如何选择盈利的外汇EA?其实只需看这四点

2019-04-08 阅读 :

外汇EA(Expert Advisor),即智能交易系统或交易机器人,常常用在外汇交易中。EA其实一开始是随着MT4交易平台引入进来的,如今在外汇交易市场中EA变得越来越火。国内各种免费和付费的EA更是多如牛毛。市场上EA太多,已经很难分辨哪些才是好的,牛逼的。

外汇EA带给人无限遐想,以为可以从此摆脱亏损的命运。很多商家打广告:“买了我们的系统,你好比拥有了自动交易导航仪,你能亲眼看到账户的盈利不断累积。你要做的,仅仅是购买这个神奇的软件,然后将它安装在你的交易平台上。”但是,这也许只是一个白日梦。

如何选择盈利的外汇EA呢?你需要考虑一些重要的因素。有些因素比较简单,如交易类型、风险偏好,有些因素则需要经过分析,比如盈利比例、最大亏损、风险回报比例。即使分析结果还不错,亏损的风险依然会存在,因为外汇市场本身就千变万化。对你来说,必须定义好自己可以承担的风险,因为再盈利的EA都会伴随有风险。
 

怎样判断外汇EA的数据?

选择真正能帮助盈利的EA,最好在独立的网站上进行测试,比如在线分析网站myfxbook这种,看看得出的数据,包括日均和月均盈利情况、评分等。不过,这些数据只能展现以往的交易结果,无法保证每一次的表现都一样。

还有一点需要记住,EA不可能在所有市场行情中都起作用。你知道,市场有时波动性大,有时趋势化明显等等。你需要根据不同类型的市场来调整EA的设置,这样才能保证它发挥功能。任何没有进行管理的EA都会引起亏损。总之,没有一种EA适用于所有的市场行情。

1. 盈利因子

例:

盈利因子会直接告诉你这个EA潜在的盈利可能。这自然是最重要的数据。它也能反映风险和盈利的关系。不过,任何能保证盈利、但是会投入你的全部资金风险的EA绝对不是好选择。

盈利因子是盈利交易总量和亏损交易总量之间的比例,也就是说它是净盈利除以净亏损得出的比例,比例越高,盈利情况越好。不要选择盈利因子小于1的EA。

2. 每笔交易的预期盈利

这个数据意味着一场交易预计的盈利金额。这是在EA以往的数据上进行估算的,因此不能保证将来的盈利。但是它还是很有用的。预期盈利是用每笔交易平均盈利除以每笔交易平均亏损得出来的。

3. 潜在跌幅(最大跌幅、平均跌幅等)

例如下图案例:

跌幅代表着风险,它是自上一个最高点以来录得的最大亏损比例。这个数据能告诉你,如果EA出现问题,那么你可能遭遇多少亏损。在一个曲线图表中,如果代表潜在跌幅的曲线不断向上,意味着该EA是盈利的,向下则意味着波动性大。一个波动性大、潜在亏损更高的EA,会给交易者带来更多风险。

· 最大跌幅意味着自上一个高点以来你可能遭遇的最大亏损。如果跌幅为50%,那么你投入的资金可能会亏损过半。这是最坏的一种潜在结果。

· 平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一个EA录得3种跌幅,分别为12%、10%和4%,那么平均跌幅就是(12+10+4)/3=8. 7%。这是一段时间内可能的亏损估计。

· 跌幅恢复就是指一个交易系统需要多久从亏损状态恢复,这个概念可以用交易数据、或者时间来表示。记住,选择在亏损后能恢复正值的EA,而波动性小的EA就能做到稳健地恢复,风险更高的EA就很难。

4. 风险回报比例

风险回报比例意味着EA的风险偏好。比方说,一个EA的止盈点是5点,止损点是40点,那么它的风险回报比例就是8:1。这种情况下,盈利率要达到89%才能保证有所得。市场上有些EA的风险回报比例达到15:1,比如剥头皮型EA。不过,这并不意味着这些EA无法创造盈利。只是当风险回报比例很高,而盈利率降低的时候,EA才会导致亏损。

结语

尽管要考虑的因素很多,外汇EA仍然可以通过调整最大止损和止盈点来管理风险,这样也有利于提高EA的风险回报比例。不过你一定要做好后台测试,然后才更改EA的设置。这样你就能了解调整后的EA是否会影响交易策略,然后不断完善自己的EA设置,提高盈利的可能。

本文标题:如何选择盈利的外汇EA?其实只需看这四点 - MT4平台MQL4编程学习
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