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资金管理在炒汇中的意义

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  外汇投资者一定都是抱着赚钱的梦想而来,这是完全不用质疑的。但是要想在这个市场中赚到自己想要的钱却不是件容易的事情。大部分的炒汇者在遇到交易亏损后,总结其原因时总会归为心态不好、操作策略上止损、止赢,制定有误、严格执行不力等,其实都不尽是。外汇通金融投资培训推荐学习更多外汇知识:炒汇培训课程光盘及试听学习资料(点击进行详细了解)。值得注意的是炒外汇盈亏最关键是在于如何更好地运用资金管理。

  外汇投资其实是个系统工程。投资的成功与否,除了对行情分析的判断是否准确外,资金管理、风险管理、经验、交易技巧以及运气,都是很重要的因素。特别是在国际外汇市场,其交易机制是杠杆放大(即保证金交易),投资者可以交易其本金50倍乃至100倍的交易金额,这决定了保证金交易是一项高风险、高收益的投资。如果没有完善的资金与风险管理,一次交易的失败,就有可能让投资者前功尽弃或血本无归。

  所谓“系统工程”的另一理解是,投资者投资外汇市场,一次交易的盈亏不代表什么,投资者追求的应是稳定持续的盈利,因为即使一开始交易获得了暴利,最终还是要还给市场,甚至连本钱都亏进去。外汇市场不是赌场,投资者不是赌徒,所做的投资更不能等同与赌博。这类人的失败正是由于不明了这些,也没有学会在这一市场生存的经验和技巧。

  根据笔者的经验和对一些成功的同行了解,投资者如果想在外汇市场获得长期稳定的盈利,行情分析的对错与否至多只能在各项成功因素中占30%,资金与风险管理绝对占了50%以上。

  资金管理即如何在投资中分配资金,最大限度地利用资金,以获取最大可能的利润;而风险管理,就是考量交易的风险程度、投资者承受能力,以求最小化投资风险。

  风险管理最重要的内容就是如何止损,次之是如何止赢。正如人们通常所理解的,“收益与风险是孪生兄弟”,资金管理与风险管理也需要巧妙结合,以达到收益最大化与风险最小化的平衡。接下来笔者结合图形先介绍几种常用的资金管理与运用的方法,各种方法各有长短,关键还是在于投资者如何灵活运用。资金管理方法因市而异:

  第一种资金运用的方法就是通常所说的金字塔加码法。假设投资者本金有10万美元,投资者在某点,如欧元兑1.25美元时,买入3万美元的欧元;待欧元涨到一定点,如欧元兑1.28美元时,投资者认为欧元兑美元还将继续上涨,但已经有一段的涨幅了,后面的上涨空间可能比较有限,因而再次买入时资金量减少到2万美元;到欧元兑1.31美元时,投资者仍认为欧元将继续上涨,则再加码买进,而因为现在的涨幅比第一次加仓时更大了,上涨空间可能更小,所以投入比第一次加仓更少的资金,比如1万美元。

  第二种方法叫倒金字塔加码法,有了上面我们对金字塔加码法的理解,我们对倒金字塔加码法的理解就简单多了。同样以上面的例子为例,倒金字塔加码法就是在买入1万美元的欧元,再买入2万,再到买入3万,每次加仓的资金越来越多,因而叫倒金字塔加码法。

  此方法与金字塔加码法的不同在于投资者对行情上的判断。在1万美元的欧元的那个点,投资者尚不能很有把握欧元的涨势,因此小资金介入;到2万买入的那个点对行情的趋势更确定,则加大投入的资金;而到3万买入的点时,投资者认定涨势还将继续,更有把握,就投入更多的资金。投资者对行情的把握程度决定投入资金的规模,把握越大,投入资金越多。

  由此可以看出,此方法相对金字塔加码法更为激进,以投资者对行情的把握程度为准绳,相对主观判断的成分多些,可能的利润空间大,当然可能遭受的损失也大。

本文标题:资金管理在炒汇中的意义 - 外汇基础知识
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