硬”、“软”并不是绝对的,企业管理人员难以控制其变更规律,因此企业可以与银行建立接洽,在专业人员的赞助下对汇率走势做出正确的断定。

  4.机动控制收付时间。

  企业应根据实际情况机动控制收付时间。作为出口企业,当计价货币呈上升趋势时,由于收款日期越向后推就越能收到汇率收益,故企业应在合同规定的履约期限内尽可能推迟出运货物,或向外方供给信用,以延伸出口汇票期限。当然,这要在双方协商批准的基础上才干进行。

  5.加能人才储备和造就。

  戒备外汇交易风险是一项技巧性较强的业务,正确的预测汇率变更趋势是避免外汇风险的前提条件,经济的全球化,投资自由化的发展,汇率波动的复杂化增长,对企业财务管理员的素质提出了更高的请求。此外,国外许多大型企业建立了相当规模的风险管理组织,而国内大多数中小企业由于资金和经验等方面的原因,可以考虑与银行建立健全一种长期合作机制。

  总之,国民币汇率的趋势和幅度的不断定性,将使汇率风险成为进出口企业的一种日常的,不可低估的风险。对于企业在外汇风险戒备的具体措施,企业可以在正确断定外汇走势的基础上,联合企业本身具体情况,机动选择可行的工具进行相应短、中、长期外汇风险管理。

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