2月6日外汇交易提醒

2019-02-06 阅读 :

  周三(2月6日)美元持续走强,站上96重要关口。在美联储利率决议近一周后,美元持续反弹,主要仍在于美国经济表现好于其他国家。因欧元区数据持续不佳,欧元区零售销售环比下降1.6%,主要受到德国商店行业遭遇11年以来最大规模的增长下滑影响。美元也对欧元走强,而英镑对欧元也在下跌。

  美联储认为全球经济放缓损害美国的增长,美联储应保持耐心,在经济前景和金融情况进一步明确之前,美联储不应对利率采取任何行动;预计2019年上半年(情况)将更加明确。部分欧洲央行决策者不愿调整对利率的前瞻指引,因为其认为此举可能会在下一任行长提名宣布前的几个月就给未来行长的政策行动造成束缚。目前欧元区经济动能放缓,而欧洲央行对利率的长期前瞻指引在今年愈加与市场预估不一致。

  英镑兑美元跌破1.3000,刷新1月22日以来新低至1.2925,跌幅达0.7%。三个疲软的PMI指数表明经济停滞不前。最新更新的服务业数据,1月份服务业PMI为50.1,没有反映出任何增长。退欧担忧没有改善,因特雷莎梅在迎合硬退欧派。首相特雷莎·梅目前在北爱尔兰,周四将与欧盟主席容克举行会谈。爱尔兰担保问题仍未解决。英国首相特雷莎·梅承诺确保不会出现硬边境,并没有提议实施完全没有担保的脱欧协议。

  美元兑加元在周二延续震荡反弹走势,日内最高触及1.3153,并突破了关键的200日均线阻力位,短线呈现筑底态势。油价高度正相关的加元也受到拖累。由于受到美国政府停摆影响,加拿大原计划日内发布的贸易帐数据同样无法及时公布,因此汇价的指引依旧来自外部市场。在美国总统特朗普此前会见美联储主席鲍威尔之后,市场寄望白宫与美联储能冰释前嫌,美元指数因此得到支撑,而主要非美货币则因此继续承压。

  周三前瞻

时间国家指标名称前值
16:00中国中国1月外汇储备(亿美元)(2/6-2/7)30727
21:30加拿大加拿大12月贸易帐(亿加元)(2/6-3/5)-20.6
21:30美国美国贸易帐(亿美元)-555
23:00加拿大加拿大1月IVEY季调后PMI59.7
23:30美国美国截至2月1日当周EIA原油库存变动(万桶)91.9
23:30美国美国截至2月1日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-112.2
23:30美国美国截至2月1日当周EIA汽油库存变动(万桶)-223.5
次日05:35新西兰新西兰第四季度失业率(%)3.9

  北京时间09:30 澳大利亚澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话。

  北京时间10:00 美国众议院议长佩洛西邀请美国总统特朗普发表国情咨文演讲。

  投行观点汇总

  高盛:未享受到1月涨势的投资者已经错过了今年大部分行情

  高盛:新兴市场货币和利率估值与一年前相比挑战性有所下降,指标表明,和2018年1月底相比,尤其是新兴市场高收益类资产估值的吸引力有所提升。投资者对再一次被“吸入”1月份新兴市场的反弹中感到紧张,这可以理解,他们质疑在上个月剧烈飙升之后,新兴市场资产是否还有任何剩余价值,墨西哥比索、南非兰特、俄罗斯卢布和哥伦比亚比索本地利率和汇率有可能可以提供有吸引力的总体回报率,印尼债券比货币更有吸引力,低配印度的货币和债券,预计斯托克600指数将在12个月内上涨约4%至375点,未享受到1月涨势的投资者已经错过了今年大部分行情。

  北欧联合银行:澳洲联储减息概率更大,澳元不会突破0.73-0.74

  ① 北欧联合银行对澳元,澳储行利率决议和澳洲经济发表最新评论称,尽管美联储主席鲍威尔态度180度大转弯,并未淡化量化宽松政策逆转的早期希望,但即便美联储在10月前停止量化宽松,我们认为澳元兑美元不会突破0.73-0.74;

  ② 澳大利亚的国内因素仍然很糟糕,房价、汽车销售和个人信贷增长几乎呈现出衰退迹象,自2008年以来,这三个因素从未同时如此悲观,大宗商品趋势对澳元走势的影响力也很大;

  ③ 由于反应函数的滞后性,现在就指望澳洲央行扭转颓势并暗示将放宽货币政策可能还为时过早。不过该行坚持认为,澳洲联储下次降息的可能性大于加息

  荷兰合作银行:硬脱欧将导致英镑下跌12-14%

  ① 荷兰合作银行分析师表示,英镑过去几周的表现凸显了市场的乐观,但若出现硬脱欧,则情况则完全会不一样。硬脱欧很可能会导致英国信用评价被下调。12月份惠誉警告称硬脱欧将令英国置于预算赤字,英国增长增速将下滑。去年10月份标普也表示,硬脱欧对英国主权评级的影响,因为长期增长潜能将下滑;

  ② 2016年公投退欧后显示了资产价格的表现,英镑兑美元在公投后几日内下跌了15%左右,之后几周下跌。2016年9月和2017年初上涨,部分原因是美元走软和英国经济并没有遭受太大的冲击;

  ③ 报道称英国股市已经遭受了巨大的资金外流,因为脱欧不确定性。整体上,若英国脱退欧英镑将下跌12%-14%,英镑兑美元将跌至1.14,欧元兑英镑将指向平价。

  富国银行:较低的利率以及缓和的经济前景将令澳元在短期内承压

  富国银行:较低的利率以及缓和的经济前景将令澳元在短期内承压,预计澳洲联储将在2019年维持利率不变,甚至可能降息,因其希望支持经济增长及解决失衡问题澳洲联储似乎不大可能跟随其他央行的脚步加息,料将维持大体中性的政策立场。

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