还在涨!美元延续新春火热行情 今晚聚焦英国央行“超级星期四”

2019-02-07 阅读 :

美元在中国农历春节假期期间的升势仍在延续。行情数据显示,美元指数周三上涨0.34%,尾盘报96.39。隔夜公布的美国贸易数据表现亮眼,扶助美元进一步走升。在市场参与者似乎已经消化了美联储决议最近的鸽派倾向之际,美国基本面近期的利好结果似乎支撑了美元的上行势头。


展望日内,今晚晚间英国央行也将公布利率决议,行长卡尼将举行新闻发布会。眼下,由于英国退欧前景依然未明,市场对于英银动向观点不一。英国首相特雷莎梅正试图说服欧盟对与她签订的退欧协议进行修改,以避免英国无序退欧。而英国央行日内决议究竟会释放鸽派还是鹰派的声音,无疑将决定英镑的短线走向。

贸易数据表现出色!美元延续新春火热行情

美元指数周二在96关口上方扩大战果,连续第五天上涨。数据方面,美国11月贸易逆差从10月的557亿美元降至493亿美元,因手机和石油产品进口减少,美国11月贸易逆差急剧收窄。

其中,11月出口录得2090亿美元,环比减少13亿美元;进口录得2592亿美元,环比减少77亿美元;11月货物及服务业贸易赤字缩减67亿美元为716亿美元,服务业顺差减少3亿美元为223亿美元。


据彭博社报道,自美联储1月会议召开以来,美元已上涨近1%,抹去了其2019年的全部跌幅。从期权市场来看,前景实际上越来越好。如果美元兑其他主要货币在未来三个月走强,那么升值的合约价格相对于防范下跌的对冲工具来说,就会接近12月中旬以来的最高水平。

尽管这种头寸变化相对较小,但它可能会给新兴市场资产带来不利影响。今年1月,随着美元走软,新兴市场资产价格上涨。在追踪市场金融合约的美国商品期货交易委员会的数据被推迟之际,这也是对外汇前景的一次宝贵洞察。


这与分析师的预期形成鲜明对比,值得注意:根据彭博社编制的预测中值,分析师预计到6月30日,美元兑欧元将下跌2.7%。

经纪公司Marex Spectron外汇主管David Govett在电子邮件中说道,“分析师总是夸大事实——这是他们的工作。美联储不是超级鸽派,只是不再鹰派。美国经济仍然比大多数其他主要竞争对手健康得多,而且利率也更高。欧洲一片混乱。”

美联储主席鲍威尔周四亚洲时段最新的演讲并未过多提及货币政策或经济前景。鲍威尔指出,劳动力参与率的滞后是美国目前的一大担忧。美联储采取的行动是非政治性的,我们尝试维持公众对美联储的信心,我们值得公众的信任。

美联储本周稍早发布公告称,应特朗普总统的邀请,美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达与特朗普和财政部长周一晚间“在白宫官邸举行非正式晚宴,讨论最近的经济发展以及增长,就业和通胀的前景”。美联储称,鲍威尔的讲话内容与上周新闻发布会一致,鲍威尔没有讨论他对政策的预期。鲍威尔将基于双重目标来制定政策,而非基于政治因素。

值得注意的是,美联储副主席克拉里达周四晚间也将讲话,其表态同样值得投资者留意。固定收益企业的全球负责人之一Tannuzzo表示,在相关经济数据出炉后,美联储在接下来几周的讲话才值得关注,他们需要澄清美国经济在外部环境放缓的条件下面临怎样的风险,迄今为止这部分内容还没给出澄清。

今晚聚焦英国央行“超级星期四”!英镑走势再迎关键考验

北京时间今晚20点,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告,行长卡尼随后则将召开新闻发布会。

尽管英国在脱欧问题上陷入分歧,但在脱欧进展愈发令人担忧之际,英国央行政策制定者过去四次利率会议上的投票结果都为9-0,并对前景保持缄默不言。英国央行行长卡尼及其同事高度一致,表示利率可以朝任一方向调整,取决于英国退欧方式如何。然而在这种模棱两可的态度背后,或掩盖了官员之间的深度辩论。


英国首相特里莎·梅为避免在3月29日最后期限前无协议脱欧而让议员达成协议的时间少之又少。整个过程看起来更有可能往后延迟,不过也有可能会无协议脱欧,或者对其他替代性协议再做出最后一搏。卡尼一直强调无协议退欧或导致加息,因为英镑将会大跌,央行能做的就是控制通胀。但市场并不相信央行会真会这么做。

目前,投资者已开始排除英国央行今年加息的可能性,而许多评论员表示,如果发生无协议脱欧,更有可能是英国央行重新回到脱欧公投后的做法,放宽政策来支撑市场需求。

即便达成脱欧协议,或者英国脱欧无限期推迟,关于政策走向仍会出现分歧。尽管所有官员都认为如英国平稳脱欧,意味着英国需要逐步有限的加息,但有些成员可能比其他成员更加谨慎。

在此背景下,汇丰预计最早英国央行会在今晚制定利率决策时出现意见分化,届时Saunders将投票支持加息。“市场不理会需要小幅加息的警告,一些货币政策委员会成员对此越发不安,”汇丰高级经济学家Elizabeth Martins在报告中写道。“虽然多数委员不太可能一道投票加息,但可能会对意见分化所传达出的信号表示欢迎。”

道明银行则表示,若英国央行与欧洲央行一样,对经济下滑风险提出警告,英镑或将跌逾1%。从英国的服务业跌至两年半低点,到德国制造业显著下滑,越来越多迹象显示欧洲经济增速趋弱。随着英国脱欧临近,英国央行本周四可能不会更新经济展望,但若央行强调经济持续疲软,则可能令英镑跌至1.28附近。由于其他主要央行已投降,英镑可能对于鸽派的意外消息更加敏感。


接受彭博调查的经济学家们预计,英国央行今晚将会下调经济和通胀预期。货币市场预计,2020年2月份之前加息的可能性为70%。

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