多重利多因素共振 纽元怒涨近1.3% 美油大涨逾2% 沙特仍强调警报远未解除

2020-02-14 阅读 :
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  周三(2月12日)欧洲时段,纽元兑美元上涨1.28%至0.6488,新西兰联储维持利率不变,且预测显示2020年不会降息,利率可能从2021年年中开始上升。而新西兰联储将第二季度GDP增长预测从0.7%上调至0.9%,GDP增速预计会在2020年下半年增长,且该货币对的反弹同时受益于风险情绪的回暖,因肺炎疫情风险的降低和鲍威尔证词中对经济的乐观言论。

  欧洲时段,美油涨逾2%至51美元/桶上方,日内风险偏好情绪进一步回暖,沙特方面对OPEC+当前在产能控制上迟缓的进程表示不满,称当前原油需求遭受了自2003年以来最大程度的公共出行需求下降打击,且影响力可能高于往年。沙特方面因此强调,如果要把国际油价维持在60美元/桶以上的可接受水平,各方就需即刻采取减产行动。

  ★近期热点提要★

  1、瑞典央行:维持基准利率0%不变

  预计2020年GDP增速为1.3%,此前预期为1.2%;预计2021年GDP增速为1.8%,此前预期为1.7%;预计2021年第一季度回购利率均值0%,此前预期为0%;预计2022年第一季度回购利率均值为0%,此前预期为0%;瑞典强劲的经济活动已经放缓,变得更均衡;如果经济和通胀的前景发生改变,货币政策或许需要调整。

  2、欧佩克月报:将第一季度原油需求预期下调44万桶/日

  将2020年全球原油需求增速预期下调23万桶/日至99万桶/日,前值为122万桶/日;下调的原因是受卫生事件影响;将2020年对欧佩克原油的需求预期下调20万桶/日至2930万桶/日;将非欧佩克2020年原油供应增速预期下调10万桶/日至225万桶/日;二手资料显示,欧佩克1月原油产量减少50.9万桶/日,至2886万桶/日;卫生事件增加了2020年石油市场的不确定性,需要持续进行监测;经合组织原油库存12月增加680万桶,较5年均值高出2950万桶。

  3、欧元区四季度GDP增速可能下修

  欧元区所有主要经济体12月生产均大幅下滑,暗示四季度GDP增速可能向下修正。资本品产出下降4%推动了12月数据下跌,这意味着行业经理的投资兴趣有所下降。尽管去年年底情况不佳,但过去几天公布的信心指标显示1月企业仍持乐观态度,表明贸易局势的缓和可能提振了情绪。另外卫生事件的影响仍不清楚。

  4、芝商所:亚太区在全球衍生品交易中扮演重要角色 散户参与率将不断提高

  芝商所亚太区董事总经理兼主管Christopher Fix近日表示,2019年亚太区期货与期权交易量与其他地区相比最高,期货正在成为该区个人交易者的热门投资工具,亚太区已经在全球衍生品交易中扮演着重要角色,散户参与率将不断提高。(上证报)

  5、英国央行副行长伍兹:谨慎乐观地认为欧盟将继续推动跨境衍生品清算,如果没有完成进一步工作,脱欧过渡期之后小额支付可能出现中断风险

  脱欧过渡期后的任何金融服务问题,对欧盟的影响可能对英国的影响一样大,期望与欧盟国家监管机构进行良好的监管合作,但监管合作更为棘手,如果对等协议能在30天内撤销,企业将不会予以重视,很难说脱欧后的谈判能否达成更持久的对等安排,应关注欧盟对等安排的突然取消(的影响),需要更长的逐步淘汰期,2-3年将是一个正常的时期,英国需要决定是否接受不符合全球巴塞尔资本规则的欧盟规则。

  6、英国金融行为监管局局长贝利:与欧盟的对等协议是跨境金融服务贸易信心的重要信号

  欧盟和英国对等协议的关键问题在于,如何判断与欧盟规则的合理分歧范围;如果存在英国每次修改规则都要撤销对等协议的威胁,那么对等协议将不会起作用。

  7、澳洲大火被宣告完全熄灭,利好澳元

  据中国新闻网援引澳大利亚广播电台(ABC)报道,当地时间12日,澳大利亚新南威尔士州麦考瑞(Macquarie)港一场燃烧了210天的大火被宣告完全熄灭。这场大火始于2019年7月18日,燃烧了400公顷。数月以来,澳大利亚多地遭野火肆虐,造成至少33人死亡,约10亿野生动物丧命,2500多间房屋和1170万公顷土地被烧毁。

  ★欧洲时段外汇行情回顾★

  欧洲时段,美元指数交投于98.75附近,周二美联储主席鲍威尔重申对美国经济有信心,暗示“按兵不动”的利率政策暂时不变,尽管全球经贸领域的不确定性有所减少,前景仍然存在风险,鲍威尔将于2月12日继续出席美国国会参议院银行委员会的半年度听证,市场将仔细查找可能透露出的任何有关美联储未来政策路径、通胀目标变更等线索。近期由于对全球经济增长的担忧卷土重来,美国期货交易员认为有84%的概率至少今年会降息一次,而且很可能发生在9月。

  欧洲时段,欧元兑美元窄幅波动,交投于1.0912,欧元区所有主要经济体12月生产均大幅下滑,暗示四季度GDP增速可能向下修正。FXStreet分析师Haresh Menghani认为欧元反弹缺乏持续的动力,料难以维系;目前欧元兑美元阻力位于1.0940水平区域附近,即使短时间继续反弹并突破这一强阻力位,但是预计任何反弹的走势都将在1.0980附近遭到打回。

