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外汇交易中的隔夜利息

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隔夜利息指持仓过夜需要支付或者获得的利息。每种货币都有本身的利率,而每项外汇交易涉及两种货币,因此同时涉及两个不同的利率。买入的货币息率高于卖出货币的息率,您就可以赚取过夜利息(「正数过夜利息」)。若买入的货币息率低于卖出货币的息率,您就需要支付过夜利息(「负数过夜利息」)。过夜利息可能令您的交易成本或利润显著增加。

外汇市场里,所有仓位(交易)必须在 2 天之内清算。如果一位交易者在星期二卖出10,000 欧元,那么在理论上他必须在星期四拿出 10,000 欧元来平仓,除非这个欧元的部位延展到下一个清算日。

美国东部时间 5:00PM,如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。隔夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。客户可能赚取或被扣除隔夜利息,取决于其仓位开立的方向以及相关两种货币的利率差别。比如说,英国的基准利率高于日本,因此如果一个客户买入英镑,他/她将会在美东时间下午 5 点赚取到隔夜利息;相反,如果他/她是卖出英镑,那么他/她将需要在美东时间下午 5 点支付隔夜利息。

以外汇交易来说,21 世纪很常见的一种策略是「套息交易」。套息交易同时利用不同国家的利率差距以及外汇市场可用的高杠杆优势。
但是,隔夜利息计算需要几分钟来完成。所以并不保证您在美东时间下午 5 点之前短时内下单一定会得到/支付利息。客户不应该把可用保证金完全建立在所得利息之上。
本文标题:外汇交易中的隔夜利息 - 外汇基础知识
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