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兴业投资:市场忧虑暂时缓解 原油续涨创新高

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发表于 2017-7-17 13:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:市场忧虑暂时缓解 原油续涨创新高

2017年7月17日

原油:

上周五中国原油需求大增的利好消息持续在油市发酵,加上美国石油钻井活动的增速放缓,两地原油进一步走高,美国原油成功攀至46关口上方,布伦特原油则升至49整数关上方。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.6美元,涨幅1.3%,报46.68美元/桶;ICE布伦特9月原油期货涨幅1.45%,报49.07美元/桶。

根据美国贝克休斯石油钻井平台数据显示,截止至7月14日当周,美国石油钻井平台数增加2座至765座,过去26周内有25周录得增加。尽管石油钻井数连续第二周增加,但增速降至年内最慢水平。钻井平台数增长放缓减轻了市场的担忧情绪,对油价产生支撑。不过钻井平台数依旧处于增长中,所以该因素对原油的提振预计不能持续很久。

OPEC已经将减产协议延长至明年3月底,希望借此解决油市供应过剩的问题以推升油价。但美国能源企业预计将在未来数年内重新增加资本支出,美国油气产量也将得到相应提升。这将加剧油市的供需矛盾。著名投行高盛依旧看淡原油前景,因美国页岩油生产商有效降低成本,并预计页岩油的盈亏平衡点在45美元/桶,美国原油将在45-55美元/桶的范围内震荡。

目前油价基本维持在上周五的收盘价附近窄幅整理。本周原油走势将受到美国原油库存和钻井平台数的影响,需密切关注数据表现。

美元指数:

上周美国公布的重磅数据显示,美国6月零售销售月率下滑0.2%,预期为增长0.1%,数据连续五个月不及预期,核心零售销售月率同样下降0.2%,不及预期的0.2%。数据暗示美国家庭对消费开支依旧持有谨慎态度,预计第二季度的经济将延续第一季度的疲软状态;6月CPI年率增长1.6%,差于预期的1.7%,并创2016年10月以来的最小涨幅,显示出美国通胀增长仍然保持缓慢。表现不佳的数据令美联储年内加息预期锐减,9月加息概率仅为20%左右,12月份也只有50%。美元因此加速下挫,最低触及去年九月底以来的低位95.09,收于95.10。美国经济增长和通胀前景都增长放缓,美联储加息前景不良,预计美元仍将保持跌势。

技术分析

美国原油:

日图: 50日均线附近的阻力对当前油价的反弹依旧存在制约作用,预计突破该位置的动力不足。

4小时图:随机指标已进入超买区,或有下挫的风险。

小时图:当前上行动能稍显不足,47附近的强阻力或将限制其上行空间。

综述:进一步反弹或受阻。日内建议在46.90附近轻仓做空,先看46.00,再看45.60,止损设于47.35上方。

布伦特原油:

日图:50附近的强阻力将限制进一步反弹而回落,依旧处于中期下行通道之中。

4小时图:随机指标已经严重超卖,短期或有下跌的可能。

小时图:近期的上行动能稍显不足,持续反弹的空间或有限。

综述:有望下跌。日内建议于49.40一线轻仓做空,先看48.50,再看48.00,止损设于49.95上方。

周一关注:

美国7月纽约联储制造业指数

加拿大6月成屋销售月率

日本海洋节休市

 

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