  欧洲时段,英镑兑美元走高0.3%至1.2990附近,在隔夜英国央行行长卡尼讲话未释放进一步宽松预期,同时全球风险情绪继续转暖令美元指数承压的大背景下,英镑兑美元汇价在周三亚欧时段继续维持强势,有望连续第三个交易日反弹,而这将是短线触底的有利信号。不过脱欧谈判不明朗前景继续对汇价构成持续阻力,短线汇价也因而在1.30关口面临强阻力。

  欧洲时段,美元兑日元触及三周新高至110.13,日内全球风险偏好情绪持续回暖,全球股市也纷纷走高,避险情绪明显降温,这令日元承压。

  欧洲时段,纽元兑美元上涨1.28%至0.6488,新西兰联储维持利率不变,且预测显示2020年不会降息,利率可能从2021年年中开始上升。而新西兰联储将第二季度GDP增长预测从0.7%上调至0.9%,GDP增速预计会在2020年下半年增长,且该货币对的反弹同时受益于风险情绪的回暖,因肺炎疫情风险的降低和鲍威尔证词中对经济的乐观言论。

  欧洲时段,美油涨逾2%至51美元/桶上方,日内风险偏好情绪进一步回暖,沙特方面对OPEC+当前在产能控制上迟缓的进程表示不满,称当前原油需求遭受了自2003年以来最大程度的公共出行需求下降打击,且影响力可能高于往年。沙特方面因此强调,如果要把油价维持在60美元/桶以上的可接受水平,各方就需即刻采取减产行动。

  欧洲时段,现货黄金在1570美元/盎司下方波动,全球股市纷纷走高,市场仍然受到避险情绪影响,而美元指数则继续在近4个月最高水平附近。过去几个交易日受到美元强劲的影响,市场对黄金需求不多,影响了金价上行动能,周二美联储主席鲍威尔的国会证词给出了较为积极的态度,今晚市场将继续关注其证词表态。

  机构观点

  西太平洋银行:日元当前疲软只是暂时,美元兑日元年中或跌回105

  ① 西太平洋银行分析师指出,近期以来日元汇价受市场避险情绪提振有限,美元兑日元仍然维持在高位,主要是因为影响市场交投情绪的风险事件主要影响亚太地区,令汇市避险资金更多流向了美元而非日元,但该行指出,这只是暂时现象。

  ② 西太平洋银行认为,在日本政府更多考虑使用财政政策而非货币政策来提振经济的大背景下,日元年内稍后续涨将是情理之中的状况。并且,即将举办的东京奥运会也会带来额外的换汇需求。这一需求在2012年伦敦奥运会时曾推动英镑汇价额外上涨约3%。

  ③ 该行因此认为,美元兑日元在2020年夏季东京奥运会开幕时将回落至105一线,当前美元的强势难以维系,在美国大选此后进入白热化阶段后,美元指数的回落就会更凸显日元的强势。

  新西兰联储或最快2021年底进行加息

  ①Actionforex.com称,新西兰联储2月12日宣布维持1%利率,2020年余下的时间里也可能维稳。

  ②但是,该行的预测显示,当前的降息周期可能已经结束,下一步可能是加息,最早可能在2021年底。

  英镑前景仍然看空

  RBC资本市场的首席外汇策略师Adam Cole称,考虑到英国与欧盟的贸易谈判,英镑前景仍然看空。贸易谈判初期,英镑面临下行风险,谈判可能显示英国和欧盟的想法差着十万八千里。

  德国商业银行:若下周利比亚达成停火协议恢复石油生产,布油恐逼近50美元/桶

  ①德国商业银行在2月11日的报告中写道,如果利比亚冲突各方下周在开罗会晤后,能在日内瓦达成协议,利比亚的石油产量可能很快就会恢复。

  ②若利比亚100多万桶/日的石油产量涌入市场,可能会在短期内推动布油逼近每桶50美元关口。

  注:联合国利比亚支助团称,3日开始的利比亚“5+5联合军事委员会”谈判已经结束,就利比亚停火问题已取得共识,但需进一步谈判;如果双方同意的话,将在2月18日继续谈判。

  市场在等待着下一个推动金价突破的催化剂

  ① 隔夜美联储主席鲍威尔的国会证词显现出对经济较为积极的预期,这使得黄金市场承压走低,一度逼近1560支撑。

  ② State Street Global Advisors表示,黄金在去年以来的上涨之后,已经铸就了稳固的底部;美股可能出现的修正或许就将是这个催化剂。

  ③ 在美股率创新高的情况下,黄金基本维持住了1550美元/盎司的关键支撑水平。

  ④ 当股市走高的时候,金价会走高、会走低也会震荡。但自金融危机以来,每一次股市下行,金价都受到提振,因此这是投资者们需要关注的一个方面。

  ⑤ 尽管近期金价没有太明确的方向,但黄金ETF却在持续增持,这显现了投资者们对黄金的投资需求仍然极为强劲。

  ⑥ 全球黄金ETF总持有量此前突破了2012年以来的高位,而SPDR黄金ETF的持有量今年至今也已增持近23吨,是2016年以来最佳开年表现。

  ⑦ 尽管美国经济看起来表现良好,但投资者们在忽视风险,因为贸易问题并没有完全解决。在这种巨大的不确定性之下,预计金价将继续在1400至1600美元/盎司的区域内震荡。较为看空的预期则是在1450至1700区域内波动。从今年1月黄金的表现来看,这种看多的预期甚至可能是过于保守的。

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