什么是外汇远期交易?远期交易是如何运作的?

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什么是外汇远期交易?

外汇远期交易是投资者承诺在未来特定日期买卖外汇时用作对冲的合约。实质上是买卖双方在特定日期以特定即期汇率买卖特定货币的合约。它能帮助投资者支付或对冲未来的汇率波动,支付日期和远期交易的最后日期商定后,投资者可以锁定外汇支付金额。

从本质上说,这意味着有了远期合约,卖方可以设置未来的汇率,而不会产生预付成本。不过,交易者应该与经纪商确定哪些货币可用于远期交易,因为不是所有货币都能签订远期合约。
 

远期交易是如何运作的?

签订远期合约后,买卖双方商定数量、单价和货币兑换日期。到了商定日期,买方需要向卖方支付购买预先确定的资产数量的议定价格。这表示如果现货价格低于合约中确定的远期价格,则卖方盈利,买方亏损。因此,说到货币的远期交易,双方只能同意亏损额或盈利额,而不是实际兑换的货币。

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