手机版

投资坚持原则-止损

阅读 :

  投资市场没有神,只有坚持原则的“高人”。

  止损就是所要坚持的原则。止损,在英文中表述为stoploss,意思是停止损失。在保证金交易中,止损更为重要,因为小的波动可能导致你大面积亏损甚至全部亏损。但有的投资者可能并不赞同止损,因为他每次快扛不住时,就无奈止损,结果每次刚刚止损,价格就反转,每每扼腕痛惜。

  那我们来看看投资大师们是怎么看待止损的吧。

  “金融大鳄”、国际著名投资大师索罗斯(GeorgeSoros)在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,他的父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:“冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部财产。”在1992年的“英镑风暴”一战成名后对记者说:“我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。”

  生命的第一条规则是生存。第二条规则是,只要能够让第一条成立,不要管其它所有规则。这话是巴菲特的名言。止损能让你继续生存。香港著名投资人曹仁超“40年增值4万倍”。他是“草根”出身,没有耀目的学历和头衔,却最终跻身亿万富豪之列。他所投资的,是人们熟悉的股市、黄金、房地产。他最重要的名言是“永远止损不止盈”。如果你是投资市场的新手,麻烦你不要怀疑上述大师的做法;如果你已有些投资经验,也请你照着去做吧。开篇说的那位每每扼腕痛惜的投资者是怎么回事呢?说明他的止损没得要领,不科学。下面就介绍一下什么是科学的方法。

  一、止损原则

  1、勇于向市场认错。没有人能够每次都对,错了很正常,承认错误不是什么不光彩的事,相反是你成功的基础。看形势不对撒腿就跑的才是活的最久的。

  2、止损不超过本金的10%。一切止损要在这个原则之下进行,保证止损后还有机会继续奋斗,否则你就没筹码玩了。

  3、永远止损不止盈(程式交易除外)。这句话的意思是,亏了就止损,赚点就平仓,你永远挣不到大钱,可能N次之后你的盈利都被止损吞噬了。要用止损保护你的本金和盈利。

  二、止损方法

  1、定额止损。即看好大方向后入场,入场即按一定比例设置好止损,这个比例在10%以内,是设置1%还是3%要根据你所投资市场的波动性来定。

  2、条件止损。即满足一定条件后就止损,一般的条件止损为技术止损。

  有人认为指标止损也可以,我倒不认同,因为现有指标经过检测均不符合要求,若按指标止损最终是亏损的。我们主要讲的技术止损方法有两类。

  A形态止损

  形态止损是以技术分析中的各种价格形态所形成的支撑或压力为根据,止损位置放在压力之上(做空者),支撑之下(做多者),一般不选择整数并多设几点,避免产生盘中价格快速触及。

  趋势线。这里包括趋势线和通道线,是表示趋势的重要方法,如果价格朝相反的方向打波趋势线,则先前的趋势可能会发生改变,这可以作为止损的依据。

  反转形态。反转形态包括头肩型,三重顶三重底,双顶双底,V型,扩散喇叭形等。以价格形成这些形态前的某个相对高位或低位作为止损依据。

  持续形态。持续形态为价格走势中的整理,有稍作休息再前进的意思,如旗形,矩形,三角形,楔形,头肩型等。同样以价格形成这些形态前的某个相对高位或低位作为止损依据。

  关于形态的详细介绍,可以参照《期货市场技术分析》一书。作者:(美)约翰·墨菲着,丁圣元译

  BK线组合止损

  K线组合大都可以转化成A中所述及的形态,这里不再进一步详述,止损方法相同。关于K线组合的详细介绍可以参考《日本蜡烛图技术》一书。作者:(美)史蒂夫·尼森着,丁圣元译。

  三、关于加仓单止损和止损不止盈

  1、加仓单的止损

  加仓单的止损和第一次建仓的止损方式基本是一样的,所有单子止损金额同样不能超过总资金的10%。不同的在于心态。因为加仓后同样的波动对盈亏的影响增大,这个时候更应该坚持止损原则,稍微的疏忽可能使投资者功亏一篑或惨痛出局。

  2、关于止损不止盈

  止损不止盈思路的主要思想是建立在“真正盈利靠的是长线”指导原则之上的。当交易单成交后,止损马上设置,如果打到止损就出局再等时机入场;如果成交后盈利,则在价格朝有利方向变动后提高止损位,至于何时提高,可以参趋势线提高或随形态提高,直到行情打破止损,这个单子才出局。这就是止损不止盈。

  保证金交易过程中的亏损,就如被鳄鱼咬住腿,不要妄想把腿从鳄鱼嘴里拔出来,一次可能侥幸逃脱,但终归来说,你越想拔出来,鳄鱼咬的越紧,而且你动哪里它咬哪里,直到你哪里都不能动。所以,如果被鳄鱼咬住腿,你只有“壮士断腿”。

本文标题:投资坚持原则-止损 - 外汇基础知识
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/basic/46122.html

相关文章

  • 售汇制

    什么是售汇制   售汇制是指境内企事业单位、机关、社会团体和个人需用外汇,可按规定持有效凭证,用人民币到外汇指定银行购买外汇,对外支付。 售汇制的具体内容   具体地说:  1.境内机构下列贸易及非贸易经营...

    外汇基础知识
  • 有一种马丁,不逆势,不扛单,不爆仓,但是…… (上篇)
    有一种马丁,不逆势,不扛单,不爆仓,但是…… (上篇)

    世人都知道马丁是逆势加仓、扛单、爆仓的代名词。不过,很少人知道,这世间还有一种不逆势、不扛单、不爆仓的马丁策略。 “真的吗?我读书少,你不要骗我哟!”你是不是第一时间这样反应? 出家人不打诳语: 世间真有这样一种策...

    外汇基础知识
  • 如何判断交易策略的可靠性?

    如果有人向你推销策略,或者你自己研发了一个策略,你怎么去判断其可靠性?1. 交易理念的合理性市场不是随机漫步,如果真的随机,长期而言,谁都赚不到钱。而且有很多现象,说明了市场不是随机的。这个问题下次唠叨。交易策略应当...

    外汇基础知识
  • 外汇百科
    外汇百科

    如果你去过国外旅行,那你就有了一次很好的外汇交易机会。很多情况下,你都需要用本国的货币兑换所在国的货币,而兑换的依据就是汇率。...

    外汇基础知识
  • 有效汇率
    有效汇率

    有效汇率(Effective Exchange Rate)什么是有效汇率  有效汇率是一种以某个变量为权重计算的加权平均汇率指数,它指报告期一国货币对各个样本国货币的汇率以选定的变量为权数计算出的与基期汇率之比的加权平均汇...

    外汇基础知识
你可能感兴趣